基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王建渗 2025/04/22 7月12天 2.37 王建渗，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、博士，2016年3月至2018年2月在英国7IM资产管理公司任量化研究分析师，2018年3月至2020年4月在招商银行股份有限公司资产管理部任投资研究岗，2020年4月至2021年6月在招银理财有限责任公司量化衍生品投资部任量化研究岗，2021年7月加入招商基金管理有限公司资产配置与FOF投资部。自2024年6月15日起，担任招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2024年6月15日起，担任招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月22日起，担任招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商稳健策略优选3个月持有混合A招商稳健策略优选3个月持有混合C基金总份额

招商稳健策略优选3个月持有混合A招商稳健策略优选3个月持有混合C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)3408------
户均持有份额(万)28.19------
机构持有比例(%)1.92------
个人持有比例(%)98.08------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,757.81 6.54 1.36
合计 10,757.81 6.54 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 106.90 10757.81 6.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.60%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 789.17
本期利润(万元) 1,515.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0186
期末基金资产净值(万元) 68,258.84
期末基金份额净值(元) 1.0223