近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.97 | -3.85 | 0.50 | -1.51 | -3.17 | -3.75 | 1.86 |
基准收益率②% | 0.12 | -1.42 | -0.24 | 0.49 | 1.02 | -5.36 | 11.59 |
① — ② | -7.09 | -2.43 | 0.74 | -2.00 | -4.19 | 1.61 | -9.73 |
业绩比较基准 | 天相可转债指数收益率*60%+中债综合全价(总值)指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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况冲 | 2023/06/21 | 10月5天 | -11.35 | 况冲,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生、硕士。2012年8月至2014年2月在陆家嘴金融发展有限公司工作,任战略发展部投资经理;2014年2月至2015年4月在华宝信托有限公司工作,任产品部产品经理;2015年5月至2017年7月在兴业国际信托有限公司工作,任证券信托总部团队负责人;2017年8月至2021年5月在云南国际信托有限公司工作,任资本市场部业务副总监,从事可转债投资工作;2021年6月至2022年10月在上海久期投资有限公司工作,任股票转债研究副总监。2022年11月加入招商基金管理有限公司。自2023年2月16日起,担任招商丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月21日任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1369 | 1367 | 1433 | 1528 | |
户均持有份额(万) | 14.55 | 2.19 | 1.81 | 1.76 | |
机构持有比例(%) | 91.14 | 37.77 | 24.05 | 23.19 | |
个人持有比例(%) | 8.86 | 62.23 | 75.95 | 76.81 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 3,902.54 | 14.19 | -- | 6.47 |
建筑业 | 0.02 | 0.00 | -- | -0.50 |
批发和零售业 | 0.72 | 0.00 | -- | -0.51 |
交通运输、仓储和邮政业 | 199.71 | 0.73 | -- | -0.21 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 414.58 | 1.51 | -- | 0.42 |
金融业 | 314.89 | 1.14 | -- | -0.17 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.06 | 0.00 | -- | -0.27 |
合计 | 4,832.52 | 17.57 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300858 | 科拓生物 | 28.37 | 502.22 | 1.83% | 0.03 | -13.98 |
300699 | 光威复材 | 16.28 | 494.99 | 1.80% | 0.45 | -11.16 |
688269 | 凯立新材 | 13.13 | 369.63 | 1.34% | 0.48 | -16.17 |
600958 | 东方证券 | 33.34 | 275.06 | 1.00% | 0.24 | -4.28 |
688122 | 西部超导 | 7.09 | 260.89 | 0.95% | -0.33 | 0.31 |
301220 | 亚香股份 | 8.16 | 228.08 | 0.83% | 新晋 | -10.41 |
601111 | 中国国航 | 27.06 | 197.54 | 0.72% | 0.05 | 2.26 |
600531 | 豫光金铅 | 24.36 | 161.99 | 0.59% | 新晋 | 2.76 |
603062 | 麦加芯彩 | 3.40 | 146.40 | 0.53% | 新晋 | -14.60 |
688489 | 三未信安 | 4.43 | 145.10 | 0.53% | 新晋 | -10.05 |
合计 | -- | 165.62 | 2,781.90 | 10.12% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,372.94 | 4.99 | -0.65 |
可转换债券 | 22,923.72 | 83.33 | 3.33 |
合计 | 24,296.66 | 88.32 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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118044 | 赛特转债 | 11.72 | 1344.98 | 4.89 |
123219 | 宇瞳转债 | 10.12 | 1194.50 | 4.34 |
123158 | 宙邦转债 | 10.08 | 1159.48 | 4.21 |
118038 | 金宏转债 | 10.16 | 1143.56 | 4.16 |
128137 | 洁美转债 | 8.79 | 1018.26 | 3.70 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500--1000万元 | 0.20% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,025.61 |
本期利润(万元) | -2,605.66 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1421 |
期末基金资产净值(万元) | 27,310.01 |
期末基金份额净值(元) | 1.7566 |