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| 单位净值： | 1.2398元 | 日增长率%： | -0.39 | 今年以来收益率%： | -1.95(排名:5872/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-18 | 资产净值(亿元)： | 22.17(2025-03-30) | 基金经理： | 侯杰 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 134.01 | 0.11 | 319.90 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 1,624.17 | 1.30 | 1,829.82 | 1.38 | 259.40 | 0.18 | 88.11 | 0.07 |
| 制造业 | 27,745.55 | 22.17 | 29,888.32 | 22.54 | 44,696.47 | 31.78 | 43,936.72 | 33.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,917.34 | 3.13 | 5,955.85 | 4.49 | 1,241.77 | 0.88 | 195.01 | 0.15 |
| 建筑业 | 1,735.06 | 1.39 | 1,353.91 | 1.02 | 2,485.10 | 1.77 | 2,023.29 | 1.54 |
| 批发和零售业 | 49.08 | 0.04 | 12.14 | 0.01 | 620.00 | 0.44 | 115.06 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,657.49 | 1.32 | 1,857.98 | 1.40 | 2,143.06 | 1.52 | 1,308.19 | 0.99 |
| 住宿和餐饮业 | 520.15 | 0.42 | 77.31 | 0.06 | 127.28 | 0.09 | 151.66 | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.84 | 0.01 | 343.87 | 0.26 | 465.43 | 0.33 | 606.35 | 0.46 |
| 金融业 | 1,455.31 | 1.16 | 902.16 | 0.68 | 245.96 | 0.17 | 916.83 | 0.70 |
| 房地产业 | 824.47 | 0.66 | 821.28 | 0.62 | 1,606.76 | 1.14 | 1,273.45 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 272.07 | 0.21 | 59.44 | 0.04 | 23.12 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 19.63 | 0.02 | 183.29 | 0.14 | 291.47 | 0.21 | 230.55 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 430.02 | 0.34 | 477.37 | 0.36 | 1,014.22 | 0.72 | 1,387.47 | 1.05 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 376.17 | 0.28 | 1,890.11 | 1.34 | 1,314.97 | 1.00 |
| 合计 | 40,130.12 | 32.07 | 44,671.44 | 33.69 | 57,146.47 | 40.61 | 53,570.78 | 40.71 |
