基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.06 0.67 2.80 0.96 4.85 -- --
基准收益率②% 2.34 1.44 0.73 1.98 5.23 -- --
① — ② -1.28 -0.77 2.07 -1.02 -0.38 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王闯 2023/08/30 7月26天 2.21 王闯，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所、平安保险，先后从事审计、债券市场核算、交易及投资研究工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司，曾任基金会计、交易员，2018年6月加入固定收益投资部，曾任研究员、投资经理。2021年9月9日任招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月9日任招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月26日任招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月15日任招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月11日任招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理。2023年7月18日任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月30日任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月19日任招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金基金经理。2024年3月8日任招商中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
欧阳倩蓉 2023/07/18 9月7天 3.95 欧阳倩蓉，女，中国籍，6年证券从业经历，北京大学金融学硕士，2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事信用研究工作。2022年11月11日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月25日任招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月18日任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月8日任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙麓深 2022/09/28 2023/07/18 3年7月18天 1.56

招商招恒纯债券A招商招恒纯债券C招商招恒纯债券D基金总份额

招商招恒纯债券A招商招恒纯债券C招商招恒纯债券D合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)2711--
户均持有份额(万)18304.520.000.00--
机构持有比例(%)100.000.000.00--
个人持有比例(%)0.00103.81103.81--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20,339.99 8.28 3.70
金融债券 219,032.48 89.19 17.60
其中：政策性金融债 219,032.48 89.19 17.60
同业存单 5,972.76 2.43 --
合计 245,345.23 99.90 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220208 22国开08 270.00 27972.38 11.39
210208 21国开08 250.00 25804.34 10.51
210203 21国开03 250.00 25648.05 10.44
230017 23附息国债17 200.00 20339.99 8.28
210313 21进出13 200.00 20331.21 8.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.90%
100--300万元0.60%
300--500万元0.40%
500万元以上1,200.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,049.97
本期利润(万元) 1,263.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0072
期末基金资产净值(万元) 40,217.99
期末基金份额净值(元) 1.1139