基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.29 0.16 9.14 4.12 16.27 4.60 -17.15
基准收益率②% -2.89 -0.78 11.62 1.58 12.89 12.74 -7.39
① — ② 4.18 0.94 -2.48 2.54 3.38 -8.14 -9.76
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%＋恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡宇滨 2023/09/12 2年7月29天 20.45 蔡宇滨，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士，具有基金从业资格。2008年9月至2009年10月在IMI工业集团工作；2009年11月至2013年12月在招商证券股份有限公司工作，任研发中心研究员；2014年3月至2023年2月在诺安基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理；2023年3月加入招商基金管理有限公司。2017年12月19日至2021年3月2日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年6月30日至2023年2月18日任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2023年2月18日任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。2023年9月12日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任招商品质生活混合型证券投资基金基金经理。2024年7月9日任招商均衡策略混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王景 2021/06/02 2023/11/24 2年5月22天 -35.17

招商品质生活混合A招商品质生活混合C基金总份额

招商品质生活混合A招商品质生活混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)14425162091741618935
户均持有份额(万)7.627.778.188.31
机构持有比例(%)1.220.803.074.06
个人持有比例(%)98.7899.2096.9395.94

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 405.43 0.37 -- -1.63
采矿业 2,831.78 2.58 -- -2.22
制造业 25,541.85 23.24 -- -24.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,886.89 1.72 -- -0.53
建筑业 3,358.25 3.06 -- 1.41
批发和零售业 441.13 0.40 -- -1.11
交通运输、仓储和邮政业 8,540.89 7.77 -- 5.73
住宿和餐饮业 50.93 0.05 -- -1.54
信息传输、软件和信息技术服务业 298.04 0.27 -- -4.33
金融业 6,809.30 6.19 -- -0.57
房地产业 609.79 0.55 -- -1.11
科学研究和技术服务业 455.24 0.41 -- -1.56
水利、环境和公共设施管理业 357.62 0.33 -- -1.00
卫生和社会工作 852.19 0.78 -- -0.48
合计 52,439.33 47.72 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601816 京沪高铁 581.39 2,941.83 2.68% 新晋 -1.49
601668 中国建筑 532.13 2,665.97 2.43% 0.38 0.54
00883 中国海洋石油 83.20 2,056.92 1.87% -0.11 --
301039 中集车辆 228.20 2,005.88 1.82% 新晋 -4.86
600428 中远海特 217.99 1,959.73 1.78% 0.68 -9.94
02883 中海油田服务 234.40 1,868.88 1.70% 0.46 --
600030 中信证券 67.81 1,630.15 1.48% 新晋 5.43
603338 浙江鼎力 30.00 1,451.40 1.32% -0.19 16.37
03311 中国建筑国际 182.60 1,343.02 1.22% 新晋 --
600674 川投能源 87.87 1,308.38 1.19% 新晋 4.29
06030 中信证券 0.65 13.65 0.01% 新晋 --
600938 中国海油 0.09 3.60 0.00% -0.15 -4.94
合计 -- 2,246.33 19,249.41 17.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,439.89
本期利润(万元) 1,302.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0124
期末基金资产净值(万元) 78,629.32
期末基金份额净值(元) 0.7693