近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.07 | 0.78 | 0.41 | 1.74 | 3.69 | 2.75 | 4.66 |
基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -1.27 | -0.66 | -0.32 | -0.24 | -1.54 | -0.74 | -0.99 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄晓婷 | 2019/11/30 | 4年4月25天 | 16.51 | 黄晓婷,中国,研究生,已取得基金从业资格。过往从业经历2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作。2019年1月19日至2021年11月4日任招商理财7天债券型证券投资基金基金经理。2019年1月19日任招商招益宝货币市场基金基金经理。2019年1月19日至2022年6月22日任招商招福宝货币市场基金基金经理。2019年3月22日任招商金鸿债券型证券投资基金基金经理。2019年11月30日任招商招通纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月30日任招商湖北省主题债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月29日任招商理财7天债券型证券投资基金基金经理。2020年12月18日至2022年6月22日任招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月17日任招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月14日任招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月8日任招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月22日任招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 204 | 218 | 214 | 140 | |
户均持有份额(万) | 670.53 | 1.47 | 182.49 | 136.95 | |
机构持有比例(%) | 99.84 | 0.00 | 99.48 | 99.37 | |
个人持有比例(%) | 0.16 | 100.00 | 0.53 | 0.63 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,154.33 | 0.74 | 0.38 |
金融债券 | 176,035.60 | 112.58 | 19.90 |
其中:政策性金融债 | 24,056.86 | 15.39 | -14.11 |
合计 | 177,189.93 | 113.32 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2320013 | 23上海银行01 | 120.00 | 12442.07 | 7.96 |
212300003 | 23江苏银行债02 | 120.00 | 12268.32 | 7.85 |
212380013 | 23浙商银行债01 | 100.00 | 10224.17 | 6.54 |
212380003 | 23华夏银行债01 | 100.00 | 10143.23 | 6.49 |
2228050 | 22光大银行 | 100.00 | 10133.54 | 6.48 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.20% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 307.78 |
本期利润(万元) | 632.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 |
期末基金资产净值(万元) | 281.64 |
期末基金份额净值(元) | 1.0364 |