2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 190.25 | 14.57 | 29.51 | 32.99 |
| 本期利润(万元) | -28.03 | 56.53 | 42.87 | 55.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0008 | 0.0321 | 0.0092 | 0.0121 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,275.97 | 50,291.32 | 235.19 | 10,411.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0464 | 1.0475 | 1.0421 | 1.0383 |
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| 单位净值： | 1.0494元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:1219/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-10-19 | 资产净值(亿元)： | 2.53(2025-03-30) | 基金经理： | 黄晓婷 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 190.25 | 14.57 | 29.51 | 32.99 |
| 本期利润(万元) | -28.03 | 56.53 | 42.87 | 55.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0008 | 0.0321 | 0.0092 | 0.0121 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,275.97 | 50,291.32 | 235.19 | 10,411.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0464 | 1.0475 | 1.0421 | 1.0383 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 384.85 | 340.77 | 737.21 | 191.97 |
| 本期利润(万元) | 787.50 | 688.10 | 1,342.38 | 209.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.046 | 0.0217 | 0.0407 | 0.0153 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.14 | 2.24 | 3.69 | 2.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0247 | 0.0182 | 0.0128 | 0.015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,291.32 | 10,411.46 | 140,258.78 | 330.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0475 | 1.0383 | 1.0254 | 1.0293 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.92 | 29.53 | 26.68 | 25.20 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 80,066,538.92 | 47,572,416.33 | 86,050,924.67 | 48,323,150.94 |
| 利息收入 | 361,977.38 | 162,413.74 | 47,530.51 | 19,915.70 |
| 其中：存款利息收入 | 44,115.31 | 26,374.03 | 32,925.97 | 19,915.70 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 317,862.07 | 136,039.71 | 14,604.54 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 60,369,335.95 | 32,812,283.46 | 70,228,368.22 | 36,841,665.12 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 60,369,335.95 | 32,812,283.46 | 70,228,368.22 | 36,841,665.12 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 19,281,833.89 | 14,545,109.62 | 15,377,874.89 | 11,259,991.53 |
| 其他收入 | 53,391.70 | 52,609.51 | 397,151.05 | 201,578.59 |
| 费用合计 | 9,292,864.85 | 5,529,776.94 | 13,163,242.82 | 7,094,945.93 |
| 管理人报酬 | 5,224,437.93 | 2,801,206.39 | 6,189,183.33 | 2,969,653.98 |
| 托管费 | 1,741,479.35 | 933,735.53 | 2,063,061.10 | 989,884.62 |
| 销售服务费 | 16,916.70 | 15,172.83 | 32,016.39 | 6,818.98 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,090,940.27 | 1,669,663.04 | 4,649,762.79 | 3,016,365.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,090,940.27 | 1,669,663.04 | 4,649,762.79 | 3,016,365.85 |
| 其他费用合计 | 219,090.60 | 109,999.15 | 229,219.21 | 112,222.50 |
| 利润总额 | 70,773,674.07 | 42,042,639.39 | 72,887,681.85 | 41,228,205.01 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,042,745.75 | 5,348,132.46 | 490,837.62 | 1,268,867.12 |
| 交易性金融资产 | 1,695,767,467.51 | 1,663,301,402.43 | 3,086,433,714.14 | 2,128,494,751.09 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,695,767,467.51 | 1,663,301,402.43 | 3,086,433,714.14 | 2,128,494,751.09 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,184,942,469.89 | 1,668,669,934.58 | 3,087,142,451.76 | 2,129,963,838.21 |
| 负债合计 | 105,369,743.88 | 647,659.27 | 90,262,133.45 | 1,893,214,672.57 |
| 所有者权益合计 | 2,079,572,726.01 | 1,668,022,275.31 | 2,996,880,318.31 | 1,893,214,672.57 |
