近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0388元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -0.74(排名:2337/2356) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-16 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 王闯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.30 | -0.92 | 3.45 | -0.74 | 4.51 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.52 | 44.10 | 44.10 | 44.10 |
| 同类平均 ③% | 0.85 | 0.18 | 2.00 | 0.23 | 3.20 | 7.10 | 9.72 | -- |
| ① — ② | -0.96 | -0.92 | 0.67 | -0.98 | -1.01 | -39.19 | -39.19 | -39.19 |
| ① — ③ | -0.55 | -1.09 | 1.45 | -0.97 | 1.31 | -2.19 | -4.81 | -- |
| 同类排名 | 2217/2383 | 2352/2362 | 130/2258 | 2337/2356 | 268/2062 | 1497/1713 | 1371/1398 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.74 | 0.82 | 0.70 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.04 | 0.92 | 1.28 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.30 | -0.10 | -0.58 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率×90%+中证红利低波动指数收益率×8%+恒生综合指数收益率（经估值汇率调整后）×2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 尹晓红 | 2024/01/23 | 1年2月20天 | 3.30 | 尹晓红，女，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。2013年7月加入招商基金管理有限公司，曾任交易部交易员；2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司（招商基金全资子公司），任投资经理；2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部，曾任高级研究员。自2017年4月8日至2021年1月16日，担任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月30日至2019年5月14日，担任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月5日至2021年6月5日，担任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年12月30日至2018年9月22日，担任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月22日起，担任招商安盈债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日起，担任招商安庆债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月14日至2021年1月16日，担任招商安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日起，担任招商安阳债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日起至2025年1月24日，担任招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日起，担任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起至2025年1月24日，担任招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任招商安和债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任招商安康债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，担任招商安宁债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 邓童 | 2024/01/23 | 1年2月20天 | 3.30 | 邓童，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任研究员，现兼任投资经理。自2021年11月23日起，担任招商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起，担任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年12月2日起，担任招商中证煤炭等权指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月22日起，担任招商北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起，担任招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任招商国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任招商安和债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任招商安康债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，担任招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 997 | 2393 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 15.97 | 22.02 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 3.04 | 0.38 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 96.96 | 99.62 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 6.49 | 0.02 | -- | -0.25 |
| 采矿业 | 280.67 | 0.88 | -- | -0.49 |
| 制造业 | 912.63 | 2.87 | -- | -4.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136.44 | 0.43 | -- | -0.63 |
| 建筑业 | 109.85 | 0.34 | -- | -0.16 |
| 批发和零售业 | 64.24 | 0.20 | -- | -0.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 212.98 | 0.67 | -- | -0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.69 | 0.18 | -- | -0.90 |
| 金融业 | 454.65 | 1.43 | -- | -0.30 |
| 房地产业 | 51.87 | 0.16 | -- | -0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 53.26 | 0.17 | -- | -0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.21 | 0.02 | -- | -0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 52.04 | 0.16 | -- | -0.17 |
| 合计 | 2,397.02 | 7.53 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01988 | 民生银行 | 20.75 | 66.10 | 0.21% | 0.10 | -- |
| 601006 | 大秦铁路 | 9.40 | 63.73 | 0.20% | 新晋 | 1.89 |
| 600282 | 南钢股份 | 11.39 | 53.42 | 0.17% | 新晋 | -10.30 |
| 600177 | 雅戈尔 | 5.87 | 52.24 | 0.16% | 新晋 | -4.30 |
| 601088 | 中国神华 | 0.93 | 40.44 | 0.13% | 0.01 | 5.22 |
| 03328 | 交通银行 | 6.30 | 37.28 | 0.12% | 0.06 | -- |
| 01398 | 工商银行 | 6.00 | 28.95 | 0.09% | 0.05 | -- |
| 601288 | 农业银行 | 5.03 | 26.86 | 0.08% | 0.01 | 1.27 |
| 03988 | 中国银行 | 6.90 | 25.37 | 0.08% | 新晋 | -- |
| 01288 | 农业银行 | 6.00 | 24.61 | 0.08% | 0.04 | -- |
| 601398 | 工商银行 | 3.49 | 24.15 | 0.08% | 0.04 | 0.76 |
| 601939 | 建设银行 | 2.65 | 23.29 | 0.07% | 新晋 | 3.90 |
| 601988 | 中国银行 | 4.22 | 23.25 | 0.07% | 新晋 | 0.84 |
| 00939 | 建设银行 | 3.10 | 18.60 | 0.06% | 新晋 | -- |
| 601328 | 交通银行 | 2.01 | 15.62 | 0.05% | 0.00 | 3.70 |
| 600016 | 民生银行 | 2.86 | 11.81 | 0.04% | -0.02 | -3.04 |
| 合计 | -- | 96.90 | 535.72 | 1.69% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,805.00 | 8.81 | 1.43 |
| 金融债券 | 11,529.79 | 36.20 | -25.28 |
| 其中：政策性金融债 | 2,815.08 | 8.84 | -3.67 |
| 企业债券 | 4,247.19 | 13.33 | 5.92 |
| 可转换债券 | 662.36 | 2.08 | 0.87 |
| 中期票据 | 12,477.78 | 39.18 | 13.57 |
| 合计 | 31,722.12 | 99.60 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102480413 | 24兖矿能源MTN001(科创票据) | 30.00 | 3129.02 | 9.82 |
| 019740 | 24国债09 | 27.70 | 2805.00 | 8.81 |
| 115837 | 23三峡K1 | 20.00 | 2185.49 | 6.86 |
| 102400629 | 24大唐发电MTN002 | 20.00 | 2074.59 | 6.51 |
| 102381529 | 23华电MTN006B | 20.00 | 2073.90 | 6.51 |
| 基金名称 | 招商招享纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003440)招商招享纯债A (021012)招商招享纯债D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-10-23 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 260.31 |
| 本期利润(万元) | 275.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,495.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0362 |
