基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王平 2017/02/10 8年11月19天 13.27 王平，男，中国籍，18年证券从业经历，管理学硕士，FRM。2006年加入招商基金管理有限公司，历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监，主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作，现任量化投资部副总监。2010年12月8日至2017年1月13日，担任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年12月8日至2017年1月13日，担任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2010年6月22日至2016年12月3日，担任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。2011年6月27日至2017年1月13日，担任深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年6月27日至2017年1月13日，担任招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年6月28日至2016年12月3日，担任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金的基金经理。2013年2月5日至2016年12月3日，担任招商央视财经50指数证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2016年12月3日，担任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2016年12月3日，担任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日，担任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日，担任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2016年10月27日至2021年1月30日，担任招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2020年8月1日，担任招商财经大数据策略股票型证券投资基金的基金经理。自2016年3月15日起，担任招商量化精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年2月10日起，担任招商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2017年3月3日至2024年12月31日，担任招商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2021年7月8日，担任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月17日至2023年12月13日，担任招商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年11月28日起，担任招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月23日起至2024年11月26日，担任招商中证500等权重指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年12月2日至2023年6月28日，担任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起，担任招商中证光伏产业指数型证券投资基金的基金经理。自2022年2月23日起，担任招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月15日至2023年4月26日，担任招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起，担任招商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起至2025年3月10日，担任招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日至2024年1月20日，担任招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月2日起，担任招商中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任招商成长量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
王宁远 2025/07/14 6月18天 13.27 王宁远，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士。2018年2月至2022年9月在华泰柏瑞基金管理有限公司工作，历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、投资经理。2023年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任研究员。自2025年2月25日起，担任招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起，担任招商沪深300地产等权重指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月14日起，担任招商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任招商上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月12日起，担任招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年1月22日起，担任招商安嘉债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商沪深300指数增强A招商沪深300指数增强C招商沪深300指数增强Y基金总份额

招商沪深300指数增强A招商沪深300指数增强C招商沪深300指数增强Y合计情况

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.01 -- -1.36
制造业 9,262.89 11.59 -- -3.75
批发和零售业 2.67 0.00 -- -0.37
交通运输、仓储和邮政业 132.44 0.17 -- -1.09
信息传输、软件和信息技术服务业 518.77 0.65 -- -2.42
金融业 163.32 0.20 -- -5.41
房地产业 303.97 0.38 -- -0.32
租赁和商务服务业 63.32 0.08 -- -0.77
科学研究和技术服务业 4.32 0.01 -- -0.48
教育 41.55 0.05 -- -0.08
合计 10,503.58 13.14 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002824 和胜股份 25.02 485.39 0.61% 新晋 17.53
603699 纽威股份 9.02 468.77 0.59% 新晋 16.88
301358 湖南裕能 7.10 459.09 0.57% 新晋 -6.37
300432 富临精工 27.36 456.91 0.57% 新晋 4.94
600328 中盐化工 55.24 455.18 0.57% 新晋 10.31
合计 -- 123.74 2,325.34 2.91% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 8.66 3,180.47 3.98% 0.00 -5.32
601318 中国平安 39.19 2,680.60 3.35% 0.31 -4.59
300308 中际旭创 4.13 2,521.92 3.16% 新晋 4.91
601899 紫金矿业 70.22 2,420.48 3.03% 1.60 22.80
600519 贵州茅台 1.21 1,666.39 2.09% -0.13 -0.16
601138 工业富联 23.34 1,448.25 1.81% 新晋 -11.17
601166 兴业银行 65.28 1,374.69 1.72% -0.27 -12.78
603259 药明康德 14.72 1,334.22 1.67% 新晋 2.79
300502 新易盛 3.02 1,303.37 1.63% 新晋 -5.74
002475 立讯精密 22.76 1,290.72 1.62% 新晋 -11.31
合计 -- 252.53 19,221.11 24.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 503.83 0.63 -1.83
合计 503.83 0.63 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 3.00 301.81 0.38
019773 25国债08 2.00 202.02 0.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.31
本期利润(万元) 0.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0459
期末基金资产净值(万元) 58.04
期末基金份额净值(元) 1.8453