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| 单位净值： | 1.0321元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -0.20(排名:765/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-22 | 资产净值(亿元)： | 1.29(2025-03-30) | 基金经理： | 尹晓红 邓童 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 154.29 | 260.31 | 111.60 | 643.96 |
| 本期利润(万元) | -81.24 | 275.85 | 192.87 | 916.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0056 | 0.0154 | 0.0051 | 0.0097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,878.81 | 16,495.48 | 25,461.16 | 53,232.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0298 | 1.0362 | 1.0185 | 1.0102 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 1,464.67 | 1,092.77 | ||
| 本期利润(万元) | 1,902.96 | 1,434.25 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0268 | 0.0117 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.026 | 0.0102 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 16,495.48 | 53,232.60 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0362 | 1.0102 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.62 | 1.02 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 45,278,383.46 | 31,940,484.66 | ||
| 利息收入 | 9,362,074.77 | 9,284,470.78 | ||
| 其中：存款利息收入 | 5,589,229.87 | 5,523,283.82 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,772,844.90 | 3,761,186.96 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 27,919,875.40 | 17,100,429.84 | ||
| 其中：股票投资收益 | -1,240,794.34 | -202,845.43 | ||
| 债券投资收益 | 24,276,901.52 | 14,478,366.22 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | 420,696.74 | 112,179.69 | ||
| 衍生工具收益 | -12,238.63 | 28,979.08 | ||
| 股利收益 | 4,475,310.11 | 2,683,750.28 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 7,995,225.80 | 5,554,486.25 | ||
| 其他收入 | 1,207.49 | 1,097.79 | ||
| 费用合计 | 10,632,941.18 | 7,763,359.15 | ||
| 管理人报酬 | 5,584,268.87 | 4,219,787.48 | ||
| 托管费 | 1,675,280.69 | 1,265,936.26 | ||
| 销售服务费 | 2,713,714.51 | 2,149,139.14 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 584,500.30 | 90,873.81 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 584,500.30 | 90,873.81 | ||
| 其他费用合计 | 58,932.56 | 30,716.06 | ||
| 利润总额 | 34,645,442.28 | 24,177,125.51 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 5,322,087.36 | 1,503,791.74 | ||
| 交易性金融资产 | 350,263,834.23 | 988,945,123.97 | ||
| 其中：股票投资 | 26,290,900.12 | 61,898,786.33 | ||
| 债券投资 | 317,221,241.41 | 891,503,152.44 | ||
| 基金投资 | 6,751,692.70 | 35,543,185.20 | ||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 362,196,923.79 | 994,607,395.96 | ||
| 负债合计 | 43,688,246.42 | 23,338,198.75 | ||
| 所有者权益合计 | 318,508,677.37 | 971,269,197.21 |
