基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.03 -6.85 -0.12 -4.80 -7.50 -7.48 14.62
基准收益率②% 2.62 -2.85 -1.61 -1.74 -3.42 -9.56 0.23
① — ② -3.65 -4.00 1.49 -3.06 -4.08 2.08 14.39
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯杰 2018/10/30 5年5月28天 49.29 侯杰，男，中国籍，21年证券从业经历，经济学硕士。2002年7月加入北京首创融资担保有限公司，历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理（主持工作），曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部总监助理，从事投资研究管理工作。2018年10月30日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日至2020年6月18日任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年12月21日至2019年2月19日任招商安德保本混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日至2021年7月1日任招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月19日任招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月6日至2021年7月27日任招商民安增益债券型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任招商安华债券型证券投资基金基金经理。2020年4月2日任招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年6月21日任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年7月27日至2023年9月15日任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金基金经理基金经理。2021年12月7日任招商享利增强债券型证券投资基金基金经理.2022年3月15日任招商稳旺混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月17日任招商精选企业混合型证券投资基金基金经理。
孙麓深 2022/05/17 1年11月10天 -2.17 孙麓深，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。2016年7月加入招商基金管理有限公司，现任国际业务部高级研究员，从事证券研究分析工作，包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。2019年11月30日至2023年7月18日任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月30日至2023年7月18日任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年2月24日任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任招商稳旺混合型证券投资基金基金经理。2022年5月17日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月15日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
康晶 2017/08/29 2018/10/30 1年2月1天 -3.48

招商丰拓混合A招商丰拓混合C基金总份额

招商丰拓混合A招商丰拓混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)13738119131102813815
户均持有份额(万)2.172.272.832.90
机构持有比例(%)59.5553.5051.8954.89
个人持有比例(%)40.4546.5048.1145.11

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 735.91 1.32 -- -5.22
制造业 40,063.86 71.72 -- 25.53
交通运输、仓储和邮政业 5,695.12 10.19 -- 7.73
信息传输、软件和信息技术服务业 3,924.81 7.03 -- 2.18
房地产业 1,186.90 2.12 -- -0.14
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
合计 51,608.49 92.38 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 378.72 5,559.61 9.95% 0.65 17.32
002648 卫星化学 257.47 4,763.15 8.53% 2.97 7.51
000661 长春高新 37.63 4,522.75 8.10% -0.39 -6.20
300699 光威复材 146.29 4,447.22 7.96% 2.68 -11.16
603613 国联股份 161.51 3,588.74 6.42% 1.73 -7.54
002049 紫光国微 52.86 3,430.87 6.14% 1.36 -11.05
000733 振华科技 56.62 3,078.95 5.51% 新晋 -6.81
600029 南方航空 521.65 2,916.02 5.22% 0.15 1.50
601111 中国国航 380.54 2,777.94 4.97% -0.29 4.88
002541 鸿路钢构 162.26 2,425.86 4.34% -0.51 17.69
合计 -- 2,155.55 37,511.11 67.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,003.27 5.38 -0.26
合计 3,003.27 5.38 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 29.70 3003.27 5.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -976.86
本期利润(万元) -1,348.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0578
期末基金资产净值(万元) 26,403.01
期末基金份额净值(元) 1.436