基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.58 8.16 2.43 3.91 -3.13 -3.17 -3.75
基准收益率②% 4.92 2.69 1.44 4.23 5.91 1.02 -5.36
① — ② 12.66 5.47 0.99 -0.32 -9.04 -4.19 1.61
业绩比较基准 天相可转债指数收益率*60%+中债综合全价（总值）指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
况冲 2023/06/21 2年5月14天 17.09 况冲，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。2012年8月至2014年2月在陆家嘴金融发展有限公司工作，任战略发展部投资经理；2014年2月至2015年4月在华宝信托有限公司工作，任产品部产品经理；2015年5月至2017年7月在兴业国际信托有限公司工作，任证券信托总部团队负责人；2017年8月至2021年5月在云南国际信托有限公司工作，任资本市场部业务副总监，从事可转债投资工作；2021年6月至2022年10月在上海久期投资有限公司工作，任股票转债研究副总监。2022年11月加入招商基金管理有限公司。自2023年2月16日起，担任招商丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月21日任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2024年11月5日任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张韵 2015/10/09 2023/06/21 7年8月12天 19.33
尹晓红 2017/04/08 2021/01/16 3年9月8天 21.24
王景 2011/09/20 2015/10/09 4年19天 78.76
谢志华 2011/03/17 2012/08/30 1年5月13天 -5.60

招商安瑞进取债券A招商安瑞进取债券C基金总份额

招商安瑞进取债券A招商安瑞进取债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1964137213581369
户均持有份额(万)6.306.9011.7714.55
机构持有比例(%)81.0283.1990.1091.14
个人持有比例(%)18.9816.819.908.86

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,473.98 16.12 -- 7.77
批发和零售业 335.74 0.47 -- 0.13
交通运输、仓储和邮政业 269.65 0.38 -- -0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 1,198.22 1.68 -- 0.47
文化、体育和娱乐业 532.88 0.75 -- 0.49
合计 13,810.47 19.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 68.34 982.73 1.38% -0.29 8.60
600893 航发动力 22.42 945.68 1.33% -0.45 -5.90
688337 普源精电 19.24 737.44 1.04% -0.44 -16.68
688234 天岳先进 8.15 669.93 0.94% 新晋 21.73
688615 合合信息 4.15 662.53 0.93% 新晋 -7.82
600409 三友化工 116.78 657.47 0.92% 新晋 11.22
688036 传音控股 6.31 593.98 0.83% 新晋 -9.56
600426 华鲁恒升 21.99 585.15 0.82% 新晋 13.04
002985 北摩高科 18.45 538.92 0.76% 新晋 -7.11
002858 力盛体育 35.22 532.88 0.75% 新晋 -3.26
合计 -- 321.05 6,906.71 9.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,068.28 15.55 10.37
可转换债券 56,030.70 78.73 -7.77
合计 67,098.98 94.28 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123247 万凯转债 30.26 5549.27 7.80
019785 25国债13 45.50 4559.00 6.41
111018 华康转债 30.29 4205.91 5.91
123221 力诺转债 27.49 3943.22 5.54
110073 国投转债 30.79 3739.84 5.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,721.61
本期利润(万元) 5,597.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3676
期末基金资产净值(万元) 42,655.74
期末基金份额净值(元) 2.3826