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| 单位净值： | 1.0731元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | -2.24(排名:1248/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-25 | 资产净值(亿元)： | 0.16(2025-03-30) | 基金经理： | 邓童 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 796.13 | 11,598.56 | -2,236.15 | 1,205.60 |
| 本期利润(万元) | -234.16 | -2,183.56 | 15,224.99 | -824.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0024 | -0.0174 | 0.1792 | -0.0135 |
| 期末基金资产净值(万元) | 84,375.85 | 93,687.84 | 98,177.16 | 53,830.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8613 | 0.8614 | 0.8832 | 0.7554 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 10,129.80 | 767.38 | -6,506.82 | 891.11 |
| 本期利润(万元) | 15,125.24 | 2,083.81 | -7,247.57 | -12.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1794 | 0.0331 | -0.0866 | -0.0001 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 18.19 | 3.65 | -9.59 | 0.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1637 | -0.2446 | -0.2712 | -0.1885 |
| 期末基金资产净值(万元) | 93,687.84 | 53,830.56 | 47,127.03 | 62,459.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8614 | 0.7554 | 0.7288 | 0.8115 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -13.86 | -24.46 | -27.12 | -18.85 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 342,379.53 | 115,062.36 | 300,994.19 | 146,530.98 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 329,743.03 | 113,321.74 | 305,188.23 | 148,033.65 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 155,417,901.78 | 22,338,018.64 | -68,241,822.36 | 2,128,109.69 |
| 利息收入 | 67,146.03 | 24,664.30 | 70,436.81 | 33,158.43 |
| 其中：存款利息收入 | 67,146.03 | 24,664.30 | 70,436.81 | 33,158.43 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 105,013,413.17 | 9,011,996.68 | -61,446,830.06 | 10,657,675.99 |
| 其中：股票投资收益 | 89,697,506.46 | 4,562,650.79 | -74,598,911.31 | 4,294,417.76 |
| 债券投资收益 | 258,857.22 | 108,007.05 | 15,663.33 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 15,057,049.49 | 4,449,345.89 | 13,044,074.20 | 6,347,594.90 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 49,954,399.23 | 13,164,233.63 | -7,407,531.07 | -9,031,526.58 |
| 其他收入 | 382,943.35 | 137,124.03 | 542,101.96 | 468,801.85 |
| 费用合计 | 4,165,518.43 | 1,499,963.00 | 4,233,872.66 | 2,248,558.48 |
| 管理人报酬 | 3,324,828.81 | 1,181,303.46 | 3,381,014.84 | 1,799,469.14 |
| 托管费 | 664,965.80 | 236,260.72 | 676,203.06 | 359,893.83 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 175,723.68 | 82,398.82 | 176,654.57 | 89,195.47 |
| 利润总额 | 151,252,383.35 | 20,838,055.64 | -72,475,695.02 | -120,448.79 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 8,806,233.92 | 4,350,785.88 | 4,228,146.69 | 7,508,940.89 |
| 交易性金融资产 | 929,902,930.49 | 532,088,248.54 | 464,999,654.96 | 615,520,602.85 |
| 其中：股票投资 | 929,902,930.49 | 532,088,248.54 | 464,999,654.96 | 615,520,602.85 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 956,053,757.59 | 544,407,596.60 | 471,879,983.46 | 627,028,038.58 |
| 负债合计 | 19,175,393.54 | 6,101,990.36 | 609,727.89 | 624,593,129.28 |
| 所有者权益合计 | 936,878,364.05 | 538,305,606.24 | 471,270,255.57 | 624,593,129.28 |
