基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 25.50 2.11 2.42 -5.78 4.34 -3.13 -9.55
基准收益率②% 24.81 0.38 1.92 -6.24 1.01 -7.31 -12.81
① — ② 0.69 1.73 0.50 0.46 3.33 4.18 3.26
业绩比较基准 中证大宗商品股票指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓童 2021/12/02 4年2天 23.94 邓童，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任研究员，现兼任投资经理。自2021年11月23日起，担任招商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起，担任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年12月2日起，担任招商中证煤炭等权指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月22日起，担任招商北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起，担任招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任招商国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任招商安和债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任招商安康债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，担任招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起，担任招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起，担任招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
窦福成 2025/11/13 21天 -1.97 窦福成研究生、硕士。2017年7月至2025年4月在宏利基金管理有限公司工作，历任策略投资部量化研究员、投资经理；2025年4月加入招商基金管理有限公司，现任指数产品管理事业部基金经理。自2025年11月13日起，担任招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任招商中证煤炭等权指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯昊 2017/09/05 2025/11/13 8年2月8天 66.34
陈剑波 2017/06/29 2017/09/05 2月6天 21.27

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13.79 0.08 -- -15.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14.30 0.08 -- -1.72
批发和零售业 2.17 0.01 -- -0.35
科学研究和技术服务业 0.39 0.00 -- -0.59
合计 30.65 0.17 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600930 华电新能 2.71 14.30 0.08% 新晋 2.69
301656 联合动力 0.12 3.02 0.02% 新晋 -10.83
301662 宏工科技 0.01 1.59 0.01% 0.00 -9.68
301535 浙江华远 0.07 1.48 0.01% 0.00 -7.32
301658 首航新能 0.03 1.17 0.01% 新晋 -12.39
合计 -- 2.94 21.56 0.13% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600673 东阳光 13.37 311.37 1.72% 0.62 -0.51
603799 华友钴业 4.26 280.88 1.55% 0.52 -2.39
603993 洛阳钼业 17.75 278.73 1.54% 0.48 7.52
000426 兴业银锡 8.27 272.00 1.50% 新晋 21.10
002080 中材科技 7.73 262.97 1.45% 0.39 3.22
600111 北方稀土 5.37 259.56 1.43% 新晋 -3.52
002460 赣锋锂业 4.24 257.93 1.43% 0.42 -12.48
600392 盛和资源 10.12 233.27 1.29% 新晋 -7.63
300395 菲利华 2.96 224.07 1.24% 0.17 -2.84
601899 紫金矿业 7.53 221.72 1.23% 0.20 -0.20
合计 -- 81.60 2,602.50 14.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 516.24 2.85 2.38
可转换债券 15.09 0.08 -0.02
合计 531.33 2.93 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 4.90 496.09 2.74
019766 25国债01 0.20 20.15 0.11
110089 兴发转债 0.12 15.09 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.70%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 307.31
本期利润(万元) 3,437.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3851
期末基金资产净值(万元) 18,092.22
期末基金份额净值(元) 1.9354