近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.71 | -0.72 | -0.68 | -0.61 | -0.09 | -2.38 | 2.07 |
基准收益率②% | 1.35 | -0.27 | -0.64 | 0.15 | 0.03 | -2.15 | -0.42 |
① — ② | -3.06 | -0.45 | -0.04 | -0.76 | -0.12 | -0.23 | 2.49 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴德瑄 | 2023/04/12 | 1年13天 | -4.14 | 吴德瑄,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生。历任广州证券股份有限公司资产管理部行业研究员,2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,担任研究部行业研究员,2016年12月27日至2020年12月31日,担任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月30日至2019年4月13日,担任金鹰元安混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月30日至2019年3月19日,担任金鹰元丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月30日至2020年12月31日,担任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月7日至2020年12月31日,担任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。2023年4月12日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任招商瑞文混合型证券投资基金基金经理。 |
余芽芳 | 2021/07/13 | 2年9月12天 | -1.35 | 余芽芳,女,中国籍,多年证券从业经历,研究生,博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,任职于投资管理一部。2017年4月13日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年9月13日任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年5月16日任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年4月12日任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年4月12日任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日至2024年3月28日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月11日任招商瑞文混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月2日任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日任招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月7日任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日任招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王垠 | 2021/07/13 | 2023/05/08 | 1年9月26天 | 1.79 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1489 | 1920 | 2855 | 4471 | |
户均持有份额(万) | 7.93 | 8.26 | 9.11 | 10.00 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 658.60 | 1.51 | -- | -5.03 |
制造业 | 4,152.69 | 9.55 | -- | -36.64 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,453.36 | 3.34 | -- | -0.23 |
合计 | 6,264.65 | 14.40 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 4.51 | 706.09 | 1.62% | 新晋 | 0.24 |
688166 | 博瑞医药 | 22.96 | 672.37 | 1.55% | 0.69 | -12.74 |
300049 | 福瑞股份 | 12.58 | 617.93 | 1.42% | 新晋 | -4.77 |
600027 | 华电国际 | 81.02 | 556.61 | 1.28% | 新晋 | 5.60 |
300394 | 天孚通信 | 3.17 | 479.53 | 1.10% | 新晋 | -5.91 |
300502 | 新易盛 | 6.02 | 403.34 | 0.93% | 新晋 | -0.51 |
603993 | 洛阳钼业 | 43.59 | 362.67 | 0.83% | 新晋 | 18.17 |
000543 | 皖能电力 | 40.48 | 336.78 | 0.77% | 新晋 | 15.97 |
601600 | 中国铝业 | 45.23 | 334.70 | 0.77% | 新晋 | 2.49 |
002281 | 光迅科技 | 8.68 | 334.35 | 0.77% | 新晋 | -7.92 |
合计 | -- | 268.24 | 4,804.37 | 11.04% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,447.09 | 5.62 | 4.87 |
金融债券 | 10,385.60 | 23.87 | -9.00 |
其中:政策性金融债 | 2,044.34 | 4.70 | 0.38 |
企业债券 | 10,242.93 | 23.54 | -6.94 |
可转换债券 | 628.63 | 1.44 | -3.25 |
中期票据 | 7,187.09 | 16.52 | 1.42 |
同业存单 | 5,883.18 | 13.52 | -- |
合计 | 36,774.53 | 84.51 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112406074 | 24交通银行CD074 | 40.00 | 3920.54 | 9.01 |
2028042 | 20兴业银行永续债 | 20.00 | 2111.35 | 4.85 |
2028051 | 20浦发银行永续债 | 20.00 | 2106.39 | 4.84 |
185731 | 22铁建Y1 | 20.00 | 2062.18 | 4.74 |
185703 | 22建材Y3 | 20.00 | 2059.54 | 4.73 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -215.66 |
本期利润(万元) | -204.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0178 |
期末基金资产净值(万元) | 10,931.18 |
期末基金份额净值(元) | 0.9785 |