基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.90 -3.85 -2.55 -6.70 -17.15 -22.05 -3.30
基准收益率②% 2.03 -4.51 -2.89 -3.09 -7.39 -13.88 -6.32
① — ② -8.93 0.66 0.34 -3.61 -9.76 -8.17 3.02
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%＋恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡宇滨 2023/09/12 7月13天 -10.49 蔡宇滨，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士，具有基金从业资格。2008年9月至2009年10月在IMI工业集团工作；2009年11月至2013年12月在招商证券股份有限公司工作，任研发中心研究员；2014年3月至2023年2月在诺安基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理；2023年3月加入招商基金管理有限公司。2017年12月19日至2021年3月2日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年6月30日至2023年2月18日任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2023年2月18日任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。2023年9月12日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任招商品质生活混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王景 2021/06/02 2023/11/24 2年5月22天 -35.17

招商品质生活混合A招商品质生活混合C基金总份额

招商品质生活混合A招商品质生活混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)20148216402345524708
户均持有份额(万)8.908.258.498.64
机构持有比例(%)9.872.022.242.43
个人持有比例(%)90.1397.9897.7697.57

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 196.34 0.14 -- -6.40
制造业 57,396.54 42.33 -- -3.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 336.52 0.25 -- -3.32
建筑业 1,949.44 1.44 -- -0.21
批发和零售业 165.26 0.12 -- -1.80
交通运输、仓储和邮政业 1,488.52 1.10 -- -1.36
信息传输、软件和信息技术服务业 1,233.55 0.91 -- -3.94
金融业 1,658.74 1.22 -- -3.58
房地产业 1,630.15 1.20 -- -1.06
租赁和商务服务业 58.95 0.04 -- -0.95
科学研究和技术服务业 600.16 0.44 -- -0.80
水利、环境和公共设施管理业 2,300.10 1.70 -- 1.13
卫生和社会工作 1,240.06 0.91 -- -0.75
合计 70,254.33 51.80 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002706 良信股份 421.77 3,226.54 2.38% 0.17 -7.61
002311 海大集团 71.37 3,147.42 2.32% 0.61 13.03
002402 和而泰 239.97 3,042.86 2.24% -1.12 -12.59
603345 安井食品 35.86 2,963.83 2.19% 0.47 -4.24
603308 应流股份 162.84 2,416.55 1.78% 0.55 6.90
002415 海康威视 69.22 2,226.12 1.64% -0.27 -0.78
000063 中兴通讯 54.04 1,512.71 1.12% 新晋 1.19
002064 华峰化学 219.67 1,476.18 1.09% 新晋 15.76
603588 高能环境 247.95 1,460.45 1.08% 新晋 13.03
00981 中芯国际 98.00 1,346.84 0.99% 新晋 --
00763 中兴通讯 21.12 298.68 0.22% 新晋 --
合计 -- 1,641.81 23,118.18 17.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9,586.54
本期利润(万元) -7,850.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0452
期末基金资产净值(万元) 94,837.52
期末基金份额净值(元) 0.5814