基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -3.28 8.43 13.04 4.55 30.56 11.91 --
基准收益率②% -2.41 -1.00 14.77 1.67 17.44 12.34 --
① — ② -0.87 9.43 -1.73 2.88 13.12 -0.43 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×15%+中债综合(全价)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
滕越 2025/05/07 1年5天 41.07 滕越，女，中国籍，16年证券从业经历，研究生、硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司，曾任分析师；2014年9月加入华创证券有限责任公司，曾任高级分析师；2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理，兼任投资经理。自2017年7月29日起，担任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月29日起，担任招商信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月11日起至2017年10月10日，担任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2019年3月22日，担任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日至2018年10月16日，担任招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日至2019年2月21日，担任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日起至2018年11月19日，担任招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月12日至2021年12月22日，担任招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月29日起至2019年4月24日，担任招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日起至2019年12月24日，担任招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日起，担任招商民安增益债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日至2025年6月9日，担任招商添浩纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月8日起至2023年9月15日，担任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起至2025年7月1日，担任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日至2024年7月3日，担任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起，担任招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任招商金鸿债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起，担任招商精选企业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任招商均衡配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯杰 2023/11/17 2025/08/23 1年9月6天 21.06

招商精选企业混合A招商精选企业混合C基金总份额

招商精选企业混合A招商精选企业混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)380371466662
户均持有份额(万)3.573.925.356.80
机构持有比例(%)0.000.003.972.20
个人持有比例(%)100.00100.0096.0397.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 166.00 2.36 -- -2.44
制造业 3,375.70 48.08 -- 0.44
批发和零售业 65.11 0.93 -- -0.58
交通运输、仓储和邮政业 62.39 0.89 -- -1.15
信息传输、软件和信息技术服务业 445.16 6.34 -- 1.74
金融业 172.61 2.46 -- -4.30
房地产业 77.76 1.11 -- -0.55
租赁和商务服务业 71.00 1.01 -- -0.60
科学研究和技术服务业 19.77 0.28 -- -1.69
文化、体育和娱乐业 53.13 0.76 -- -0.65
合计 4,508.63 64.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.81 346.15 4.93% 新晋 --
00670 中国东方航空股份 111.80 344.51 4.91% -4.67 --
601058 赛轮轮胎 23.12 297.55 4.24% -4.01 -0.47
603613 国联股份 10.29 255.40 3.64% -3.30 11.93
09992 泡泡玛特 1.64 207.94 2.96% -0.47 --
600516 方大炭素 35.15 200.36 2.85% 新晋 3.31
01211 比亚迪股份 2.14 199.91 2.85% 新晋 --
688036 传音控股 3.30 180.77 2.57% 新晋 12.35
002648 卫星化学 6.52 180.08 2.57% 新晋 -6.92
603228 景旺电子 3.19 179.85 2.56% 新晋 27.53
合计 -- 197.96 2,392.52 34.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 373.52 5.32 --
合计 373.52 5.32 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 3.70 373.52 5.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 255.18
本期利润(万元) -130.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0821
期末基金资产净值(万元) 2,429.29
期末基金份额净值(元) 1.3625