近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.5048元 | 日增长率%： | -0.26 | 今年以来收益率%： | -3.45(排名:6578/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-15 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2024-12-30) | 基金经理： | 陆丰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.56 | -3.40 | -6.31 | -3.45 | -4.17 | -33.57 | -38.14 | -49.39 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | -4.60 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | -4.97 | -4.07 | -5.65 | -0.79 | -12.22 | -31.31 | -39.29 | -44.79 |
| ① — ③ | -4.08 | -4.66 | -6.77 | -3.78 | -11.16 | -24.00 | -30.64 | -- |
| 同类排名 | 6765/8378 | 7088/8295 | 6757/8139 | 6578/8277 | 6772/7816 | 6677/6968 | 5716/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率×90%+中证红利低波动指数收益率×8%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 尹晓红 | 2023/09/12 | 1年7月3天 | 2.11 | 尹晓红，女，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。2013年7月加入招商基金管理有限公司，曾任交易部交易员；2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司（招商基金全资子公司），任投资经理；2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部，曾任高级研究员。自2017年4月8日至2021年1月16日，担任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月30日至2019年5月14日，担任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月5日至2021年6月5日，担任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年12月30日至2018年9月22日，担任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月22日起，担任招商安盈债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日起，担任招商安庆债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月14日至2021年1月16日，担任招商安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日起，担任招商安阳债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日起至2025年1月24日，担任招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日起，担任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起至2025年1月24日，担任招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任招商安和债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任招商安康债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，担任招商安宁债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 邓童 | 2023/09/12 | 1年7月3天 | 2.11 | 邓童，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任研究员，现兼任投资经理。自2021年11月23日起，担任招商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起，担任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年12月2日起，担任招商中证煤炭等权指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月22日起，担任招商北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起，担任招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任招商国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任招商安和债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任招商安康债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，担任招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1249 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 84.03 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 3.90 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 96.10 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 157.64 | 0.01 | -- | -0.26 |
| 采矿业 | 11,338.81 | 0.98 | -- | -0.39 |
| 制造业 | 39,065.97 | 3.39 | -- | -3.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,564.03 | 0.48 | -- | -0.58 |
| 建筑业 | 4,624.05 | 0.40 | -- | -0.10 |
| 批发和零售业 | 2,325.29 | 0.20 | -- | -0.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,657.17 | 0.84 | -- | -0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,017.16 | 0.18 | -- | -0.90 |
| 金融业 | 31,048.66 | 2.69 | -- | 0.96 |
| 房地产业 | 2,218.52 | 0.19 | -- | -0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 2,272.57 | 0.20 | -- | -0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,054.09 | 0.18 | -- | -0.15 |
| 合计 | 112,343.96 | 9.74 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601006 | 大秦铁路 | 452.84 | 3,070.26 | 0.27% | 新晋 | 1.59 |
| 600177 | 雅戈尔 | 298.64 | 2,657.90 | 0.23% | 0.06 | -3.79 |
| 600282 | 南钢股份 | 479.51 | 2,248.90 | 0.20% | 新晋 | -10.99 |
| 601398 | 工商银行 | 262.99 | 1,819.89 | 0.16% | 新晋 | 1.96 |
| 601288 | 农业银行 | 337.16 | 1,800.43 | 0.16% | 新晋 | 1.86 |
| 601088 | 中国神华 | 40.83 | 1,775.29 | 0.15% | -0.06 | 3.62 |
| 601939 | 建设银行 | 199.92 | 1,757.30 | 0.15% | 新晋 | 5.45 |
| 601225 | 陕西煤业 | 73.62 | 1,712.40 | 0.15% | 新晋 | -1.39 |
| 601169 | 北京银行 | 262.37 | 1,613.58 | 0.14% | -0.02 | 3.48 |
| 601328 | 交通银行 | 161.45 | 1,254.47 | 0.11% | 0.02 | 6.08 |
| 03328 | 交通银行 | 73.60 | 435.52 | 0.04% | -0.04 | -- |
| 01398 | 工商银行 | 74.20 | 357.99 | 0.03% | 新晋 | -- |
| 00939 | 建设银行 | 51.30 | 307.84 | 0.03% | 新晋 | -- |
| 01288 | 农业银行 | 46.60 | 191.17 | 0.02% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 2,815.03 | 21,002.94 | 1.84% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 69,771.84 | 6.06 | 1.97 |
| 金融债券 | 588,886.02 | 51.11 | -9.72 |
| 其中：政策性金融债 | 125,305.50 | 10.88 | 0.52 |
| 企业债券 | 37,465.49 | 3.25 | -3.12 |
| 可转换债券 | 19,009.54 | 1.65 | -0.42 |
| 短期融资券 | 9,004.50 | 0.78 | -- |
| 中期票据 | 175,268.17 | 15.21 | -4.63 |
| 合计 | 899,405.56 | 78.06 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128021 | 21工商银行永续债01 | 445.00 | 46971.06 | 4.08 |
| 2028017 | 20农业银行永续债01 | 320.00 | 32913.54 | 2.86 |
| 230207 | 23国开07 | 210.00 | 21517.32 | 1.87 |
| 242400020 | 24交行永续债01BC | 200.00 | 20517.04 | 1.78 |
| 240013 | 24附息国债13 | 180.00 | 18807.04 | 1.63 |
| 基金名称 | 汇安核心价值混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010740)汇安核心价值混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型 基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-56711690 |
| 传真 | |
| 网址 | www.huianfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 195.97 |
| 本期利润(万元) | 399.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0227 |
| 期末基金资产净值(万元) | 112,212.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0692 |
