基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 8.43 13.04 4.55 1.88 11.91 -- --
基准收益率②% -1.00 14.77 1.67 1.67 12.34 -- --
① — ② 9.43 -1.73 2.88 0.21 -0.43 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×15%+中债综合(全价)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
滕越 2025/05/07 8月24天 40.24 滕越，女，中国籍，16年证券从业经历，研究生、硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司，曾任分析师；2014年9月加入华创证券有限责任公司，曾任高级分析师；2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理，兼任投资经理。自2017年7月29日起，担任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月29日起，担任招商信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月11日起至2017年10月10日，担任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2019年3月22日，担任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日至2018年10月16日，担任招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日至2019年2月21日，担任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日起至2018年11月19日，担任招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月12日至2021年12月22日，担任招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月29日起至2019年4月24日，担任招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日起至2019年12月24日，担任招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日起，担任招商民安增益债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日至2025年6月9日，担任招商添浩纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月8日起至2023年9月15日，担任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起至2025年7月1日，担任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日至2024年7月3日，担任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起，担任招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任招商金鸿债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起，担任招商精选企业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任招商均衡配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯杰 2023/11/17 2025/08/23 1年9月6天 21.06

招商精选企业混合A招商精选企业混合C基金总份额

招商精选企业混合A招商精选企业混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)371466662--
户均持有份额(万)3.925.356.80--
机构持有比例(%)0.003.972.20--
个人持有比例(%)100.0096.0397.80--

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 84.49 2.04 -- -2.98
制造业 2,302.95 55.49 -- 8.19
交通运输、仓储和邮政业 288.79 6.96 -- 4.21
信息传输、软件和信息技术服务业 379.75 9.15 -- 3.89
租赁和商务服务业 21.28 0.51 -- -1.17
科学研究和技术服务业 39.12 0.94 -- -0.72
文化、体育和娱乐业 49.50 1.19 -- -0.14
合计 3,165.88 76.28 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00670 中国东方航空股份 82.60 397.65 9.58% 3.67 --
601058 赛轮轮胎 21.17 342.53 8.25% 0.17 -1.35
600879 航天电子 15.91 339.20 8.17% 3.28 33.41
603613 国联股份 10.29 288.12 6.94% -1.17 -1.13
000738 航发控制 10.26 218.64 5.27% 0.25 17.04
688525 佰维存储 1.55 178.46 4.30% -0.82 65.03
601111 中国国航 17.22 161.35 3.89% -3.45 -8.77
603668 天马科技 9.22 153.61 3.70% 新晋 -9.02
09992 泡泡玛特 0.84 142.41 3.43% 新晋 --
600398 海澜之家 23.43 141.75 3.42% -0.91 -0.75
00753 中国国航 2.80 17.88 0.43% 0.09 --
合计 -- 195.29 2,381.60 57.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.89
本期利润(万元) 152.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1104
期末基金资产净值(万元) 1,911.28
期末基金份额净值(元) 1.4087