基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.47 1.10 -0.09 2.20 5.33 5.43 2.44
基准收益率②% -0.93 1.67 -0.61 2.79 7.61 4.78 3.31
① — ② 0.46 -0.57 0.52 -0.59 -2.28 0.65 -0.87
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 120.601 中 455/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.473 偏高 787/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 0.846 中 484/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 15.559 偏高 158/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 50,874,516,324,466,948,999,999.000 中 440/1005 -- -- --
金牛评级 ★★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王梓林 2022/05/06 3年6月30天 13.37 王梓林，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生、硕士，2018年7月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员，从事债券研究分析工作。自2022年5月6日起，担任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任招商招琪纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日至2024年3月15日，代任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日至2024年3月15日，代任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日至2024年3月15日，代任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日至2024年3月15日，代任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日至2024年3月15日，代任招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月19日起，担任招商添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任招商安心收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马龙 2021/03/12 2024/09/21 3年6月9天 17.05
康晶 2018/03/02 2023/08/08 5年5月6天 27.09
许强 2016/12/07 2018/03/02 1年2月26天 1.70

招商招祥纯债A招商招祥纯债C招商招祥纯债D招商招祥纯债E基金总份额

招商招祥纯债A招商招祥纯债C招商招祥纯债D招商招祥纯债E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)47350501866264932850
户均持有份额(万)7.828.939.9715.46
机构持有比例(%)84.6686.5087.9095.50
个人持有比例(%)15.3413.5012.104.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 25,210.70 3.50 3.07
金融债券 269,858.83 37.44 -2.82
其中：政策性金融债 82,615.69 11.46 2.33
企业债券 176,201.06 24.44 3.17
短期融资券 4,018.49 0.56 0.26
中期票据 334,535.07 46.41 1.70
合计 809,824.15 112.35 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250011 25附息国债11 220.00 21902.19 3.04
210203 21国开03 200.00 20533.34 2.85
250215 25国开15 180.00 17586.84 2.44
250421 25农发21 170.00 17068.29 2.37
250203 25国开03 170.00 16794.72 2.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,305.85
本期利润(万元) -1,918.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0055
期末基金资产净值(万元) 363,869.42
期末基金份额净值(元) 1.1725