基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.89 0.36 0.58 -7.41 -1.87 -12.31 -11.30
基准收益率②% 2.44 -5.57 -3.46 -3.79 -8.98 -16.56 -4.56
① — ② 8.45 5.93 4.04 -3.62 7.11 4.25 -6.74
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾成东 2020/12/16 3年4月9天 -9.93 贾成东先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年2月加入国泰基金管理有限公司，历任量化、宏观、策略、煤炭及银行研究员。2013年11月14日至2015年2月25日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2014年6月24日至2015年4月7日任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月24日至2015年4月7日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2015年4月7日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年加入招商基金管理有限公司，现任投资管理三部负责人。2016年6月24日至2017年8月8日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2017年11月30日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任招商行业精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任招商优质成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年10月10日至2017年11月30日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月21日至2022年11月18日任招商研究优选股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月1日至2022年12月5日任招商财经大数据策略股票型证券投资基金的基金经理。2020年9月14日任招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任招商产业精选股票型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任招商景气精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商产业精选股票A招商产业精选股票C基金总份额

招商产业精选股票A招商产业精选股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)34965373303916441452
户均持有份额(万)8.108.058.068.22
机构持有比例(%)0.200.200.230.24
个人持有比例(%)99.8099.8099.7799.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 43,948.84 16.27 -- 7.97
制造业 43.83 0.02 -- -59.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 65,518.37 24.26 -- 19.97
交通运输、仓储和邮政业 8,973.34 3.32 -- 0.46
信息传输、软件和信息技术服务业 37,544.11 13.90 -- 7.72
金融业 94,086.65 34.84 -- 27.11
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.85
合计 250,115.45 92.61 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 5,995.55 25,361.18 9.39% 0.85 7.30
601088 中国神华 624.14 24,397.70 9.03% 1.10 4.79
600900 长江电力 942.74 23,502.51 8.70% 0.09 2.94
601398 工商银行 4,281.59 22,606.82 8.37% 0.37 4.08
601939 建设银行 3,249.09 22,321.26 8.27% 0.00 5.43
601328 交通银行 3,364.85 21,333.15 7.90% 1.82 10.62
601985 中国核电 2,302.56 21,160.53 7.84% 3.67 6.56
600941 中国移动 199.63 21,112.96 7.82% 1.69 -0.61
601728 中国电信 2,702.39 16,430.55 6.08% 1.52 4.55
003816 中国广核 3,453.17 13,950.80 5.17% 新晋 9.79
合计 -- 27,115.71 212,177.46 78.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,040.07 1.13 --
合计 3,040.07 1.13 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 30.00 3040.07 1.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,620.27
本期利润(万元) 24,062.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0859
期末基金资产净值(万元) 244,466.32
期末基金份额净值(元) 0.8749