近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.8309元 | 日增长率%： | 0.13 | 今年以来收益率%： | -3.67(排名:1378/2139) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.83元 | 日涨幅%： | 0.6 | 折溢价率%： | -0.11 | 交易日期： | 04-13 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-01 | 资产净值(亿元)： | 9.37(2024-12-30) | 基金经理： | 苏燕青 王岩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.77 | -0.49 | -4.16 | -3.67 | 9.46 | -1.13 | -1.48 | -17.02 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | -8.79 |
| 同类平均 ③% | -7.21 | 1.15 | 0.52 | -1.09 | 13.24 | -7.17 | -3.83 | -- |
| ① — ② | -1.18 | -1.16 | -3.50 | -1.01 | 1.41 | 1.13 | -2.63 | -8.23 |
| ① — ③ | 1.45 | -1.64 | -4.68 | -2.58 | -3.78 | 6.04 | 2.34 | -- |
| 同类排名 | 754/2269 | 1267/2155 | 1267/1968 | 1378/2139 | 1009/1782 | 430/1465 | 510/1198 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.47 | 16.92 | -1.68 | 5.42 | 18.19 | -9.59 | -17.69 |
| 基准收益率②% | -2.06 | 16.07 | -2.14 | 3.10 | 14.68 | -11.38 | -21.63 |
| ① — ② | -0.41 | 0.85 | 0.46 | 2.32 | 3.51 | 1.79 | 3.94 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 苏燕青 | 2021/12/02 | 3年4月12天 | -17.32 | 苏燕青，女，中国籍，13年证券从业经历，硕士。2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员，协助指数类基金产品的投资管理工作，现任全球量化投资部基金经理。2017年1月13日至2021年4月22日，担任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年1月13日起至2025年3月20日，担任深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年1月13日至2021年4月22日，担任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2017年1月13日至2025年3月20日，担任招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年7月1日至2021年1月1日，担任招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日至2020年11月17日，担任招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日至2021年1月1日，担任招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2018年12月3日至2021年4月22日，担任招商富时中国A-H50指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年11月17日至2021年8月27日，担任招商沪深300高贝塔指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日起至2024年10月29日，担任招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月3日起至2024年5月31日，担任招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2021年7月1日，担任招商沪深300地产等权重指数证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2021年6月24日，担任招商中证全指证券公司指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日起至2025年3月20日，担任招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起，担任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月27日起至2022年10月29日，担任招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起至2024年10月29日，担任招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月25日至2025年3月20日，担任招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起至2025年3月20日，担任招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年1月26日起，担任招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年3月29日至2023年3月30日，担任招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月5日起至2025年3月20日，担任招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日起，担任招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年2月14日至2025年3月20日，担任招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年6月2日起至2024年10月29日，担任招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年8月21日至2025年3月20日，担任招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日起至2025年3月20日，担任招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2024年9月6日起，担任招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起，担任招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 王岩 | 2023/06/30 | 1年9月14天 | 2.62 | 王岩，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师，2010年9月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2011年11月加入招商证券股份有限公司工作，任资产管理部风险管理经理；2012年3月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2014年11月加入招商基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理。自2021年3月26日起，担任招商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任招商中证全指证券公司指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月1日起，担任招商沪深300地产等权重指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日至2022年12月28日，担任招商沪深300高贝塔指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日起，担任招商创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任招商中证500等权重指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起，担任招商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月2日起，担任招商中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王平 | 2021/12/02 | 2023/06/28 | 1年6月26天 | -19.50 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7544 | 8077 | 6930 | 5860 | |
| 户均持有份额(万) | 9.45 | 8.01 | 11.11 | 14.16 | |
| 机构持有比例(%) | 42.67 | 31.62 | 55.67 | 60.94 | |
| 个人持有比例(%) | 57.33 | 68.38 | 44.33 | 39.06 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 620.29 | 0.66 | -- | -2.43 |
| 制造业 | 5,266.64 | 5.62 | -- | -11.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,241.34 | 1.32 | -- | -1.93 |
| 建筑业 | 388.18 | 0.41 | -- | -1.57 |
| 批发和零售业 | 372.91 | 0.40 | -- | -0.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 308.70 | 0.33 | -- | -2.77 |
| 金融业 | 224.09 | 0.24 | -- | -7.06 |
| 房地产业 | 359.16 | 0.38 | -- | -0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.11 | 0.00 | -- | -0.52 |
| 教育 | 93.80 | 0.10 | -- | -0.19 |
| 合计 | 8,879.52 | 9.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600522 | 中天科技 | 71.40 | 1,022.45 | 1.09% | 新晋 | -6.77 |
| 601991 | 大唐发电 | 218.99 | 624.12 | 0.67% | -0.73 | -1.15 |
| 002128 | 电投能源 | 31.68 | 620.29 | 0.66% | 新晋 | -7.34 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 58.23 | 599.19 | 0.64% | 新晋 | -3.73 |
| 002156 | 通富微电 | 16.65 | 492.01 | 0.53% | 新晋 | -5.62 |
| 合计 | -- | 396.95 | 3,358.06 | 3.59% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 3.72 | 5,674.46 | 6.06% | -0.93 | 1.95 |
| 601318 | 中国平安 | 62.08 | 3,268.51 | 3.49% | 0.75 | -3.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.96 | 2,648.30 | 2.83% | 0.21 | -11.63 |
| 000858 | 五粮液 | 18.41 | 2,578.14 | 2.75% | -0.29 | -0.70 |
| 601398 | 工商银行 | 350.61 | 2,426.22 | 2.59% | 新晋 | 0.93 |
| 000725 | 京东方A | 464.95 | 2,041.13 | 2.18% | -0.06 | -12.84 |
| 600919 | 江苏银行 | 200.34 | 1,967.34 | 2.10% | 新晋 | 0.23 |
| 603259 | 药明康德 | 34.98 | 1,925.55 | 2.06% | -0.11 | -14.83 |
| 601919 | 中远海控 | 113.19 | 1,754.48 | 1.87% | 新晋 | -0.43 |
| 600406 | 国电南瑞 | 68.89 | 1,737.47 | 1.85% | 新晋 | 4.19 |
| 合计 | -- | 1,327.13 | 26,021.60 | 27.78% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券（含存托凭证，下同）。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份券（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称"港股通标的股票"）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规和基金合同的约定参与融资和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票、存托凭证资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 11,598.56 |
| 本期利润(万元) | -2,183.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0174 |
| 期末基金资产净值(万元) | 93,687.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8614 |
