近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1693元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | 0.26(排名:1015/2354) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-12-06 | 资产净值(亿元)： | 52.28(2024-12-30) | 基金经理： | 王梓林 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.57 | 0.21 | 2.20 | 0.26 | 3.38 | 9.00 | 12.73 | 38.73 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.86 | 0.29 | 4.87 | 11.60 | 15.48 | 42.96 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.59 | 0.14 | -0.66 | -0.03 | -1.49 | -2.61 | -2.75 | -4.23 |
| ① — ③ | -0.03 | -0.04 | 0.33 | 0.06 | 0.56 | 2.03 | 3.19 | -- |
| 同类排名 | 1009/2391 | 1383/2371 | 608/2268 | 1015/2354 | 498/2075 | 225/1722 | 120/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.20 | 0.17 | 1.48 | 1.39 | 5.33 | 5.43 | 2.44 |
| 基准收益率②% | 2.79 | 0.90 | 1.74 | 1.99 | 7.61 | 4.78 | 3.31 |
| ① — ② | -0.59 | -0.73 | -0.26 | -0.60 | -2.28 | 0.65 | -0.87 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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120.601 | 中 | 455/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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0.473 | 偏高 | 787/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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0.846 | 中 | 484/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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15.559 | 偏高 | 158/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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50,874,516,324,466,948,999,999.000 | 中 | 440/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王梓林 | 2022/05/06 | 2年11月17天 | 12.53 | 王梓林，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生、硕士，2018年7月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员，从事债券研究分析工作。自2022年5月6日起，担任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任招商招琪纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日至2024年3月15日，代任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日至2024年3月15日，代任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日至2024年3月15日，代任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日至2024年3月15日，代任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日至2024年3月15日，代任招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月19日起，担任招商添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任招商安心收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 50186 | 62649 | 32850 | 34126 | |
| 户均持有份额(万) | 8.93 | 9.97 | 15.46 | 11.79 | |
| 机构持有比例(%) | 86.50 | 87.90 | 95.50 | 94.78 | |
| 个人持有比例(%) | 13.50 | 12.10 | 4.50 | 5.22 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 30,969.47 | 2.92 | 0.67 |
| 金融债券 | 422,036.77 | 39.84 | 4.82 |
| 其中：政策性金融债 | 109,656.89 | 10.35 | 3.56 |
| 企业债券 | 242,869.72 | 22.93 | 4.48 |
| 短期融资券 | 2,013.09 | 0.19 | -- |
| 中期票据 | 501,772.29 | 47.37 | 7.26 |
| 合计 | 1,199,661.34 | 113.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 150210 | 15国开10 | 240.00 | 24941.64 | 2.35 |
| 240308 | 24进出08 | 200.00 | 20165.29 | 1.90 |
| 240215 | 24国开15 | 190.00 | 20073.09 | 1.90 |
| 242400009 | 24农行永续债02 | 180.00 | 18684.41 | 1.76 |
| 242380013 | 23建行永续债01 | 170.00 | 18093.82 | 1.71 |
| 基金名称 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003864)招商招祥纯债C (011955)招商招祥纯债D (019882)招商招祥纯债E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、资产支持证券、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-01-05 | 0.53 |
| 2021-06-15 | 0.43 |
| 2020-10-19 | 0.22 |
| 2019-04-11 | 0.13 |
| 2018-12-10 | 0.43 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,544.75 |
| 本期利润(万元) | 11,099.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0242 |
| 期末基金资产净值(万元) | 522,814.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1663 |
