近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1199元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:1296/2354) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-07 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 欧阳倩蓉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.59 | 0.19 | 1.85 | 0.18 | 2.93 | 7.30 | 7.37 | 23.48 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | 15.47 | 40.70 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.22 | 1.75 | 0.21 | 2.94 | 6.97 | 9.57 | -- |
| ① — ② | -0.55 | 0.15 | -0.81 | -0.10 | -2.19 | -4.29 | -8.10 | -17.22 |
| ① — ③ | -0.01 | -0.03 | 0.10 | -0.03 | -0.01 | 0.33 | -2.19 | -- |
| 同类排名 | 964/2390 | 1380/2365 | 817/2264 | 1296/2354 | 911/2072 | 702/1722 | 1168/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.80 | 12.51 | -8.55 | -3.59 | -13.50 | -37.04 | -7.54 |
| 基准收益率②% | -3.94 | 19.27 | -9.23 | -3.79 | 0.05 | -28.07 | -- |
| ① — ② | -8.86 | -6.76 | 0.68 | 0.20 | -13.55 | -8.97 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证新能源指数收益率×70%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×20%+中债综合（全价）指数收益率×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 任琳娜 | 2022/09/26 | 2年6月25天 | -55.10 | 任琳娜，中国国籍，本科，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任元富证券（香港）股份有限公司上海代表处研究部分析师，天相投资咨询有限公司分析师，安信证券股份有限公司分析师。2010年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2017年11月27日任易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日任招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任招商能源转型混合型证券投资基金基金经理。2022年9月26日任招商碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5811 | 6780 | 7837 | 9822 | |
| 户均持有份额(万) | 0.91 | 0.87 | 0.81 | 0.79 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.55 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 13,974.67 | 75.82 | -- | 29.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.59 | 0.05 | -- | -5.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.06 | 0.01 | -- | -1.52 |
| 合计 | 13,985.32 | 75.88 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600438 | 通威股份 | 67.13 | 1,484.24 | 8.05% | 新晋 | -21.92 |
| 03800 | 协鑫科技 | 1,350.70 | 1,350.87 | 7.33% | -0.33 | -- |
| 601012 | 隆基绿能 | 62.61 | 983.67 | 5.34% | 新晋 | -16.07 |
| 688472 | 阿特斯 | 74.83 | 939.82 | 5.10% | -2.06 | -14.58 |
| 300432 | 富临精工 | 59.80 | 919.72 | 4.99% | 新晋 | -24.49 |
| 00968 | 信义光能 | 316.00 | 918.85 | 4.99% | 新晋 | -- |
| 002459 | 晶澳科技 | 66.04 | 908.05 | 4.93% | 新晋 | -24.29 |
| 688303 | 大全能源 | 36.65 | 884.78 | 4.80% | 新晋 | -13.91 |
| 688223 | 晶科能源 | 123.38 | 877.21 | 4.76% | 新晋 | -15.12 |
| 688599 | 天合光能 | 44.36 | 856.09 | 4.64% | 新晋 | -22.55 |
| 合计 | -- | 2,201.50 | 10,123.30 | 54.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 726.22 | 3.94 | 2.22 |
| 合计 | 726.22 | 3.94 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 2.90 | 293.66 | 1.59 |
| 019758 | 24国债21 | 2.30 | 231.01 | 1.25 |
| 019749 | 24国债15 | 2.00 | 201.55 | 1.09 |
| 基金名称 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003438)招商招怡纯债A (012490)招商招怡纯债D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-10-15 | 0.40 |
| 2018-11-11 | 0.33 |
| 2017-12-25 | 0.07 |
| 2017-09-26 | 0.11 |
| 2017-06-26 | 0.09 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 163.82 |
| 本期利润(万元) | -387.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0731 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,662.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5035 |
