基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -12.75 1.12 -5.12 -8.29 -12.75 -19.75 -7.38
基准收益率②% -9.28 0.34 -1.06 -5.52 -4.59 -15.59 -3.17
① — ② -3.47 0.78 -4.06 -2.77 -8.16 -4.16 -4.21
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率*80%＋中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李佳存 2015/01/30 9年2月26天 64.70 李佳存先生，中国国籍，硕士，2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司，任研究部研究员，一直从事医药行业研究工作，并于2011年3月起升任研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司，任研究部研究员。2015年1月30日任招商医药健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年11月15日任招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月18日至2018年2月28日任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2022年1月14日任招商体育文化休闲股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月17日任招商创新增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月22日任招商前沿医疗保健股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月23日任招商品质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任招商成长先导股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 118,013.57 71.94 -- 11.99
批发和零售业 9,755.88 5.95 -- 3.06
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.86
信息传输、软件和信息技术服务业 13.00 0.01 -- -6.17
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.85
科学研究和技术服务业 23,622.96 14.40 -- 12.85
水利、环境和公共设施管理业 1.55 0.00 -- -0.58
卫生和社会工作 0.28 0.00 -- -2.09
合计 151,408.71 92.30 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300705 九典制药 418.97 15,728.21 9.59% 1.11 -1.70
688076 诺泰生物 281.51 14,880.39 9.07% 2.22 -4.12
300122 智飞生物 297.93 13,389.17 8.16% -1.10 -25.29
688658 悦康药业 755.95 12,820.83 7.81% 0.19 -10.36
603259 药明康德 220.06 10,162.17 6.19% -1.60 -12.33
000403 派林生物 291.50 8,202.81 5.00% 0.88 6.66
002317 众生药业 472.35 7,543.47 4.60% 新晋 -9.24
688114 华大智造 114.28 6,758.41 4.12% -0.88 -13.51
688276 百克生物 139.69 6,195.03 3.78% -0.17 -16.16
603456 九洲药业 342.89 6,113.73 3.73% -0.49 -16.50
合计 -- 3,335.13 101,794.22 62.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 550.54 0.34 -0.44
合计 550.54 0.34 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118046 诺泰转债 4.10 550.54 0.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -395.76
本期利润(万元) -25,021.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2583
期末基金资产净值(万元) 164,054.96
期末基金份额净值(元) 1.732