近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.77 | -2.51 | 0.26 | -1.21 | -0.39 | -2.14 | 14.68 |
基准收益率②% | 2.62 | -2.85 | -1.61 | -1.74 | -3.42 | -9.56 | 0.23 |
① — ② | -1.85 | 0.34 | 1.87 | 0.53 | 3.03 | 7.42 | 14.45 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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侯杰 | 2018/10/30 | 5年5月27天 | 69.20 | 侯杰,男,中国籍,21年证券从业经历,经济学硕士。2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部总监助理,从事投资研究管理工作。2018年10月30日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日至2020年6月18日任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年12月21日至2019年2月19日任招商安德保本混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日至2021年7月1日任招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月19日任招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月6日至2021年7月27日任招商民安增益债券型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任招商安华债券型证券投资基金基金经理。2020年4月2日任招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年6月21日任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年7月27日至2023年9月15日任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金基金经理基金经理。2021年12月7日任招商享利增强债券型证券投资基金基金经理.2022年3月15日任招商稳旺混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月17日任招商精选企业混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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康晶 | 2018/06/21 | 2018/10/30 | 4月9天 | -5.05 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 368083 | 365113 | 282857 | 40569 | |
户均持有份额(万) | 0.14 | 0.18 | 0.29 | 3.15 | |
机构持有比例(%) | 25.04 | 30.63 | 31.04 | 46.35 | |
个人持有比例(%) | 74.96 | 69.37 | 68.96 | 53.65 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 4,788.68 | 3.78 | -- | 0.81 |
采矿业 | 309.34 | 0.24 | -- | -6.30 |
制造业 | 28,334.87 | 22.38 | -- | -23.81 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,516.29 | 3.57 | -- | 1.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,979.25 | 6.30 | -- | 1.45 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
合计 | 45,930.32 | 36.27 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601058 | 赛轮轮胎 | 489.21 | 7,181.60 | 5.67% | 1.64 | 17.01 |
603613 | 国联股份 | 290.80 | 6,461.58 | 5.10% | 0.73 | -5.63 |
002714 | 牧原股份 | 72.22 | 3,116.11 | 2.46% | 0.31 | 4.76 |
000661 | 长春高新 | 24.71 | 2,969.40 | 2.35% | -0.11 | -9.93 |
002648 | 卫星化学 | 159.41 | 2,949.03 | 2.33% | 0.72 | 7.24 |
601111 | 中国国航 | 377.69 | 2,757.14 | 2.18% | 0.12 | 0.73 |
002049 | 紫光国微 | 35.76 | 2,320.51 | 1.83% | 0.18 | -11.16 |
000733 | 振华科技 | 37.07 | 2,015.79 | 1.59% | 0.10 | -7.64 |
002541 | 鸿路钢构 | 124.40 | 1,859.84 | 1.47% | -0.38 | 16.66 |
600029 | 南方航空 | 314.49 | 1,758.00 | 1.39% | 新晋 | -0.44 |
合计 | -- | 1,925.76 | 33,389.00 | 26.37% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 9,367.10 | 7.40 | 0.35 |
金融债券 | 27,092.70 | 21.40 | 7.92 |
其中:政策性金融债 | 7,218.81 | 5.70 | 0.80 |
企业债券 | 42,327.93 | 33.43 | 3.96 |
短期融资券 | 7,004.01 | 5.53 | -- |
中期票据 | 20,515.07 | 16.20 | 0.13 |
合计 | 106,306.82 | 83.96 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 82.30 | 8322.19 | 6.57 |
012480862 | 24中远海运SCP001 | 70.00 | 7004.01 | 5.53 |
2128019 | 21中国银行永续债01 | 40.00 | 4271.44 | 3.37 |
210208 | 21国开08 | 30.00 | 3096.52 | 2.45 |
102200187 | 22陕煤化MTN010 | 30.00 | 3080.88 | 2.43 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--300万元 | 0.60% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 117.78 |
本期利润(万元) | 258.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 |
期末基金资产净值(万元) | 67,597.42 |
期末基金份额净值(元) | 1.6549 |