近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1693元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | 0.26(排名:1015/2354) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-12-06 | 资产净值(亿元)： | 52.28(2024-12-30) | 基金经理： | 王梓林 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.57 | 0.21 | 2.20 | 0.26 | 3.38 | 9.00 | 12.73 | 38.73 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.86 | 0.29 | 4.87 | 11.60 | 15.48 | 42.96 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.59 | 0.14 | -0.66 | -0.03 | -1.49 | -2.61 | -2.75 | -4.23 |
| ① — ③ | -0.03 | -0.04 | 0.33 | 0.06 | 0.56 | 2.03 | 3.19 | -- |
| 同类排名 | 1009/2391 | 1383/2371 | 608/2268 | 1015/2354 | 498/2075 | 225/1722 | 120/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.13 | 0.36 | 0.98 | 0.96 | 4.50 | 2.87 | 2.39 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.10 | 0.10 | -0.08 | -0.39 | -0.48 | 0.81 | 1.88 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 夏里鹏 | 2023/08/08 | 1年8月15天 | 5.63 | 夏里鹏，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2010年7月至2011年8月在北京源德生物技术有限公司工作；2013年7月至2015年2月在中国工商银行股份有限公司四川省分行营业部高新支行工作；2015年2月至2016年11月在中诚信国际信用评级有限责任公司公共融资评级部工作，历任助理分析师、项目经理，从事信用债评级相关工作；2016年11月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，从事信用债分析评级工作。自2020年3月6日起至2024年11月26日，担任招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月2日至2022年1月19日，担任招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月2日起至2021年8月18日，担任招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月2日至2024年10月18日，担任招商招悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月2日起至2024年10月18日，担任招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月9日起，担任招商招华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月8日起，担任招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任招商招裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任招商信用增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 康晶 | 2019/11/06 | 2023/08/08 | 3年9月2天 | 11.25 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 204 | 205 | 206 | 207 | |
| 户均持有份额(万) | 585.67 | 582.81 | 485.44 | 487.93 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20.73 | 0.02 | 0.00 |
| 金融债券 | 37,670.49 | 29.89 | 14.08 |
| 其中：政策性金融债 | 23,314.88 | 18.50 | 10.08 |
| 企业债券 | 18,734.36 | 14.87 | -6.86 |
| 中期票据 | 55,687.00 | 44.19 | 0.36 |
| 同业存单 | 4,968.62 | 3.94 | -16.08 |
| 合计 | 117,081.21 | 92.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 212380008 | 23交行债01 | 90.00 | 9246.30 | 7.34 |
| 102280189 | 22中车集MTN001 | 80.00 | 8218.01 | 6.52 |
| 102481294 | 24汇金MTN001 | 70.00 | 7314.65 | 5.80 |
| 240210 | 24国开10 | 60.00 | 6400.51 | 5.08 |
| 102380877 | 23深圳地铁MTN002 | 60.00 | 6231.69 | 4.94 |
| 基金名称 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003864)招商招祥纯债C (011955)招商招祥纯债D (019882)招商招祥纯债E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、资产支持证券、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-01-05 | 0.53 |
| 2021-06-15 | 0.43 |
| 2020-10-19 | 0.22 |
| 2019-04-11 | 0.13 |
| 2018-12-10 | 0.43 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.30% |
| 500万元以上 | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.25% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,274.68 |
| 本期利润(万元) | 2,625.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 126,021.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0548 |
