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| 单位净值： | 0.6047元 | 日增长率%： | -0.21 | 今年以来收益率%： | 6.46(排名:1076/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-25 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2025-03-30) | 基金经理： | 冯福章 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,010.48 | 4,706.16 | -2,458.41 | -356.03 |
| 本期利润(万元) | 1,835.45 | 375.67 | 9,829.15 | 609.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 | 0.0026 | 0.0637 | 0.0038 |
| 期末基金资产净值(万元) | 88,178.23 | 93,088.08 | 98,790.68 | 92,098.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6673 | 0.6532 | 0.6506 | 0.5853 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -7,694.82 | -9,942.57 | -46,263.33 | -34,348.63 |
| 本期利润(万元) | 2,963.78 | -7,241.03 | -24,147.39 | -16,374.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0188 | -0.0436 | -0.1312 | -0.0867 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.6 | -6.28 | -17.15 | -11.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4129 | -0.4288 | -0.3755 | -0.3335 |
| 期末基金资产净值(万元) | 93,088.08 | 92,098.78 | 111,930.81 | 118,959.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6532 | 0.5853 | 0.6245 | 0.6665 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -34.68 | -41.47 | -37.55 | -33.35 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 135,767.11 | 72,465.39 | 296,045.03 | 151,755.32 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 192,790.78 | 122,887.22 | 311,588.74 | 194,554.50 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 54,582,175.99 | -100,083,714.38 | -316,660,849.85 | -216,681,302.51 |
| 利息收入 | 3,869,770.28 | 2,065,471.57 | 2,739,014.71 | 982,835.20 |
| 其中：存款利息收入 | 1,581,538.54 | 712,247.70 | 1,479,941.68 | 514,468.79 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,288,231.74 | 1,353,223.87 | 1,259,073.03 | 468,366.41 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -99,147,984.42 | -138,723,029.12 | -633,024,699.01 | -473,989,854.32 |
| 其中：股票投资收益 | -121,717,004.12 | -151,020,683.34 | -653,777,227.00 | -491,635,739.52 |
| 债券投资收益 | 31,618.52 | 510,735.07 | 41,913.29 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -77,878.35 | |||
| 股利收益 | 22,615,279.53 | 12,297,654.22 | 20,241,792.92 | 17,603,971.91 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 149,761,444.80 | 36,529,474.86 | 313,534,580.99 | 256,294,817.06 |
| 其他收入 | 98,945.33 | 44,368.31 | 90,253.46 | 30,899.55 |
| 费用合计 | 22,640,625.12 | 11,753,068.51 | 33,347,731.02 | 19,222,855.81 |
| 管理人报酬 | 16,332,713.43 | 8,455,879.15 | 24,628,923.98 | 14,391,520.65 |
| 托管费 | 2,722,118.97 | 1,409,313.23 | 4,104,820.77 | 2,398,586.78 |
| 销售服务费 | 3,327,469.76 | 1,760,938.26 | 4,336,101.66 | 2,288,104.07 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 258,290.77 | 126,937.87 | 277,865.15 | 144,644.31 |
| 利润总额 | 31,941,550.87 | -111,836,782.89 | -350,008,580.87 | -235,904,158.32 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 363,335,076.71 | 80,669,967.20 | 129,687,097.28 | 363,787,696.86 |
| 交易性金融资产 | 881,543,843.13 | 804,037,322.90 | 1,420,133,311.63 | 1,334,242,506.31 |
| 其中：股票投资 | 881,543,843.13 | 804,037,322.90 | 1,420,133,311.63 | 1,249,197,255.35 |
| 债券投资 | 85,045,250.96 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,336,187,937.38 | 1,328,029,606.39 | 1,695,448,429.33 | 1,699,736,935.74 |
| 负债合计 | 10,445,894.41 | 11,367,261.41 | 9,288,277.94 | 1,695,104,506.98 |
| 所有者权益合计 | 1,325,742,042.97 | 1,316,662,344.98 | 1,686,160,151.39 | 1,695,104,506.98 |
