基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -10.29 -21.84 -3.99 -7.29 -36.97 -13.75 4.77
基准收益率②% -10.04 -21.47 -4.21 -7.79 -37.01 -15.02 3.98
① — ② -0.25 -0.37 0.22 0.50 0.04 1.27 0.79
业绩比较基准 沪深300地产等权重指数收益率*95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王岩 2021/07/01 2年9月24天 -55.79 王岩，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师，2010年9月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2011年11月加入招商证券股份有限公司工作，任资产管理部风险管理经理；2012年3月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2014年11月加入招商基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理。2021年3月26日任招商沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任招商中证全指证券公司指数证券投资基金基金经理。2021年7月1日任招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基金经理。2021年8月27日至2022年12月28日任招商沪深300高贝塔指数证券投资基金基金经理。2021年11月16日任招商创业板指数增强型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任招商中证500等权重指数增强型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任招商中证800指数增强型证券投资基金基金经理。2023年3月29日任招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月30日任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月2日任招商中证2000指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商沪深300地产等权重指数A招商沪深300地产等权重指数C基金总份额

招商沪深300地产等权重指数A招商沪深300地产等权重指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)63220685605118255328
户均持有份额(万)2.792.252.202.94
机构持有比例(%)0.0912.1252.1636.37
个人持有比例(%)99.9187.8847.8463.63

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 71.33 0.08 -- -16.73
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 4.62 0.01 -- -2.77
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.40
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -0.48
合计 79.00 0.09 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301589 诺瓦星云 0.07 24.01 0.03% 新晋 -4.43
301587 C中瑞 0.31 6.64 0.01% 新晋 36.92
301526 国际复材 0.97 3.95 0.00% 0.00 -8.06
001389 广合科技 0.22 3.87 0.00% 新晋 196.46
301153 中科江南 0.04 2.74 0.00% 新晋 -15.41
合计 -- 1.61 41.21 0.04% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001979 招商蛇口 1,442.33 13,630.06 15.21% 1.45 -18.54
600048 保利发展 1,439.43 13,142.00 14.66% 0.35 -14.72
600515 海南机场 3,435.02 12,091.28 13.49% 0.69 -5.92
000002 万科A 1,295.62 11,660.58 13.01% -0.46 -29.44
000069 华侨城A 4,288.35 11,535.66 12.87% -0.45 -15.33
600606 绿地控股 5,958.79 11,440.88 12.77% -0.98 -17.23
601155 新城控股 1,168.15 11,085.79 12.37% -0.99 -16.02
合计 -- 19,027.69 84,586.25 94.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,533.08 3.94 2.35
合计 3,533.08 3.94 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 15.00 1529.18 1.71
019709 23国债16 11.80 1193.22 1.33
019727 23国债24 8.00 810.68 0.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,377.15
本期利润(万元) -6,622.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0444
期末基金资产净值(万元) 58,503.34
期末基金份额净值(元) 0.373