近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.3995元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 21.05(排名:1/71) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.396元 | 日涨幅%： | 0.79 | 折溢价率%： | -0.25 | 交易日期： | 04-20 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 香港股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-05-12 | 资产净值(亿元)： | 1.62(2024-12-30) | 基金经理： | 熊潇雅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.02 | 25.80 | 25.06 | 21.05 | 57.44 | 28.47 | 32.81 | 15.40 |
| QDII基金 ②% | -8.37 | -2.21 | -2.51 | -2.88 | 11.99 | 11.21 | 13.61 | 34.81 |
| 同类平均 ③% | -8.76 | -6.87 | -5.81 | -6.02 | 7.92 | 19.62 | 14.20 | -- |
| ① — ② | 2.34 | 28.00 | 27.57 | 23.94 | 45.45 | 17.25 | 19.19 | -19.41 |
| ① — ③ | 2.73 | 32.67 | 30.87 | 27.07 | 49.52 | 8.85 | 18.61 | -- |
| 同类排名 | 18/72 | 1/71 | 1/69 | 1/71 | 1/67 | 20/53 | 5/38 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.24 | 16.25 | -8.37 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 8.08 | 16.80 | -13.06 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 2.16 | -0.55 | 4.69 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证2000指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王平 | 2024/01/02 | 1年3月19天 | 19.10 | 王平，男，中国籍，18年证券从业经历，管理学硕士，FRM。2006年加入招商基金管理有限公司，历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监，主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作，现任量化投资部副总监。2010年12月8日至2017年1月13日，担任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年12月8日至2017年1月13日，担任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2010年6月22日至2016年12月3日，担任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。2011年6月27日至2017年1月13日，担任深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年6月27日至2017年1月13日，担任招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年6月28日至2016年12月3日，担任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金的基金经理。2013年2月5日至2016年12月3日，担任招商央视财经50指数证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2016年12月3日，担任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2016年12月3日，担任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日，担任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日，担任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2016年10月27日至2021年1月30日，担任招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2020年8月1日，担任招商财经大数据策略股票型证券投资基金的基金经理。自2016年3月15日起，担任招商量化精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年2月10日起，担任招商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2017年3月3日至2024年12月31日，担任招商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2021年7月8日，担任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月17日至2023年12月13日，担任招商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年11月28日起，担任招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月23日起至2024年11月26日，担任招商中证500等权重指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年12月2日至2023年6月28日，担任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起，担任招商中证光伏产业指数型证券投资基金的基金经理。自2022年2月23日起，担任招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月15日至2023年4月26日，担任招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起，担任招商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起至2025年3月10日，担任招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日至2024年1月20日，担任招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月2日起，担任招商中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任招商成长量化选股股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 王岩 | 2024/01/02 | 1年3月19天 | 19.10 | 王岩，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师，2010年9月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2011年11月加入招商证券股份有限公司工作，任资产管理部风险管理经理；2012年3月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2014年11月加入招商基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理。自2021年3月26日起，担任招商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任招商中证全指证券公司指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月1日起，担任招商沪深300地产等权重指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日至2022年12月28日，担任招商沪深300高贝塔指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日起，担任招商创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任招商中证500等权重指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起，担任招商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月2日起，担任招商中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9752 | 9630 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.48 | 3.00 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 9.03 | 23.26 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 90.97 | 76.74 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,671.73 | 13.88 | -- | -3.09 |
| 建筑业 | 116.11 | 0.34 | -- | -1.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.06 | 0.01 | -- | -0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 990.82 | 2.94 | -- | -0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 477.20 | 1.42 | -- | 0.75 |
| 合计 | 6,257.92 | 18.59 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301067 | 显盈科技 | 6.17 | 195.34 | 0.58% | 新晋 | -22.06 |
| 603676 | 卫信康 | 16.63 | 165.47 | 0.49% | 新晋 | -6.28 |
| 002811 | 郑中设计 | 19.15 | 164.12 | 0.49% | 新晋 | -17.55 |
| 300674 | 宇信科技 | 8.38 | 163.58 | 0.49% | 新晋 | -17.82 |
| 603595 | 东尼电子 | 9.51 | 162.53 | 0.48% | 新晋 | -20.76 |
| 合计 | -- | 59.84 | 851.04 | 2.53% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603109 | 神驰机电 | 12.09 | 214.67 | 0.64% | 新晋 | -24.03 |
| 603600 | 永艺股份 | 17.88 | 212.59 | 0.63% | 新晋 | -21.13 |
| 605080 | 浙江自然 | 8.49 | 199.47 | 0.59% | 新晋 | -27.19 |
| 603173 | 福斯达 | 8.52 | 196.39 | 0.58% | 新晋 | -8.84 |
| 603618 | 杭电股份 | 35.80 | 194.39 | 0.58% | 新晋 | -24.53 |
| 301345 | 涛涛车业 | 2.90 | 191.69 | 0.57% | 新晋 | -14.16 |
| 301187 | 欧圣电气 | 5.59 | 190.62 | 0.57% | 新晋 | -26.50 |
| 300870 | 欧陆通 | 1.75 | 186.87 | 0.56% | 新晋 | -39.98 |
| 603558 | 健盛集团 | 17.28 | 185.93 | 0.55% | 新晋 | -12.68 |
| 603380 | 易德龙 | 7.27 | 181.68 | 0.54% | 新晋 | -20.39 |
| 合计 | -- | 117.57 | 1,954.30 | 5.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 南方香港优选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为香港证券市场公开发行、上市的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证和香港证券市场的公募基金、金融衍生产品(远期合约、互换及在香港证券市场上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品)、结构性投资产品（与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品）、货币市场工具（银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具）、其它固定收益产品（政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券）以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：投资于股票（普通股、优先股）的基金资产占基金资产总值的比例为80%-95%；其余基金资产投资于存托凭证、房地产信托凭证、公募基金、金融衍生产品、结构性投资产品、货币市场工具、其它固定收益产品以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具，其占基金资产总值的比例为5%-20%。 在有关法律法规发生变动时，本基金资产配置比例等应作相应调整。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 南方中国中小盘 |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,123.28 |
| 本期利润(万元) | 1,977.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0799 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,843.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1507 |
