近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0748元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | 0.04(排名:1593/2018) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-21 | 资产净值(亿元)： | 31.40(2024-12-30) | 基金经理： | 郭敏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.51 | 0.07 | 1.71 | 0.04 | 2.81 | 6.73 | 9.46 | 24.73 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.07 | 2.86 | 0.29 | 4.87 | 11.61 | 15.47 | 33.45 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | 6.73 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -0.65 | 0.01 | -1.15 | -0.25 | -2.06 | -4.88 | -6.01 | -8.72 |
| ① — ③ | 0.08 | -0.28 | -0.02 | -0.29 | -0.07 | -0.01 | -0.14 | -- |
| 同类排名 | 764/2042 | 1668/2023 | 885/1958 | 1593/2018 | 813/1802 | 757/1446 | 618/1103 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.90 | 0.24 | 1.12 | 0.95 | 4.26 | 3.74 | 2.00 |
| 基准收益率②% | 3.05 | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | -1.15 | -1.00 | -0.80 | -1.39 | -4.57 | -1.49 | -1.49 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭敏 | 2024/10/18 | 6月5天 | 1.57 | 郭敏，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士，2011年8月毕业于美国鲍林格林州立大学。曾任职于安永（中国）企业咨询有限公司，从事咨询工作；2013年6月加入中荷人寿保险有限公司，任投资部信用评估研究员，主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作；2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任高级研究员，负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作，现任固定收益投资部研究员。自2018年12月7日起至2023年2月14日，担任招商招利一年期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日起，担任招商招旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月29日起，担任招商鑫悦中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月30日至2022年1月27日，担任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月18日至2020年11月7日，担任招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金的基金经理。2020年3月19日起，担任招商招坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月22日起至2022年1月27日，担任招商鑫福中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月18日至2020年12月8日，担任招商安锦债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日至2024年5月8日，担任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日至2024年5月8日，担任招商安颐稳健债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月18日起，担任招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月18日起，担任招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月7日至2024年2月7日任招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 康晶 | 2018/11/22 | 2024/10/18 | 5年10月26天 | 22.84 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 234 | 235 | 234 | 235 | |
| 户均持有份额(万) | 1248.91 | 1243.60 | 2915.58 | 2903.17 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 11,731.74 | 3.74 | 2.02 |
| 金融债券 | 54,336.85 | 17.30 | -12.09 |
| 其中：政策性金融债 | 33,492.25 | 10.67 | 4.40 |
| 企业债券 | 77,209.66 | 24.59 | -0.29 |
| 中期票据 | 125,408.08 | 39.94 | -1.38 |
| 合计 | 268,686.32 | 85.57 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240431 | 24农发31 | 180.00 | 18114.00 | 5.77 |
| 240006 | 24附息国债06 | 100.00 | 10594.15 | 3.37 |
| 2128042 | 21兴业银行二级02 | 80.00 | 8308.29 | 2.65 |
| 137589 | 22穗投02 | 80.00 | 8107.59 | 2.58 |
| 102281528 | 22保利发展MTN004 | 70.00 | 7136.73 | 2.27 |
| 基金名称 | 招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，不受前述投资组合比例的限制。在开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期，本基金每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、 股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-21 | 0.06 |
| 2023-10-08 | 0.37 |
| 2023-05-31 | 0.27 |
| 2022-05-19 | 0.44 |
| 2019-12-19 | 0.42 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.30% |
| 500万元以上 | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.25% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,229.38 |
| 本期利润(万元) | 5,864.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0201 |
| 期末基金资产净值(万元) | 313,998.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0744 |
