基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.15 1.42 9.59 2.40 19.14 9.12 -7.50
基准收益率②% -1.49 0.22 8.15 1.57 9.16 11.72 -3.42
① — ② 0.34 1.20 1.44 0.83 9.98 -2.60 -4.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商丰拓混合A招商丰拓混合C基金总份额

招商丰拓混合A招商丰拓混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)397711205106678719
户均持有份额(万)0.910.951.472.33
机构持有比例(%)0.3237.2243.4448.64
个人持有比例(%)99.6862.7856.5651.36

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 714.08 4.80 -- 2.80
采矿业 989.90 6.65 -- 1.85
制造业 2,769.31 18.61 -- -29.03
批发和零售业 762.99 5.13 -- 3.62
交通运输、仓储和邮政业 299.00 2.01 -- -0.03
金融业 592.20 3.98 -- -2.78
合计 6,127.48 41.18 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603939 益丰药房 31.27 762.99 5.13% 新晋 1.23
002714 牧原股份 17.12 714.08 4.80% 新晋 -0.29
601699 潞安环能 51.46 697.28 4.69% 新晋 16.50
688112 鼎阳科技 15.36 587.99 3.95% -1.33 22.92
601058 赛轮轮胎 35.20 453.02 3.04% 新晋 -0.47
603043 广州酒家 19.22 299.77 2.01% 新晋 -1.82
603713 密尔克卫 5.22 299.00 2.01% 0.00 -2.84
601108 财通证券 38.38 292.46 1.97% 新晋 4.51
300750 宁德时代 0.69 277.17 1.86% 新晋 8.82
002078 太阳纸业 15.47 229.42 1.54% 新晋 -6.82
合计 -- 229.39 4,613.18 31.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 197.47
本期利润(万元) -43.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0131
期末基金资产净值(万元) 5,852.09
期末基金份额净值(元) 1.8647