基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -11.25 14.38 5.99 7.73 -21.16 -12.75 -19.75
基准收益率②% -7.33 11.63 4.43 1.77 -9.68 -4.59 -15.59
① — ② -3.92 2.75 1.56 5.96 -11.48 -8.16 -4.16
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率*80%＋中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李佳存 2015/01/30 11年 98.10 李佳存，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司，任研究部研究员，一直从事医药行业研究工作，并于2011年3月起升任研究部总经理助理；2014年2月加入招商基金管理有限公司，曾任研究部研究员。自2015年1月30日起，担任招商医药健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2022年1月14日，担任招商体育文化休闲股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年11月15日，担任招商康泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月18日至2018年2月28日，担任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月17日起，担任招商创新增长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任招商前沿医疗保健股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日起，担任招商品质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月21日起至2025年1月24日，担任招商成长先导股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.01 -- -5.60
制造业 51,359.93 44.02 -- -15.35
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.90
科学研究和技术服务业 50,899.19 43.62 -- 40.90
卫生和社会工作 4,490.28 3.85 -- 2.35
合计 106,765.70 91.50 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 114.73 10,399.04 8.91% -0.36 2.79
688114 华大智造 147.93 8,988.34 7.70% 0.32 6.57
688293 奥浦迈 178.15 8,729.20 7.48% -0.56 2.24
002821 凯莱英 83.78 7,785.68 6.67% 0.89 4.01
300347 泰格医药 111.07 6,297.78 5.40% 新晋 12.53
688658 悦康药业 263.10 5,948.77 5.10% 0.12 4.64
300759 康龙化成 197.04 5,601.85 4.80% 新晋 1.64
300406 九强生物 375.93 4,913.41 4.21% 0.32 -0.10
688131 皓元医药 65.51 4,722.22 4.05% 新晋 4.02
688710 益诺思 101.21 4,468.34 3.83% 新晋 31.67
合计 -- 1,638.45 67,854.63 58.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 158.46
本期利润(万元) -15,225.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2307
期末基金资产净值(万元) 116,683.05
期末基金份额净值(元) 1.814