基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.42 9.59 2.40 4.69 9.12 -7.50 -7.48
基准收益率②% 0.22 8.15 1.57 -0.85 11.72 -3.42 -9.56
① — ② 1.20 1.44 0.83 5.54 -2.60 -4.08 2.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙麓深 2022/05/17 3年8月16天 34.05 孙麓深，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。2016年7月加入招商基金管理有限公司，任国际业务部高级研究员，从事证券研究分析工作，包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。自2019年11月30日至2023年7月18日，担任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月30日至2023年7月18日，担任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月24日起，担任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起至2025年11月12日，担任招商稳旺混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月17日起，担任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月15日起，担任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起，担任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任招商享利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月8日起，担任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯杰 2018/10/30 2025/08/23 6年9月24天 85.18
康晶 2017/08/29 2018/10/30 1年2月1天 -3.48

招商丰拓混合A招商丰拓混合C基金总份额

招商丰拓混合A招商丰拓混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1120510667871913738
户均持有份额(万)0.951.472.332.17
机构持有比例(%)37.2243.4448.6459.55
个人持有比例(%)62.7856.5651.3640.45

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 795.97 4.03 -- 2.13
制造业 8,665.72 43.87 -- -3.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 62.08 0.31 -- -1.49
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 1,506.61 7.63 -- 4.88
信息传输、软件和信息技术服务业 100.29 0.51 -- -4.75
科学研究和技术服务业 1.55 0.01 -- -1.65
水利、环境和公共设施管理业 592.81 3.00 -- 1.89
文化、体育和娱乐业 777.74 3.94 -- 2.61
合计 12,505.44 63.31 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688333 铂力特 10.42 1,162.16 5.88% 新晋 2.34
300661 圣邦股份 15.22 1,044.70 5.29% 新晋 8.84
688112 鼎阳科技 27.85 1,043.02 5.28% 3.79 6.33
603885 吉祥航空 68.07 1,012.92 5.13% 新晋 5.43
688036 传音控股 14.76 976.62 4.94% 新晋 -13.64
300761 立华股份 38.36 795.97 4.03% 新晋 -2.12
002858 力盛体育 38.74 581.10 2.94% 新晋 5.02
301291 明阳电气 12.05 501.40 2.54% -0.29 3.47
603713 密尔克卫 7.12 397.08 2.01% 新晋 12.99
002311 海大集团 6.94 384.34 1.95% 新晋 -6.42
合计 -- 239.53 7,899.31 39.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 304.36
本期利润(万元) 96.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0246
期末基金资产净值(万元) 6,794.92
期末基金份额净值(元) 1.8863