基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.50 -1.12 23.17 0.78 26.57 2.45 -15.93
基准收益率②% -0.07 0.63 16.38 2.72 21.97 7.24 -4.14
① — ② -1.43 -1.75 6.79 -1.94 4.60 -4.79 -11.79
业绩比较基准 天相中盘指数收益率*40%+天相小盘指数收益率*40%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩冰 2015/05/05 11年1月21天 183.91 韩冰，男，中国籍，12年证券从业经历，管理科学与工程专业硕士。2006年7月加入上海文广新闻传媒集团任工程师，从事媒体资产管理的工作，2011年4月加入平安大华基金管理有限公司，任研究员，从事TMT行业研究的工作，2013年6月加入招商基金管理有限公司，曾任研究部研究员，从事TMT行业研究的工作，现任投资管理四部助理基金经理，从事TMT行业研究，并协助基金经理进行组合管理。2015年5月5日任招商中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日至2017年6月29日任招商移动互联网产业股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月7日任招商专精特新股票型证券投资基金基金经理。2022年1月14日至2023年9月12日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月22日任招商北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张西林 2017/04/13 2019/03/22 1年11月9天 8.11
孙振峰 2016/01/20 2017/03/11 1年1月22天 -11.39
吴昊 2012/04/11 2015/05/08 3年27天 107.85
吴渭 2013/12/21 2015/02/28 1年2月7天 33.27
周德昕 2009/12/25 2012/04/11 2年3月17天 -15.90
张力 2009/12/25 2011/12/21 1年11月27天 -16.30

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 717.63 3.98 -- -0.82
制造业 11,030.54 61.22 -- 13.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 623.59 3.46 -- 1.21
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 313.70 1.74 -- -2.86
金融业 1,624.95 9.02 -- 2.26
科学研究和技术服务业 1.98 0.01 -- -1.96
合计 14,312.57 79.43 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002028 思源电气 4.22 852.44 4.73% 0.87 -8.15
300953 震裕科技 4.75 828.97 4.60% 新晋 -21.86
688019 安集科技 3.21 805.71 4.47% 0.66 6.11
301536 星宸科技 10.68 723.14 4.01% 新晋 32.37
603737 三棵树 13.79 699.15 3.88% 1.05 -20.62
002966 苏州银行 79.91 668.05 3.71% 0.64 -9.44
002837 英维克 7.20 607.24 3.37% -0.54 1.61
002126 银轮股份 13.81 587.06 3.26% -0.76 -14.35
603876 鼎胜新材 25.24 559.32 3.10% 新晋 2.10
000683 远兴能源 59.64 501.57 2.78% 新晋 -16.71
合计 -- 222.45 6,832.65 37.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,440.10
本期利润(万元) -159.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0287
期末基金资产净值(万元) 18,017.94
期末基金份额净值(元) 3.552