近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.36 | -2.88 | 0.83 | -1.26 | -0.27 | 4.39 | -- |
基准收益率②% | 1.45 | -0.67 | -0.83 | -0.16 | -0.64 | -- | -- |
① — ② | -1.81 | -2.21 | 1.66 | -1.10 | 0.37 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中债综合(全价)指数收益率*80%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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侯杰 | 2022/03/15 | 2年1月10天 | 5.45 | 侯杰,男,中国籍,21年证券从业经历,经济学硕士。2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部总监助理,从事投资研究管理工作。2018年10月30日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日至2020年6月18日任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年12月21日至2019年2月19日任招商安德保本混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日至2021年7月1日任招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月19日任招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月6日至2021年7月27日任招商民安增益债券型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任招商安华债券型证券投资基金基金经理。2020年4月2日任招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年6月21日任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年7月27日至2023年9月15日任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金基金经理基金经理。2021年12月7日任招商享利增强债券型证券投资基金基金经理.2022年3月15日任招商稳旺混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月17日任招商精选企业混合型证券投资基金基金经理。 |
孙麓深 | 2022/03/15 | 2年1月10天 | 5.45 | 孙麓深,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生、硕士。2016年7月加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部高级研究员,从事证券研究分析工作,包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。2019年11月30日至2023年7月18日任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月30日至2023年7月18日任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年2月24日任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任招商稳旺混合型证券投资基金基金经理。2022年5月17日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月15日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1157 | 1298 | 1029 | 479 | |
户均持有份额(万) | 11.94 | 12.66 | 14.44 | 13.90 | |
机构持有比例(%) | 38.05 | 38.15 | 37.22 | 43.74 | |
个人持有比例(%) | 61.95 | 61.85 | 62.78 | 56.26 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 305.49 | 0.65 | -- | -2.32 |
制造业 | 13,709.68 | 29.36 | -- | -16.83 |
交通运输、仓储和邮政业 | 971.08 | 2.08 | -- | -0.38 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,803.86 | 3.86 | -- | -0.99 |
金融业 | 219.54 | 0.47 | -- | -4.33 |
合计 | 17,009.65 | 36.42 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601058 | 赛轮轮胎 | 172.06 | 2,525.84 | 5.41% | 1.07 | 19.64 |
002049 | 紫光国微 | 26.42 | 1,714.92 | 3.67% | 0.76 | -9.71 |
603613 | 国联股份 | 76.59 | 1,701.93 | 3.64% | 0.88 | -10.99 |
000661 | 长春高新 | 12.51 | 1,503.58 | 3.22% | 0.24 | -9.75 |
002648 | 卫星化学 | 67.71 | 1,252.56 | 2.68% | 1.05 | 6.55 |
601233 | 桐昆股份 | 79.58 | 1,093.43 | 2.34% | 0.29 | 0.80 |
000860 | 顺鑫农业 | 58.79 | 1,045.29 | 2.24% | 0.19 | -10.75 |
601111 | 中国国航 | 133.02 | 971.08 | 2.08% | 0.40 | -1.31 |
03690 | 美团-W | 9.14 | 802.07 | 1.72% | 新晋 | -- |
000733 | 振华科技 | 13.80 | 750.44 | 1.61% | 新晋 | -4.14 |
合计 | -- | 649.62 | 13,361.14 | 28.61% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,790.77 | 3.83 | -2.41 |
金融债券 | 7,327.00 | 15.69 | 7.25 |
其中:政策性金融债 | 1,018.86 | 2.18 | -1.16 |
企业债券 | 12,220.37 | 26.17 | 2.87 |
中期票据 | 5,146.67 | 11.02 | -2.28 |
合计 | 26,484.81 | 56.71 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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185221 | 22中化01 | 30.00 | 3022.03 | 6.47 |
102380981 | 23汇金MTN002 | 20.00 | 2073.34 | 4.44 |
102282060 | 22鄂交投MTN004 | 20.00 | 2037.03 | 4.36 |
185128 | 21延长Y4 | 20.00 | 2030.09 | 4.35 |
019703 | 23国债10 | 13.40 | 1366.07 | 2.93 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3.19 |
本期利润(万元) | -106.83 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.009 |
期末基金资产净值(万元) | 11,595.63 |
期末基金份额净值(元) | 1.0374 |