基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.14 4.12 2.16 0.40 4.60 -17.15 -22.05
基准收益率②% 11.62 1.58 0.34 -0.58 12.74 -7.39 -13.88
① — ② -2.48 2.54 1.82 0.98 -8.14 -9.76 -8.17
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%＋恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡宇滨 2023/09/12 2年2月22天 17.46 蔡宇滨，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士，具有基金从业资格。2008年9月至2009年10月在IMI工业集团工作；2009年11月至2013年12月在招商证券股份有限公司工作，任研发中心研究员；2014年3月至2023年2月在诺安基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理；2023年3月加入招商基金管理有限公司。2017年12月19日至2021年3月2日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年6月30日至2023年2月18日任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2023年2月18日任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。2023年9月12日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任招商品质生活混合型证券投资基金基金经理。2024年7月9日任招商均衡策略混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王景 2021/06/02 2023/11/24 2年5月22天 -35.17

招商品质生活混合A招商品质生活混合C基金总份额

招商品质生活混合A招商品质生活混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)16209174161893520148
户均持有份额(万)7.778.188.318.90
机构持有比例(%)0.803.074.069.87
个人持有比例(%)99.2096.9395.9490.13

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 74.20 0.06 -- -1.78
采矿业 2,900.78 2.34 -- -3.17
制造业 31,839.38 25.67 -- -20.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,825.55 3.08 -- 1.35
建筑业 2,938.14 2.37 -- 0.89
批发和零售业 804.18 0.65 -- -0.39
交通运输、仓储和邮政业 1,798.59 1.45 -- -1.06
住宿和餐饮业 238.55 0.19 -- -0.83
信息传输、软件和信息技术服务业 1,439.13 1.16 -- -5.63
金融业 4,128.12 3.33 -- -3.18
房地产业 1,579.37 1.27 -- -0.61
租赁和商务服务业 13.87 0.01 -- -1.54
科学研究和技术服务业 714.66 0.58 -- -1.12
水利、环境和公共设施管理业 435.17 0.35 -- -0.65
卫生和社会工作 434.49 0.35 -- -0.81
文化、体育和娱乐业 34.65 0.03 -- -1.26
合计 53,198.83 42.89 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 120.70 2,098.14 1.69% 0.47 --
002415 海康威视 64.54 2,034.30 1.64% 0.43 -7.80
601668 中国建筑 365.21 1,990.39 1.60% 新晋 -3.22
09988 阿里巴巴-W 9.42 1,522.25 1.23% 0.18 --
00135 昆仑能源 216.40 1,375.08 1.11% 新晋 --
603345 安井食品 19.26 1,358.02 1.09% -0.12 10.18
603599 广信股份 105.97 1,262.10 1.02% 新晋 -2.16
601318 中国平安 22.33 1,230.61 0.99% -0.25 0.79
600886 国投电力 85.03 1,110.49 0.90% -0.15 -3.32
02648 安井食品 16.91 938.66 0.76% 新晋 --
00857 中国石油股份 131.40 849.36 0.68% -0.57 --
601857 中国石油 55.40 446.52 0.36% -0.50 8.42
02318 中国平安 4.35 210.69 0.17% -0.01 --
600938 中国海油 6.27 163.84 0.13% 0.05 5.84
合计 -- 1,223.19 16,590.45 13.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,060.38
本期利润(万元) 7,793.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0642
期末基金资产净值(万元) 87,410.81
期末基金份额净值(元) 0.7583