近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3995元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 21.05(排名:1/71) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.396元 | 日涨幅%： | 0.79 | 折溢价率%： | -0.25 | 交易日期： | 04-20 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 香港股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-05-12 | 资产净值(亿元)： | 1.62(2024-12-30) | 基金经理： | 熊潇雅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.02 | 25.80 | 25.06 | 21.05 | 57.44 | 28.47 | 32.81 | 15.40 |
| QDII基金 ②% | -8.37 | -2.21 | -2.51 | -2.88 | 11.99 | 11.21 | 13.61 | 34.81 |
| 同类平均 ③% | -8.76 | -6.87 | -5.81 | -6.02 | 7.92 | 19.62 | 14.20 | -- |
| ① — ② | 2.34 | 28.00 | 27.57 | 23.94 | 45.45 | 17.25 | 19.19 | -19.41 |
| ① — ③ | 2.73 | 32.67 | 30.87 | 27.07 | 49.52 | 8.85 | 18.61 | -- |
| 同类排名 | 18/72 | 1/71 | 1/69 | 1/71 | 1/67 | 20/53 | 5/38 | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 10.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证云计算与大数据主题指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 房俊一 | 2025/04/11 | 10天 | -0.04 | 房俊一，男，中国籍，5年证券从业经历，研究生、硕士，2019年7月至2021年4月在中证指数有限公司工作，任研究开发部研究员；2021年4月至2024年8月在华宝基金管理有限公司工作，历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部。自2024年10月26日起，担任招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月7日起，担任招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月7日起，担任招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月17日起，担任招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 苏燕青 | 2024/09/19 | 2025/04/17 | 6月28天 | 40.15 |
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 702 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.11 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 南方香港优选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为香港证券市场公开发行、上市的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证和香港证券市场的公募基金、金融衍生产品(远期合约、互换及在香港证券市场上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品)、结构性投资产品（与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品）、货币市场工具（银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具）、其它固定收益产品（政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券）以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：投资于股票（普通股、优先股）的基金资产占基金资产总值的比例为80%-95%；其余基金资产投资于存托凭证、房地产信托凭证、公募基金、金融衍生产品、结构性投资产品、货币市场工具、其它固定收益产品以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具，其占基金资产总值的比例为5%-20%。 在有关法律法规发生变动时，本基金资产配置比例等应作相应调整。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 南方中国中小盘 |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 17.96 |
| 本期利润(万元) | -86.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1881 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,119.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4335 |
