2025年4月27日星期日
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基金档案

招商瑞享1年持有混合A(012594)

基金公司：

基金名称：

单位净值：	1.0862元	日增长率%：	0.04	今年以来收益率%：	2.17(排名:2405/8340)	净值日期：	04-24
收盘价：		涨幅%：		折溢价率%：		交易日期：
投资风格：	--	风险定位：	高风险	基金类型：	长期持有期封闭式混合型基金	申购状态：	开放	赎回状态：开放
三年评级：	--	成立日期：	2022-01-24	资产净值(亿元)：	1.73(2025-03-30)	基金经理：	吴德瑄余芽芳

季度报告：

持仓变动仅针对重仓股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
1	002311	海大集团	53.20	2657.34	2.12%	0.05
2	600886	国投电力	134.94	1947.18	1.56%	0.48
3	02588	中银航空租赁	33.06	1851.88	1.48%	0.10
4	603345	安井食品	22.93	1829.81	1.46%	0.05
5	00836	华润电力	96.00	1635.40	1.31%	0.05
6	02607	上海医药	146.65	1515.73	1.21%	-0.08
7	03993	洛阳钼业	223.20	1318.24	1.05%	新晋
8	603338	浙江鼎力	21.99	1299.39	1.04%	新晋
9	00883	中国海洋石油	75.80	1295.48	1.03%	新晋
10	00857	中国石油股份	184.40	1070.37	0.86%	0.32
11	601857	中国石油	128.70	1057.91	0.85%	-0.02
12	600938	中国海油	3.65	94.79	0.08%	新晋
13	603993	洛阳钼业	7.49	56.92	0.05%	新晋
14	合计	--	1132.01	17630.44	14.10%	--

持仓变动包括全部持股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
共0页共条

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