基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -13.47 -9.73 9.91 -4.58 -11.13 -14.41 -36.97
基准收益率②% -13.33 -9.92 9.11 -4.12 -11.22 -14.50 -37.01
① — ② -0.14 0.19 0.80 -0.46 0.09 0.09 0.04
业绩比较基准 沪深300地产等权重指数收益率*95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王宁远 2025/04/23 1年18天 -16.98 王宁远，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2018年2月至2022年9月在华泰柏瑞基金管理有限公司工作，历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、投资经理。2023年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任研究员。自2025年2月25日起，担任招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起，担任招商沪深300地产等权重指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月14日起，担任招商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任招商上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月12日起，担任招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年1月22日起，担任招商安嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月10日起，担任招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月10日起，担任招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王岩 2021/08/12 2025/04/23 3年9月22天 -52.42

招商沪深300地产等权重指数A招商沪深300地产等权重指数C基金总份额

招商沪深300地产等权重指数A招商沪深300地产等权重指数C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)64327586255619061816
户均持有份额(万)3.524.042.923.60
机构持有比例(%)0.808.3913.9014.98
个人持有比例(%)99.2091.6186.1085.02

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.17 0.03 -- -1.30
制造业 58.69 0.06 -- -15.10
批发和零售业 1.48 0.00 -- -0.68
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -3.23
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -0.51
合计 99.17 0.10 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001280 中国铀业 0.23 17.30 0.02% 0.01 6.59
301656 联合动力 0.74 15.67 0.01% -0.01 -6.77
001257 盛龙股份 0.58 14.86 0.01% 新晋 15.30
301683 慧谷新材 0.10 7.46 0.01% 新晋 24.40
301682 宏明电子 0.07 7.08 0.01% 新晋 26.82
合计 -- 1.72 62.37 0.06% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001979 招商蛇口 3,228.70 27,153.34 25.73% 3.57 21.57
600048 保利发展 4,567.87 26,584.99 25.20% 3.07 18.46
000002 万科A 6,056.36 24,164.88 22.90% 0.53 5.06
600515 海南机场 5,983.13 21,658.94 20.53% -4.80 -3.65
合计 -- 19,836.06 99,562.15 94.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 808.74 0.77 -3.20
合计 808.74 0.77 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 5.00 504.75 0.48
019773 25国债08 3.00 303.98 0.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,483.83
本期利润(万元) -9,937.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0448
期末基金资产净值(万元) 78,830.37
期末基金份额净值(元) 0.2737