基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -10.34 34.13 -10.43 1.15 -13.50 -37.04 -7.54
基准收益率②% -0.82 36.53 0.24 -0.33 0.05 -28.07 --
① — ② -9.52 -2.40 -10.67 1.48 -13.55 -8.97 --
业绩比较基准 中证新能源指数收益率×70%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×20%+中债综合（全价）指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任琳娜 2022/09/26 3年4月6天 -45.44 任琳娜，中国国籍，本科，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任元富证券（香港）股份有限公司上海代表处研究部分析师，天相投资咨询有限公司分析师，安信证券股份有限公司分析师。2010年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2017年11月27日任易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日任招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任招商能源转型混合型证券投资基金基金经理。2022年9月26日任招商碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商碳中和主题混合A招商碳中和主题混合C基金总份额

招商碳中和主题混合A招商碳中和主题混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5741581167807837
户均持有份额(万)0.950.910.870.81
机构持有比例(%)0.000.000.450.00
个人持有比例(%)100.00100.0099.55100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 305.03 1.97 -- -3.05
制造业 10,496.91 67.78 -- 20.48
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 0.00 -- -5.26
科学研究和技术服务业 0.87 0.01 -- -1.65
水利、环境和公共设施管理业 589.04 3.80 -- 2.69
合计 11,392.00 73.56 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 8.16 1,396.37 9.02% 0.89 -14.16
300750 宁德时代 3.74 1,375.02 8.88% 0.28 -5.32
03800 协鑫科技 1,101.50 1,054.59 6.81% -0.35 --
603799 华友钴业 12.84 876.46 5.66% -0.50 10.44
688778 厦钨新能 11.30 874.59 5.65% -0.45 14.76
002709 天赐材料 17.67 818.65 5.29% 新晋 -7.45
601012 隆基绿能 34.43 626.66 4.05% 0.27 -4.51
605376 博迁新材 9.27 606.56 3.92% -0.86 35.25
603200 上海洗霸 8.28 589.04 3.80% 新晋 14.61
600438 通威股份 27.80 570.46 3.68% 新晋 -15.49
合计 -- 1,234.99 8,788.40 56.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 231.38 1.49 -2.26
可转换债券 14.30 0.09 --
合计 245.68 1.58 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 1.50 150.49 0.97
019766 25国债01 0.80 80.89 0.52
118063 金05转债 0.14 14.30 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 128.14
本期利润(万元) -347.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0642
期末基金资产净值(万元) 3,061.61
期末基金份额净值(元) 0.5486