基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.39 1.04 0.88 1.43 5.35 3.17 5.78
基准收益率②% 2.34 1.44 0.73 1.98 5.23 3.49 5.65
① — ② -0.95 -0.40 0.15 -0.55 0.12 -0.32 0.13
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李家辉 2022/01/27 2年3月 9.91 李家辉，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生、博士。2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。2021年9月28日任招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月18日任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月18日至2023年11月23日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理2022年1月27日任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月29日至2023年12月29日任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月9日任招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日任招商招盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日至2023年11月23日任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月8日任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日任招商鑫利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月22日任招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。2023年11月1日任招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月23日任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭敏 2019/08/30 2022/01/27 2年4月28天 12.01
许强 2018/09/20 2022/01/27 3年4月7天 15.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,042.35 0.57 -2.86
金融债券 69,312.25 37.79 19.72
其中：政策性金融债 48,983.87 26.70 19.75
企业债券 46,137.90 25.15 -0.77
中期票据 120,395.25 65.63 1.37
其他债券 4,259.20 2.32 0.01
合计 241,146.95 131.46 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230420 23农发20 310.00 32325.89 17.62
2220071 22苏州银行小微债 100.00 10136.50 5.53
102380857 23京能洁能MTN001 60.00 6224.76 3.39
240205 24国开05 60.00 6149.62 3.35
102380446 23江宁城建MTN001 60.00 6081.34 3.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.25%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,035.39
本期利润(万元) 2,531.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0145
期末基金资产净值(万元) 183,433.13
期末基金份额净值(元) 1.0541