近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0702元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.28(排名:452/1047) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-02-06 | 资产净值(亿元)： | 1.48(2024-12-30) | 基金经理： | 王娟娟 汪彦初 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.19 | 0.80 | 3.00 | 0.28 | 5.49 | -- | -- | 7.71 |
| 全债指数 ②% | 1.25 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.52 | -- | -- | 6.70 |
| 同类平均 ③% | -0.75 | 0.90 | 3.28 | 0.32 | 4.48 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.07 | 0.79 | 0.22 | 0.04 | -0.03 | -- | -- | 1.01 |
| ① — ③ | 0.94 | -0.10 | -0.28 | -0.04 | 1.01 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 299/1089 | 433/1056 | 373/1005 | 452/1047 | 272/933 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.91 | 2.47 | 2.89 | 3.01 | 10.68 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.68 | 2.61 | 1.09 | 1.35 | 6.90 | -- | -- |
| ① — ② | 0.23 | -0.14 | 1.80 | 1.66 | 3.78 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡振 | 2023/03/03 | 2年1月10天 | 14.39 | 蔡振，男，中国国籍，研究生、硕士，具有基金从业资格。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员、研究员，主要从事量化投资策略的研究。2021年8月5日任招商安阳债券型证券投资基金基金经理。2021年8月5日任招商安盈债券型证券投资基金基金经理.2021年11月5日任招商中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2022年1月18日至2024年3月26日任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月20日任招商安嘉债券型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月3日任招商安凯债券型证券投资基金基金经理。2024年5月21日任招商兴福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年6月8日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 203 | 211 | 220 | ||
| 户均持有份额(万) | 737.35 | 676.82 | 727.36 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 99.99 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 315.66 | 0.20 | -- | -0.07 |
| 采矿业 | 445.97 | 0.28 | -- | -1.09 |
| 制造业 | 7,781.88 | 4.82 | -- | -2.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,430.19 | 1.50 | -- | 0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,133.39 | 2.56 | -- | 1.71 |
| 房地产业 | 689.66 | 0.43 | -- | -0.11 |
| 租赁和商务服务业 | 435.58 | 0.27 | -- | -0.06 |
| 合计 | 16,232.33 | 10.06 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00762 | 中国联通 | 693.80 | 4,747.98 | 2.94% | 0.31 | -- |
| 01083 | 港华智慧能源 | 397.40 | 1,177.63 | 0.73% | -0.01 | -- |
| 603885 | 吉祥航空 | 68.13 | 933.41 | 0.58% | -0.01 | -3.98 |
| 002352 | 顺丰控股 | 21.61 | 870.88 | 0.54% | -0.09 | -0.75 |
| 01099 | 国药控股 | 44.00 | 867.88 | 0.54% | 0.02 | -- |
| 600298 | 安琪酵母 | 21.42 | 772.19 | 0.48% | 新晋 | -6.46 |
| 600995 | 南网储能 | 74.95 | 758.49 | 0.47% | 新晋 | -0.19 |
| 600048 | 保利发展 | 77.84 | 689.66 | 0.43% | 新晋 | 0.34 |
| 00981 | 中芯国际 | 21.55 | 634.61 | 0.39% | 0.13 | -- |
| 601111 | 中国国航 | 75.54 | 597.52 | 0.37% | -0.01 | 0.03 |
| 合计 | -- | 1,496.24 | 12,050.25 | 7.47% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,984.46 | 5.56 | -0.35 |
| 金融债券 | 92,442.47 | 57.25 | 0.08 |
| 其中：政策性金融债 | 23,414.83 | 14.50 | -0.05 |
| 企业债券 | 11,634.75 | 7.20 | -0.02 |
| 中期票据 | 20,009.87 | 12.39 | 0.45 |
| 合计 | 133,071.55 | 82.40 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092280083 | 22建行永续债01 | 60.00 | 6283.96 | 3.89 |
| 2128044 | 21工商银行永续债02 | 60.00 | 6233.28 | 3.86 |
| 2228001 | 22邮储银行永续债01 | 50.00 | 5334.97 | 3.30 |
| 150308 | 15进出08 | 50.00 | 5201.08 | 3.22 |
| 230303 | 23进出03 | 50.00 | 5176.25 | 3.21 |
| 基金名称 | 招商安颐稳健债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016958)招商安颐稳健债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（不可投资于QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金（全市场的股票型ETF除外））、国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，对权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%（其中，投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%），对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比例不超过基金资产净值的10%。封闭运作期到期前一个月和后一个月本基金不受前述比例限制。 本基金投资的权益类资产包括股票、可转债、可交换债券、存托凭证、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金：(1)基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例不低于60%的混合型基金；(2)根据基金披露的定期报告，最近四个季度末股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 封闭运作期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金封闭运作期届满转为开放式基金后，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于同业存单的比例合计不超过基金资产净值的20%。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更后的规定为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，预期收益和预期风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 招商安颐稳健1年封闭运作债券A |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.35% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.30% |
| 500万元以上 | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,065.55 |
| 本期利润(万元) | 3,024.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0198 |
| 期末基金资产净值(万元) | 161,482.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0359 |
