|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-30 | 资产净值(亿元)： | 0.23(2024-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.35 | 0.01 | 6.49 | 0.02 | 10.55 | 0.02 | 14.61 | 0.02 |
| 采矿业 | 224.26 | 0.90 | 280.67 | 0.88 | 429.89 | 0.77 | 524.96 | 0.54 |
| 制造业 | 684.74 | 2.74 | 912.63 | 2.87 | 1,148.29 | 2.05 | 2,362.88 | 2.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97.36 | 0.39 | 136.44 | 0.43 | 204.55 | 0.37 | 539.68 | 0.56 |
| 建筑业 | 94.59 | 0.38 | 109.85 | 0.34 | 172.22 | 0.31 | 140.61 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 57.57 | 0.23 | 64.24 | 0.20 | 91.63 | 0.16 | 168.85 | 0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 164.40 | 0.66 | 212.98 | 0.67 | 234.08 | 0.42 | 535.43 | 0.55 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | 3.16 | 0.01 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.85 | 0.18 | 56.69 | 0.18 | 29.96 | 0.05 | 5.84 | 0.01 |
| 金融业 | 338.78 | 1.35 | 454.65 | 1.43 | 777.11 | 1.39 | 1,344.94 | 1.38 |
| 房地产业 | 42.97 | 0.17 | 51.87 | 0.16 | 51.89 | 0.09 | 138.59 | 0.14 |
| 租赁和商务服务业 | 55.76 | 0.22 | 53.26 | 0.17 | 151.02 | 0.27 | 162.54 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.06 | 0.02 | 5.21 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.09 | -- | -- | -- | 12.48 | 0.02 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.70 | 0.13 | 52.04 | 0.16 | 61.17 | 0.11 | 53.96 | 0.06 |
| 合计 | 1,843.48 | 7.38 | 2,397.02 | 7.53 | 3,378.00 | 6.04 | 5,992.89 | 6.17 |
