基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.16 0.75 0.42 1.19 3.36 2.07 3.10
基准收益率②% 2.34 1.44 0.73 1.98 5.23 3.49 5.65
① — ② -1.18 -0.69 -0.31 -0.79 -1.87 -1.42 -2.55
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 47/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 202/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 121/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 981/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 954/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜南林 2023/04/21 1年6天 3.75 姜南林先生，中国国籍，硕士研究生，7年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年6月至2009年6月在天相投资顾问有限公司任宏观经济和债券分析师。2009年6月至2012年8月在嘉禾人寿保险股份有限公司工作，先后任宏观及债券研究员、固定收益投资经理。2012年8月加入国泰基金管理有限公司。2012年12月3日至2015年7月17日任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。2012年12月11日至2015年7月17日任国泰现金管理货币市场基金的基金经理。2013年3月29日任国泰6个月短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月25日至2015年7月17日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2013年9月25日至2015年7月17日任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年9月25日至2015年1月16日任国泰目标收益保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年11月19日至2015年7月17日任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月31日至2015年7月17日任国泰创利债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月16日至2015年7月17日任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部经理。2023年4月21日任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李家辉 2022/11/11 2023/11/23 1年12天 2.01
徐一 2021/08/02 2022/11/11 1年3月9天 4.07
周欣宇 2018/03/01 2021/08/02 3年5月1天 15.34

招商添琪3个月定开债A招商添琪3个月定开债C基金总份额

招商添琪3个月定开债A招商添琪3个月定开债C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)207207208212
户均持有份额(万)1048.131048.131047.901028.13
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 37,946.34 16.75 11.99
金融债券 16,353.01 7.22 -0.07
其中：政策性金融债 3,064.79 1.35 -0.01
企业债券 80,582.20 35.58 -12.73
中期票据 102,762.61 45.37 -4.89
合计 237,644.16 104.92 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102281545 22沪杭甬MTN002 160.00 16399.94 7.24
185335 22润药01 150.00 15119.82 6.68
230014 23附息国债14 80.00 8295.32 3.66
102101242 21鄂能源MTN001 80.00 8223.52 3.63
102101335 21国电MTN003 80.00 8193.97 3.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.30%
500万元以上0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.25%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,570.79
本期利润(万元) 2,606.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.012
期末基金资产净值(万元) 226,489.82
期末基金份额净值(元) 1.0439