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| 单位净值： | 1.0443元 | 日增长率%： | -0.34 | 今年以来收益率%： | -5.63(排名:1762/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.044元 | 涨幅%： | -0.29 | 折溢价率%： | -0.03 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-23 | 资产净值(亿元)： | 0.94(2025-03-30) | 基金经理： | 房俊一 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 23,902.11 | 77.89 | 23,566.12 | 79.60 | 44,655.75 | 75.20 | 27,097.71 | 83.02 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 273.01 | 0.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 494.71 | 1.61 | 524.63 | 1.77 | 822.03 | 1.38 | 462.50 | 1.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,666.55 | 11.95 | 2,786.42 | 9.41 | 3,847.57 | 6.48 | 2,340.85 | 7.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 860.29 | 2.80 | 995.50 | 3.36 | 1,162.19 | 1.96 | 625.47 | 1.92 |
| 合计 | 28,923.66 | 94.25 | 27,872.67 | 94.14 | 50,487.54 | 85.02 | 30,799.54 | 94.37 |
