基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.01 2.91 -0.01 -2.47 18.19 -9.59 -17.69
基准收益率②% 17.90 1.25 -1.21 -2.06 14.68 -11.38 -21.63
① — ② -1.89 1.66 1.20 -0.41 3.51 1.79 3.94
业绩比较基准 沪深300指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡振 2025/04/23 7月12天 21.44 蔡振，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员、研究员，主要从事量化投资策略的研究。自2021年8月5日起，担任招商安盈债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月5日起，担任招商安阳债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月5日起，担任招商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日至2024年3月26日，担任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月20日起，担任招商安嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起，担任招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任招商安凯债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任招商兴福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月8日起，担任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起，担任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起，担任招商中证500等权重指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月27日起，担任招商红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月24日起，拟任招商安琪债券型证券投资基金的基金经理。
文雨 2025/07/01 5月4天 14.78 文雨，女，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。2017年7月至2019年10月在上海申银万国证券研究所有限公司工作，任金融工程部助理分析师、分析师；2019年10月加入招商基金管理有限公司，任量化投资部研究员、高级研究员。自2025年3月14日起，担任招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起，担任招商中证全指证券公司指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起，担任招商创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年7月1日起，担任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任招商创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王岩 2023/06/30 2025/04/23 1年9月23天 3.98
苏燕青 2021/12/02 2025/04/17 3年4月15天 -16.86
王平 2021/12/02 2023/06/28 1年6月26天 -19.50

更多>>(2025-09-30）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 26.02 0.04 -- -2.94
制造业 6,596.91 11.05 -- -4.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 135.44 0.23 -- -1.57
批发和零售业 344.59 0.58 -- 0.22
交通运输、仓储和邮政业 252.79 0.42 -- -0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 423.36 0.71 -- -4.39
房地产业 348.88 0.58 -- -0.17
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -0.59
合计 8,129.82 13.61 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000422 湖北宜化 26.55 390.82 0.65% 新晋 0.39
688326 经纬恒润 2.76 370.34 0.62% 新晋 -14.50
300604 长川科技 3.67 365.61 0.61% 新晋 6.03
002395 双象股份 19.83 362.10 0.61% 新晋 -3.34
600663 陆家嘴 40.38 348.88 0.58% 新晋 -4.53
合计 -- 93.19 1,837.75 3.07% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 6.68 2,683.75 4.49% 0.18 -1.03
601318 中国平安 36.26 1,998.29 3.35% -0.62 0.30
600519 贵州茅台 1.08 1,564.42 2.62% -1.43 -0.87
601899 紫金矿业 50.22 1,478.48 2.48% 0.84 2.19
000333 美的集团 19.88 1,444.48 2.42% -0.42 9.16
601166 兴业银行 68.30 1,355.76 2.27% -0.69 1.39
688256 寒武纪 0.91 1,207.34 2.02% 新晋 1.55
601288 农业银行 163.21 1,088.61 1.82% -0.02 -1.50
300308 中际旭创 2.20 888.10 1.49% 新晋 11.45
601398 工商银行 110.69 808.04 1.35% 新晋 1.80
合计 -- 459.43 14,517.27 24.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,269.84
本期利润(万元) 8,975.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1412
期末基金资产净值(万元) 59,707.46
期末基金份额净值(元) 1.0283