基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 4.98 12.74 21.20 15.49 -4.06 15.37 --
基准收益率②% 5.39 13.31 21.37 17.32 -3.24 14.37 --
① — ② -0.41 -0.57 -0.17 -1.83 -0.82 1.00 --
业绩比较基准 北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩冰 2022/12/22 2年11月13天 45.17 韩冰，男，中国籍，12年证券从业经历，管理科学与工程专业硕士。2006年7月加入上海文广新闻传媒集团任工程师，从事媒体资产管理的工作，2011年4月加入平安大华基金管理有限公司，任研究员，从事TMT行业研究的工作，2013年6月加入招商基金管理有限公司，曾任研究部研究员，从事TMT行业研究的工作，现任投资管理四部助理基金经理，从事TMT行业研究，并协助基金经理进行组合管理。2015年5月5日任招商中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日至2017年6月29日任招商移动互联网产业股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月7日任招商专精特新股票型证券投资基金基金经理。2022年1月14日至2023年9月12日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月22日任招商北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。
邓童 2022/12/22 2年11月13天 45.17 邓童，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任研究员，现兼任投资经理。自2021年11月23日起，担任招商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起，担任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年12月2日起，担任招商中证煤炭等权指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月22日起，担任招商北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起，担任招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任招商国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任招商安和债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任招商安康债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，担任招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起，担任招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起，担任招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商北证50成份指数A招商北证50成份指数C基金总份额

招商北证50成份指数A招商北证50成份指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)31243371371902415786
户均持有份额(万)0.470.551.731.14
机构持有比例(%)0.110.052.130.53
个人持有比例(%)99.8999.9597.8799.47

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 95.04 0.27 -- -15.45
科学研究和技术服务业 4.00 0.01 -- -0.58
合计 99.04 0.28 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
920438 戈碧迦 0.56 24.52 0.07% 新晋 -6.43
920575 康乐卫士 1.29 16.71 0.05% 新晋 -13.49
920961 创远信科 0.58 16.12 0.05% 新晋 -9.75
920179 凯德石英 0.30 11.60 0.03% 新晋 -10.29
920885 星辰科技 0.45 9.06 0.03% 新晋 -10.17
合计 -- 3.18 78.01 0.23% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
920982 锦波生物 10.44 2,941.01 8.41% 新晋 -8.28
920185 贝特瑞 76.45 2,522.80 7.22% 新晋 -13.43
920808 曙光数创 18.12 1,637.87 4.69% 新晋 -17.21
920522 纳科诺尔 24.76 1,587.33 4.54% 新晋 -13.15
920047 诺思兰德 43.41 1,095.68 3.13% 新晋 -5.68
920799 艾融软件 19.12 1,044.19 2.99% -0.75 -15.66
920493 并行科技 6.70 1,021.42 2.92% 新晋 -12.58
920599 同力股份 51.88 1,014.30 2.90% 新晋 -12.36
920368 连城数控 32.01 1,002.98 2.87% 新晋 -11.97
920978 开特股份 24.79 961.88 2.75% 新晋 -19.58
合计 -- 307.68 14,829.46 42.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,450.02
本期利润(万元) 1,008.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0693
期末基金资产净值(万元) 25,072.89
期末基金份额净值(元) 1.5879