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| 单位净值： | 1.0443元 | 日增长率%： | -0.34 | 今年以来收益率%： | -5.63(排名:1762/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.044元 | 涨幅%： | -0.29 | 折溢价率%： | -0.03 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-23 | 资产净值(亿元)： | 0.94(2025-03-30) | 基金经理： | 房俊一 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 157.64 | 0.01 | 154.54 | 0.03 | 201.59 | 0.03 |
| 采矿业 | 14,103.33 | 1.15 | 11,338.81 | 0.98 | 6,320.62 | 1.26 | 11,959.63 | 1.61 |
| 制造业 | 42,463.01 | 3.45 | 39,065.97 | 3.39 | 18,221.08 | 3.64 | 26,242.28 | 3.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,890.68 | 0.48 | 5,564.03 | 0.48 | 3,147.71 | 0.63 | 4,113.43 | 0.55 |
| 建筑业 | 5,740.71 | 0.47 | 4,624.05 | 0.40 | 2,559.66 | 0.51 | 2,113.35 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 3,506.31 | 0.29 | 2,325.29 | 0.20 | 1,374.15 | 0.27 | 1,362.86 | 0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,539.34 | 0.86 | 9,657.17 | 0.84 | 3,028.53 | 0.60 | 5,246.69 | 0.70 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | 50.72 | 0.01 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,033.63 | 0.17 | 2,017.16 | 0.18 | 318.92 | 0.06 | 512.65 | 0.07 |
| 金融业 | 34,451.32 | 2.80 | 31,048.66 | 2.69 | 13,922.60 | 2.78 | 12,511.62 | 1.68 |
| 房地产业 | 2,847.17 | 0.23 | 2,218.52 | 0.19 | 751.11 | 0.15 | 2,053.06 | 0.28 |
| 租赁和商务服务业 | 3,488.20 | 0.28 | 2,272.57 | 0.20 | 2,187.28 | 0.44 | 3,471.62 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 62.67 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.30 | -- | -- | -- | 192.57 | 0.04 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,583.03 | 0.13 | 2,054.09 | 0.18 | 939.68 | 0.19 | 3,694.38 | 0.50 |
| 合计 | 126,716.70 | 10.32 | 112,343.96 | 9.74 | 53,169.17 | 10.61 | 73,483.16 | 9.87 |
