基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.14 1.86 -1.22 2.12 4.86 4.85 --
基准收益率②% -1.12 1.95 -0.79 3.05 8.83 5.23 --
① — ② -0.02 -0.09 -0.43 -0.93 -3.97 -0.38 --
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王闯 2023/08/30 2年3月5天 5.49 王闯，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2010年7月至2010年12月任中国南山开发（集团）股份有限公司会计，2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员，2013年8月至2014年12月在中国平安财产保险股份公司从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司，曾任基金会计、交易员，先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部，曾任研究员、投资经理。自2021年9月9日起至2024年11月26日，担任招商招裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起至2024年9月24日，担任招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年11月26日起至2024年11月26日，担任招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月15日起至2024年11月26日，担任招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2024年11月7日，担任招商招丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任招商招享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起，担任招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月30日起，担任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月19日起，担任招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月8日起，担任招商中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月25日起，担任招商添福1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任招商添安1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起至2025年7月16日，代任招商招通纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起至2025年7月16日，代任招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金的基金经理。自2025年3月3日起至2025年7月16日，代任招商金鸿债券型证券投资基金基金的基金经理。自2025年3月3日起至2025年7月16日，代任招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金基金的基金经理。自2025年3月3日起至2025年7月16日，代任招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金的基金经理。自2025年3月3日起至2025年7月16日，代任招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任招商中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
欧阳倩蓉 2023/07/18 2024/10/18 1年3月 5.58
孙麓深 2022/09/28 2023/07/18 3年7月18天 1.56

招商招恒纯债券A招商招恒纯债券C招商招恒纯债券D基金总份额

招商招恒纯债券A招商招恒纯债券C招商招恒纯债券D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)324579227
户均持有份额(万)134.080.080.0718304.52
机构持有比例(%)98.950.000.00100.00
个人持有比例(%)1.05100.00100.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,996.70 2.92 -22.65
金融债券 206,049.20 120.31 40.58
其中：政策性金融债 206,049.20 120.31 40.58
合计 211,045.90 123.23 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240205 24国开05 310.00 33057.36 19.30
210205 21国开05 200.00 22267.17 13.00
250215 25国开15 180.00 17586.84 10.27
210215 21国开15 150.00 16031.08 9.36
200210 20国开10 140.00 14925.25 8.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.90%
100--300万元0.60%
300--500万元0.40%
500万元以上1,200.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 213.13
本期利润(万元) -573.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0133
期末基金资产净值(万元) 49,595.54
期末基金份额净值(元) 1.1497