基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.76 2.55 4.85 4.39 9.77 -6.95 -6.92
基准收益率②% 8.15 1.57 -0.85 0.57 11.72 -3.42 -9.56
① — ② 1.61 0.98 5.70 3.82 -1.95 -3.53 2.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙麓深 2022/05/17 3年6月17天 28.88 孙麓深，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。2016年7月加入招商基金管理有限公司，任国际业务部高级研究员，从事证券研究分析工作，包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。自2019年11月30日至2023年7月18日，担任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月30日至2023年7月18日，担任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月24日起，担任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起至2025年11月12日，担任招商稳旺混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月17日起，担任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月15日起，担任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起，担任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任招商享利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月8日起，担任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯杰 2018/10/30 2025/08/23 6年9月24天 92.89
康晶 2017/08/29 2018/10/30 1年2月1天 -2.79

招商丰拓混合A招商丰拓混合C基金总份额

招商丰拓混合A招商丰拓混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4064491859076609
户均持有份额(万)3.923.413.183.36
机构持有比例(%)50.4541.0734.8338.23
个人持有比例(%)49.5558.9365.1761.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,530.87 15.39 -- 9.88
制造业 5,388.40 23.49 -- -23.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 52.43 0.23 -- -1.50
批发和零售业 25.31 0.11 -- -0.93
交通运输、仓储和邮政业 2,583.64 11.26 -- 8.75
信息传输、软件和信息技术服务业 342.44 1.49 -- -5.30
科学研究和技术服务业 1.83 0.01 -- -1.69
合计 11,924.92 51.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000975 银泰黄金 77.93 1,779.14 7.76% 新晋 1.31
600988 赤峰黄金 59.22 1,751.73 7.64% 新晋 3.53
601058 赛轮轮胎 91.49 1,315.63 5.74% -2.38 6.48
601111 中国国航 166.11 1,313.93 5.73% -0.70 6.73
600029 南方航空 191.41 1,158.03 5.05% -0.13 7.83
002597 金禾实业 31.45 655.42 2.86% -2.62 0.73
301291 明阳电气 13.44 648.96 2.83% 新晋 -11.38
002043 兔宝宝 56.21 603.70 2.63% 新晋 5.53
688112 鼎阳科技 9.08 342.09 1.49% 新晋 -11.06
688027 国盾量子 0.97 341.66 1.49% 新晋 -24.90
合计 -- 697.31 9,910.29 43.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,416.44
本期利润(万元) 1,488.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1475
期末基金资产净值(万元) 14,755.74
期末基金份额净值(元) 1.9524