近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.53 | 3.06 | -0.90 | -0.53 | 1.81 | -2.07 | 3.27 |
基准收益率②% | 1.09 | 1.35 | -0.27 | -0.64 | 0.03 | -2.15 | 0.20 |
① — ② | 0.44 | 1.71 | -0.63 | 0.11 | 1.78 | 0.08 | 3.07 |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
刘万锋 | 2021/10/26 | 2年10月12天 | 6.58 | 刘万锋先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作;2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作;2014年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理;2015年1月14日至2021年12月22日任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。2015年6月9日任招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年12月25日任招商招益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日任招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任招商招顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2024年2月2日任招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月27日任招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月26日任招商添悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月30日至2021年12月22日任招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月18日任招商安泰债券投资基金基金经理。2021年10月26日任招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理。2022年7月13日任招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日任招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
王刚 | 2021/10/26 | 2年10月12天 | 6.58 | 王刚,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生、硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作。2017年3月11日任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月28日任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年8月9日任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年2月22日任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年5月16日任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月30日任招商安德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日至2021年12月18日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2021年8月14日任招商添盛78个月定期开放债券证券投资基金的基金经理。2021年8月2日至2023年7月18日任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理。2022年3月21日任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日至2024年5月17日任招商稳锦混合型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1463 | 982 | 1789 | 760 | |
户均持有份额(万) | 8.93 | 7.96 | 5.68 | 5.69 | |
机构持有比例(%) | 82.15 | 68.30 | 69.76 | 22.06 | |
个人持有比例(%) | 17.85 | 31.70 | 30.24 | 77.94 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 19,546.30 | 18.48 | -- | 10.84 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,487.35 | 1.41 | -- | 0.54 |
合计 | 21,033.65 | 19.89 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 75.04 | 3,054.97 | 2.89% | -0.40 | -11.40 |
601989 | 中国重工 | 549.23 | 2,707.68 | 2.56% | -0.01 | -9.70 |
600685 | 中船防务 | 88.76 | 2,476.44 | 2.34% | -0.41 | -13.03 |
000738 | 航发控制 | 117.73 | 2,362.89 | 2.23% | 1.26 | -12.05 |
600482 | 中国动力 | 107.55 | 2,095.07 | 1.98% | 新晋 | -3.90 |
002735 | 王子新材 | 155.54 | 1,528.96 | 1.45% | 新晋 | -10.60 |
601058 | 赛轮轮胎 | 106.10 | 1,485.39 | 1.40% | -0.92 | 4.50 |
603613 | 国联股份 | 75.01 | 1,470.93 | 1.39% | -0.25 | -2.65 |
600893 | 航发动力 | 39.94 | 1,459.81 | 1.38% | 新晋 | -9.23 |
300776 | 帝尔激光 | 28.32 | 1,301.50 | 1.23% | 0.75 | -7.44 |
合计 | -- | 1,343.22 | 19,943.64 | 18.85% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 8,124.92 | 7.68 | -0.28 |
金融债券 | 50,377.35 | 47.63 | 2.82 |
其中:政策性金融债 | 13,557.54 | 12.82 | 5.95 |
企业债券 | 23,740.03 | 22.45 | -3.64 |
中期票据 | 5,296.84 | 5.01 | -0.75 |
合计 | 87,539.14 | 82.77 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
240205 | 24国开05 | 100.00 | 10393.75 | 9.83 |
019709 | 23国债16 | 80.00 | 8124.92 | 7.68 |
2128044 | 21工商银行永续债02 | 50.00 | 5285.46 | 5.00 |
2128045 | 21中国银行永续债02 | 50.00 | 5283.03 | 5.00 |
2228011 | 22农业银行永续债01 | 50.00 | 5234.08 | 4.95 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.70% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 230.91 |
本期利润(万元) | 344.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0239 |
期末基金资产净值(万元) | 14,071.17 |
期末基金份额净值(元) | 1.0773 |