近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.66 | -6.11 | -4.94 | -9.21 | -15.93 | -14.94 | 12.40 |
基准收益率②% | -2.92 | -2.45 | -5.09 | -2.91 | -4.14 | -16.43 | 10.46 |
① — ② | 0.26 | -3.66 | 0.15 | -6.30 | -11.79 | 1.49 | 1.94 |
业绩比较基准 | 天相中盘指数收益率*40%+天相小盘指数收益率*40%+中债综合全价(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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韩冰 | 2015/05/05 | 8年11月21天 | 49.92 | 韩冰,男,中国籍,12年证券从业经历,管理科学与工程专业硕士。2006年7月加入上海文广新闻传媒集团任工程师,从事媒体资产管理的工作,2011年4月加入平安大华基金管理有限公司,任研究员,从事TMT行业研究的工作,2013年6月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,从事TMT行业研究的工作,现任投资管理四部助理基金经理,从事TMT行业研究,并协助基金经理进行组合管理。2015年5月5日任招商中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日至2017年6月29日任招商移动互联网产业股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月7日任招商专精特新股票型证券投资基金基金经理。2022年1月14日至2023年9月12日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月22日任招商北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 422.70 | 2.24 | -- | -4.30 |
制造业 | 11,473.02 | 60.85 | -- | 14.66 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 610.67 | 3.24 | -- | -0.33 |
交通运输、仓储和邮政业 | 428.40 | 2.27 | -- | -0.19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,265.56 | 6.71 | -- | 1.86 |
金融业 | 267.29 | 1.42 | -- | -3.38 |
房地产业 | 55.00 | 0.29 | -- | -1.97 |
租赁和商务服务业 | 250.23 | 1.33 | -- | 0.34 |
科学研究和技术服务业 | 31.98 | 0.17 | -- | -1.07 |
文化、体育和娱乐业 | 517.22 | 2.74 | -- | 0.42 |
合计 | 15,322.07 | 81.26 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600809 | 山西汾酒 | 4.12 | 1,010.22 | 5.36% | -0.18 | -0.51 |
600872 | 中炬高新 | 30.73 | 810.96 | 4.30% | 0.93 | 19.05 |
002179 | 中航光电 | 21.70 | 746.75 | 3.96% | -1.89 | -6.10 |
002126 | 银轮股份 | 36.78 | 666.45 | 3.53% | 0.84 | 4.18 |
000921 | 海信家电 | 21.84 | 664.37 | 3.52% | 新晋 | 22.89 |
002463 | 沪电股份 | 21.67 | 654.00 | 3.47% | 新晋 | 2.85 |
688012 | 中微公司 | 4.35 | 649.26 | 3.44% | 0.77 | -13.45 |
600941 | 中国移动 | 6.13 | 648.31 | 3.44% | 新晋 | 0.18 |
688617 | 惠泰医疗 | 1.47 | 628.78 | 3.33% | 0.73 | 11.32 |
600132 | 重庆啤酒 | 6.99 | 450.65 | 2.39% | -0.59 | -0.65 |
合计 | -- | 155.78 | 6,929.75 | 36.74% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,630.38 |
本期利润(万元) | -554.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.079 |
期末基金资产净值(万元) | 18,855.04 |
期末基金份额净值(元) | 2.707 |