近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-09-10 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2020-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.25 | -10.03 | -16.27 | -10.20 | -3.71 | -19.11 | -12.07 | 432.17 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 13.38 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | -4.31 | -12.71 | -16.69 | -8.64 | -12.09 | -19.06 | -18.96 | 418.79 |
| ① — ③ | -2.85 | -10.58 | -15.81 | -10.91 | -11.67 | -11.46 | -7.94 | -- |
| 同类排名 | 6880/8390 | 7963/8317 | 7990/8145 | 8067/8272 | 6954/7827 | 5567/6978 | 4189/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.79 | 7.17 | -0.56 | -0.36 | 9.15 | -0.27 | 4.39 |
| 基准收益率②% | 1.49 | 3.40 | 0.93 | 1.45 | 7.45 | -0.64 | -- |
| ① — ② | 1.30 | 3.77 | -1.49 | -1.81 | 1.70 | 0.37 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中债综合（全价）指数收益率*80%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 侯杰 | 2022/03/15 | 3年1月8天 | 13.47 | 侯杰，男，中国籍，22年证券从业经历，经济学硕士。2002年7月加入北京首创融资担保有限公司，历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理（主持工作），曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部副总监。现任固定收益投资部专业总监。2018年10月30日起，担任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月30日起，担任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月30日至2020年6月18日，担任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日至2019年2月19日，担任招商安德保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日至2021年7月1日，担任招商安德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月19日起，担任招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日起至2021年7月27日，担任招商民安增益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月25日起，担任招商安华债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月2日至2020年11月10日，担任招商稳祯定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2025年4月11日，担任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起至2025年3月10日，担任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日至2023年9月15日，担任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月7日起，担任招商享利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起，担任招商稳旺混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起至2024年10月29日，担任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月17日起，担任招商精选企业混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 孙麓深 | 2022/03/15 | 3年1月8天 | 13.47 | 孙麓深，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。2016年7月加入招商基金管理有限公司，现任国际业务部高级研究员，从事证券研究分析工作，包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。2019年11月30日至2023年7月18日任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月30日至2023年7月18日任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年2月24日任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任招商稳旺混合型证券投资基金基金经理。2022年5月17日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月15日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月27日任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 羊睿佳 | 2025/03/03 | 1月20天 | -2.06 | 羊睿佳，女，中国籍，4年证券从业经历，研究生、硕士。2020年6月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事债券研究分析工作。自2024年6月20日起，担任招商鑫利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月21日起，担任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起，担任招商稳旺混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任招商鑫福中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 740 | 964 | 1157 | 1298 | |
| 户均持有份额(万) | 8.79 | 10.26 | 11.94 | 12.66 | |
| 机构持有比例(%) | 34.81 | 34.25 | 38.05 | 38.15 | |
| 个人持有比例(%) | 65.19 | 65.75 | 61.95 | 61.85 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,992.14 | 25.80 | -- | -20.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 647.72 | 2.79 | -- | 0.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,164.21 | 5.01 | -- | -0.26 |
| 租赁和商务服务业 | 392.00 | 1.69 | -- | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 8,197.18 | 35.29 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 104.46 | 1,496.91 | 6.45% | -0.51 | -18.65 |
| 603613 | 国联股份 | 43.53 | 1,157.15 | 4.98% | -0.15 | -14.50 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 58.51 | 1,139.19 | 4.90% | 1.79 | -3.90 |
| 002648 | 卫星化学 | 40.02 | 751.90 | 3.24% | -0.10 | -24.80 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 39.53 | 708.72 | 3.05% | 1.42 | 0.54 |
| 002597 | 金禾实业 | 22.51 | 513.90 | 2.21% | -0.34 | 0.34 |
| 002311 | 海大集团 | 8.68 | 425.75 | 1.83% | 新晋 | 11.68 |
| 603300 | 华铁应急 | 67.82 | 392.00 | 1.69% | 新晋 | -3.16 |
| 601111 | 中国国航 | 49.09 | 388.34 | 1.67% | -1.09 | 0.86 |
| 603345 | 安井食品 | 2.67 | 217.55 | 0.94% | 新晋 | -1.11 |
| 合计 | -- | 436.82 | 7,191.41 | 30.96% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 4,290.04 | 18.47 | 6.90 |
| 企业债券 | 6,121.67 | 26.36 | -1.33 |
| 中期票据 | 1,025.78 | 4.42 | -3.84 |
| 合计 | 11,437.49 | 49.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2228042 | 22农业银行二级02 | 10.00 | 1130.02 | 4.87 |
| 2228011 | 22农业银行永续债01 | 10.00 | 1065.95 | 4.59 |
| 2120089 | 21北京银行永续债01 | 10.00 | 1053.66 | 4.54 |
| 188455 | 21中证Y1 | 10.00 | 1040.41 | 4.48 |
| 185580 | 22焦煤Y2 | 10.00 | 1026.39 | 4.42 |
| 基金名称 | 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150190)新华中证环保产业A (J164304)新华中证环保产业指数分级 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股等股票（包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为90-95%，其中投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的80%。现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，具有较高预期收益、较高预期风险的特征。预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金的基金份额来看，新华环保A份额为稳健收益类份额，具有低预期风险且预期收益相对较低的特征；新华环保B份额为积极收益类份额，具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008198866 |
| 传真 | 010-88423303 |
| 网址 | www.ncfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2020-09-20 | 1.95 |
| 2018-10-11 | 0.23 |
| 2015-09-15 | 0.32 |
| 2015-04-06 | 2.05 |
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -710.47 |
| 本期利润(万元) | 265.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0333 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,387.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1364 |
