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招商中证全指软件ETF指数(159899)

基金公司:
基金名称:
单位净值: 0.7828元 日增长率%: -1.19 今年以来收益率%: 1.62(排名:548/2134) 净值日期: 04-21 基金吧
收盘价: 0.784元 日涨幅%: -1.14 折溢价率%: 0.15 交易日期: 04-21
投资风格: 大盘平衡 风险定位: 高风险 基金类型: 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 申购状态: 开放 赎回状态:开放
三年评级: -- 成立日期: 2021-06-17 资产净值(亿元): 2.63(2024-12-30) 基金经理: 房俊一

2025-04-21

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
Created with Highstock 1.3.10单位净值(元)累计净值(元)2025/02/102025/02/242025/03/102025/03/242025/04/072025/04/211.45001.50001.55001.60001.65001.70001.7500
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2025-04-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来近1年 近2年 近3年成立以来
净值增长率①%-9.305.094.041.6234.87-21.1720.71-21.72
上证指数 ②%-1.942.680.42-1.568.38-0.056.89-6.41
同类平均 ③%-4.611.47-1.07-0.5814.07-4.621.61--
① — ②-7.362.413.623.1826.49-21.1213.82-15.31
① — ③-4.703.615.112.2020.80-16.5519.10--
同类排名1961/2292381/2186445/1969548/2134179/17921261/1468198/1199--

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -11.83 11.22 -7.85 -12.75 -21.16 -12.75 -19.75
基准收益率②% -5.46 14.34 -7.90 -9.28 -9.68 -4.59 -15.59
① — ② -6.37 -3.12 0.05 -3.47 -11.48 -8.16 -4.16
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李佳存 2015/01/30 10年2月22天 64.50 李佳存,男,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士。2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,一直从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理;2014年2月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员。自2015年1月30日起,担任招商医药健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2022年1月14日,担任招商体育文化休闲股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年11月15日,担任招商康泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月18日至2018年2月28日,担任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月17日起,担任招商创新增长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起,担任招商前沿医疗保健股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日起,担任招商品质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月21日起至2025年1月24日,担任招商成长先导股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

  2024-06 2023-12 2023-06 2022-12 基金持有人
持有人户数(户) 168822 186900 206466 228650
户均持有份额(万) 0.55 0.53 0.51 0.56
机构持有比例(%) 1.39 2.84 5.14 20.32
个人持有比例(%) 98.61 97.16 94.86 79.68

更多>>(2024-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 89,202.01 65.48 -- 6.53
批发和零售业 3,598.55 2.64 -- 0.11
交通运输、仓储和邮政业 42.02 0.03 -- -2.87
信息传输、软件和信息技术服务业 13.33 0.01 -- -6.67
科学研究和技术服务业 25,134.06 18.45 -- 16.36
合计 117,989.97 86.61 -- --

更多>>(2024-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 232.16 12,778.18 9.38% 2.17 -18.65
300705 九典制药 531.43 9,539.15 7.00% -1.19 -0.87
688076 诺泰生物 178.04 9,243.95 6.79% -0.88 -8.46
688658 悦康药业 616.93 8,890.03 6.53% -2.42 9.92
688114 华大智造 128.97 6,034.66 4.43% 0.31 -3.15
002317 众生药业 472.35 5,739.08 4.21% 0.19 4.48
002821 凯莱英 71.19 5,416.85 3.98% 0.54 -16.45
688293 奥浦迈 146.30 5,337.20 3.92% 新晋 13.77
300298 三诺生物 191.32 4,937.97 3.62% 新晋 -5.52
600521 华海药业 242.16 4,327.40 3.18% 新晋 -7.68
合计 -- 2,810.85 72,244.47 53.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名
债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司 招商基金管理有限公司
托管银行 华泰证券股份有限公司
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可少量投资于非成份券(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
封闭期
保本期
转型前名称
电话 4008879555
传真 (0755)83196405
网址 www.cmfchina.com

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费35.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -11,369.22
本期利润(万元) -18,505.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2085
期末基金资产净值(万元) 136,220.07
期末基金份额净值(元) 1.565