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| 单位净值： | 1.1458元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.08(排名:1545/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2016-08-23 | 资产净值(亿元)： | 66.99(2025-03-30) | 基金经理： | 王娟娟 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,587.46 | 1,305.73 | 1,799.24 | 1,545.97 |
| 本期利润(万元) | -370.65 | 2,920.19 | 686.91 | 2,117.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0026 | 0.0201 | 0.004 | 0.0122 |
| 期末基金资产净值(万元) | 135,505.95 | 155,885.94 | 152,965.75 | 183,027.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0725 | 1.0749 | 1.0548 | 1.0518 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 6,686.33 | 3,581.35 | 6,689.27 | 3,395.45 |
| 本期利润(万元) | 8,255.99 | 4,648.89 | 9,397.01 | 5,934.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0496 | 0.0267 | 0.0538 | 0.0339 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.83 | 2.58 | 5.35 | 3.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0749 | 0.0518 | 0.0396 | 0.0284 |
| 期末基金资产净值(万元) | 155,885.94 | 183,027.55 | 180,901.95 | 179,992.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0749 | 1.0518 | 1.0396 | 1.0284 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 30.54 | 27.73 | 24.52 | 22.15 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 99,501,993.26 | 55,640,337.70 | 112,993,172.30 | 68,660,452.43 |
| 利息收入 | 22,917.53 | 8,260.66 | 101,067.85 | 89,106.61 |
| 其中：存款利息收入 | 21,000.54 | 6,343.67 | 78,797.93 | 66,836.69 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,916.99 | 1,916.99 | 22,269.92 | 22,269.92 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 83,782,487.49 | 44,956,747.34 | 85,569,911.21 | 42,939,650.19 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 83,782,487.49 | 44,956,747.34 | 85,569,911.21 | 42,939,650.19 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 15,696,588.24 | 10,675,329.70 | 27,077,453.30 | 25,386,955.69 |
| 其他收入 | 244,739.94 | 244,739.94 | ||
| 费用合计 | 16,942,072.18 | 9,151,465.69 | 19,023,058.03 | 9,319,000.03 |
| 管理人报酬 | 5,253,388.78 | 2,720,404.10 | 5,417,255.44 | 2,682,783.91 |
| 托管费 | 1,751,129.63 | 906,801.39 | 1,805,751.86 | 894,261.30 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 9,523,409.24 | 5,298,397.67 | 11,307,388.96 | 5,484,368.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,523,409.24 | 5,298,397.67 | 11,307,388.96 | 5,484,368.90 |
| 其他费用合计 | 210,200.00 | 105,476.32 | 211,200.00 | 104,935.28 |
| 利润总额 | 82,559,921.08 | 46,488,872.01 | 93,970,114.27 | 59,341,452.40 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 11,602,096.45 | 1,020,309.94 | 5,035,185.70 | 5,630,100.51 |
| 交易性金融资产 | 1,752,411,056.51 | 2,399,667,908.42 | 2,062,008,276.52 | 2,175,795,947.02 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,752,411,056.51 | 2,399,667,908.42 | 2,062,008,276.52 | 2,175,795,947.02 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,764,042,242.37 | 2,401,908,030.08 | 2,067,043,462.22 | 2,190,992,684.44 |
| 负债合计 | 205,182,876.19 | 571,632,538.18 | 258,024,009.98 | 1,799,920,490.57 |
| 所有者权益合计 | 1,558,859,366.18 | 1,830,275,491.90 | 1,809,019,452.24 | 1,799,920,490.57 |
