基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.79 1.02 0.95 4.30 7.45 -0.09 -2.38
基准收益率②% 1.16 1.31 -0.41 1.68 6.90 0.03 -2.15
① — ② 1.63 -0.29 1.36 2.62 0.55 -0.12 -0.23
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*5%+中债综合（全价）指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴德瑄 2023/04/12 2年7月22天 7.80 吴德瑄，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。历任广州证券股份有限公司资产管理部行业研究员，2015年1月加入金鹰基金管理有限公司，担任研究部行业研究员，2016年12月27日至2020年12月31日任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月30日至2019年4月13日任金鹰元安混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月30日至2019年3月19日任金鹰元丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月30日至2020年12月31日任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月7日至2020年12月31日任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。2023年4月12日至2024年5月21日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日至2024年5月21日任招商瑞文混合型证券投资基金基金经理。
余芽芳 2021/07/13 4年4月22天 10.94 余芽芳，女，中国籍，13年证券从业经历，研究生，博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司，曾任宏观助理分析师、宏观分析师，对国内宏观经济有较全面的研究经验；2016年4月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部高级研究员，从事宏观经济研究工作，现任职于投资管理一部。自2017年4月13日起，担任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年5月16日，担任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年9月13日，担任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日起至2018年4月12日，担任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年4月12日，担任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日起至2018年4月12日，担任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日至2024年3月28日，担任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月11日起，担任招商瑞文混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日起，担任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日起，担任招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起至2025年7月29日，担任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月7日至2025年7月29日，担任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日起，担任招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任招商瑞锦回报债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王垠 2021/07/13 2023/05/08 1年9月26天 1.79

招商瑞乐6个月持有混合A招商瑞乐6个月持有混合C基金总份额

招商瑞乐6个月持有混合A招商瑞乐6个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)89791912811489
户均持有份额(万)6.478.067.877.93
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 618.75 1.72 -- -44.80
建筑业 178.85 0.50 -- -0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 2,227.69 6.20 -- -0.59
合计 3,025.29 8.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603859 能科科技 7.85 377.66 1.05% 新晋 -16.93
688256 寒武纪 0.24 321.71 0.90% 0.34 -3.21
300418 昆仑万维 5.46 265.30 0.74% 0.27 -12.60
001212 中旗新材 4.05 245.51 0.68% 0.05 -8.71
688981 中芯国际 1.65 230.72 0.64% 0.16 -10.20
301162 国能日新 3.52 211.48 0.59% 新晋 -14.79
301095 广立微 2.24 199.47 0.55% 新晋 -12.27
688088 虹软科技 3.22 191.14 0.53% 新晋 -7.01
300010 *ST豆神 22.09 182.91 0.51% 新晋 -9.06
000628 高新发展 3.41 178.85 0.50% 新晋 -14.41
合计 -- 53.73 2,404.75 6.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,773.25 4.93 -0.67
金融债券 9,968.20 27.73 -7.67
企业债券 4,134.81 11.50 -1.47
可转换债券 796.84 2.22 -0.42
中期票据 15,228.01 42.37 0.98
合计 31,901.11 88.75 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 15.00 1511.60 4.21
242480002 24兴业银行永续债01 13.00 1319.09 3.67
2120089 21北京银行永续债01 10.00 1067.18 2.97
102383071 23鲁能源MTN004 10.00 1043.56 2.90
2228011 22农业银行永续债01 10.00 1043.30 2.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.12% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 139.42
本期利润(万元) 173.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0301
期末基金资产净值(万元) 6,427.42
期末基金份额净值(元) 1.1213