基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.38 5.99 7.73 -11.83 -21.16 -12.75 -19.75
基准收益率②% 11.63 4.43 1.77 -5.46 -9.68 -4.59 -15.59
① — ② 2.75 1.56 5.96 -6.37 -11.48 -8.16 -4.16
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率*80%＋中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李佳存 2015/01/30 10年10月2天 84.20 李佳存，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司，任研究部研究员，一直从事医药行业研究工作，并于2011年3月起升任研究部总经理助理；2014年2月加入招商基金管理有限公司，曾任研究部研究员。自2015年1月30日起，担任招商医药健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2022年1月14日，担任招商体育文化休闲股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年11月15日，担任招商康泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月18日至2018年2月28日，担任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月17日起，担任招商创新增长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任招商前沿医疗保健股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日起，担任招商品质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月21日起至2025年1月24日，担任招商成长先导股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 85,494.56 61.67 -- 3.67
批发和零售业 1,114.16 0.80 -- -0.36
科学研究和技术服务业 38,420.35 27.71 -- 24.94
卫生和社会工作 3,733.71 2.69 -- 1.55
合计 128,762.78 92.87 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 114.73 12,853.09 9.27% -0.93 -10.13
688293 奥浦迈 173.52 11,143.64 8.04% 2.46 -18.78
688114 华大智造 147.93 10,232.44 7.38% 0.53 -6.70
688235 百济神州 30.69 9,417.26 6.79% 2.66 -5.86
002821 凯莱英 70.53 8,019.26 5.78% 0.78 -5.70
688658 悦康药业 311.97 6,910.20 4.98% -0.38 12.12
002422 科伦药业 184.24 6,766.96 4.88% 新晋 -2.93
600521 华海药业 305.77 6,479.26 4.67% 新晋 -7.31
600276 恒瑞医药 76.42 5,467.99 3.94% 新晋 -4.81
300406 九强生物 403.30 5,388.09 3.89% -0.19 1.78
合计 -- 1,819.10 82,678.19 59.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,334.87
本期利润(万元) 19,884.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2707
期末基金资产净值(万元) 138,628.47
期末基金份额净值(元) 2.044