近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -9.77 | -5.68 | -1.23 | -0.68 | -1.45 | -32.59 | -7.11 |
基准收益率②% | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
① — ② | -10.89 | -6.81 | -2.36 | -1.80 | -5.95 | -37.09 | -11.61 |
业绩比较基准 | 1年期存款利率+3%(单利年化) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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况冲 | 2023/02/16 | 1年2月11天 | -20.36 | 况冲,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生、硕士。2012年8月至2014年2月在陆家嘴金融发展有限公司工作,任战略发展部投资经理;2014年2月至2015年4月在华宝信托有限公司工作,任产品部产品经理;2015年5月至2017年7月在兴业国际信托有限公司工作,任证券信托总部团队负责人;2017年8月至2021年5月在云南国际信托有限公司工作,任资本市场部业务副总监,从事可转债投资工作;2021年6月至2022年10月在上海久期投资有限公司工作,任股票转债研究副总监。2022年11月加入招商基金管理有限公司。自2023年2月16日起,担任招商丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月21日任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1238 | 1409 | 1472 | 1571 | |
户均持有份额(万) | 2.11 | 1.97 | 1.43 | 1.48 | |
机构持有比例(%) | 14.73 | 15.70 | 0.41 | 0.37 | |
个人持有比例(%) | 85.27 | 84.30 | 99.59 | 99.63 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,494.05 | 57.07 | -- | 10.88 |
批发和零售业 | 0.10 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 71.60 | 2.73 | -- | 0.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 197.02 | 7.53 | -- | 2.68 |
金融业 | 92.88 | 3.55 | -- | -1.25 |
合计 | 1,855.65 | 70.88 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300858 | 科拓生物 | 9.05 | 160.13 | 6.12% | 0.72 | -13.32 |
688269 | 凯立新材 | 5.26 | 148.13 | 5.66% | 1.01 | -14.41 |
603062 | 麦加芯彩 | 2.62 | 112.82 | 4.31% | 新晋 | -12.91 |
301220 | 亚香股份 | 3.76 | 105.09 | 4.01% | 新晋 | -8.78 |
300699 | 光威复材 | 3.35 | 101.84 | 3.89% | 1.38 | -11.16 |
002959 | 小熊电器 | 1.83 | 99.94 | 3.82% | 1.17 | 1.19 |
603613 | 国联股份 | 4.24 | 94.21 | 3.60% | 0.41 | -7.54 |
600958 | 东方证券 | 11.24 | 92.75 | 3.54% | 新晋 | 0.26 |
301029 | 怡合达 | 3.07 | 78.87 | 3.01% | 新晋 | -4.59 |
688768 | 容知日新 | 2.56 | 75.59 | 2.89% | 新晋 | -16.48 |
合计 | -- | 46.98 | 1,069.37 | 40.85% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 162.14 | 6.19 | -0.65 |
可转换债券 | 340.93 | 13.02 | -0.55 |
合计 | 503.07 | 19.21 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 1.60 | 162.14 | 6.19 |
111010 | 立昂转债 | 0.76 | 80.70 | 3.08 |
127045 | 牧原转债 | 0.54 | 61.95 | 2.37 |
118009 | 华锐转债 | 0.54 | 58.67 | 2.24 |
118044 | 赛特转债 | 0.47 | 53.73 | 2.05 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -331.12 |
本期利润(万元) | -363.15 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1658 |
期末基金资产净值(万元) | 2,490.28 |
期末基金份额净值(元) | 1.229 |