基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.12 23.17 0.78 3.12 2.45 -15.93 -14.94
基准收益率②% 0.63 16.38 2.72 1.39 7.24 -4.14 -16.43
① — ② -1.75 6.79 -1.94 1.73 -4.79 -11.79 1.49
业绩比较基准 天相中盘指数收益率*40%+天相小盘指数收益率*40%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩冰 2015/05/05 10年8月27天 106.90 韩冰，男，中国籍，12年证券从业经历，管理科学与工程专业硕士。2006年7月加入上海文广新闻传媒集团任工程师，从事媒体资产管理的工作，2011年4月加入平安大华基金管理有限公司，任研究员，从事TMT行业研究的工作，2013年6月加入招商基金管理有限公司，曾任研究部研究员，从事TMT行业研究的工作，现任投资管理四部助理基金经理，从事TMT行业研究，并协助基金经理进行组合管理。2015年5月5日任招商中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日至2017年6月29日任招商移动互联网产业股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月7日任招商专精特新股票型证券投资基金基金经理。2022年1月14日至2023年9月12日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月22日任招商北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张西林 2017/04/13 2019/03/22 1年11月9天 8.11
孙振峰 2016/01/20 2017/03/11 1年1月22天 -11.39
吴昊 2012/04/11 2015/05/08 3年27天 107.85
吴渭 2013/12/21 2015/02/28 1年2月7天 33.27
周德昕 2009/12/25 2012/04/11 2年3月17天 -15.90
张力 2009/12/25 2011/12/21 1年11月27天 -16.30

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,105.43 5.23 -- 0.21
制造业 13,390.39 63.37 -- 16.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.96 0.11 -- -1.69
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,909.26 9.04 -- 3.78
金融业 2,008.17 9.50 -- 2.11
科学研究和技术服务业 1.08 0.01 -- -1.65
合计 18,439.96 87.27 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 16.94 960.67 4.55% -0.69 -11.31
002126 银轮股份 22.46 848.99 4.02% -0.30 -1.03
002837 英维克 7.74 827.23 3.91% 新晋 -2.25
002028 思源电气 5.27 814.69 3.86% -0.30 18.63
688019 安集科技 3.69 804.34 3.81% 0.75 25.36
002555 三七互娱 29.40 693.84 3.28% 新晋 17.60
002966 苏州银行 78.35 649.52 3.07% 0.12 -0.58
601689 拓普集团 8.11 625.74 2.96% 0.17 0.21
603737 三棵树 12.93 598.27 2.83% 新晋 22.41
002311 海大集团 10.23 566.54 2.68% -0.30 -6.42
合计 -- 195.12 7,389.83 34.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 975.26
本期利润(万元) -307.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0506
期末基金资产净值(万元) 21,131.63
期末基金份额净值(元) 3.606