近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 3.01 | 0.57 | 1.26 | 1.01 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.35 | -0.27 | -0.64 | 0.15 | -- | -- | -- |
① — ② | 1.66 | 0.84 | 1.90 | 0.86 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蔡振 | 2023/03/03 | 1年1月22天 | 7.15 | 蔡振,男,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员、研究员,主要从事量化投资策略的研究。2021年8月5日任招商安阳债券型证券投资基金基金经理。2021年8月5日任招商安盈债券型证券投资基金基金经理.2021年11月5日任招商中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2022年1月18日至2024年3月26日任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月20日任招商安嘉债券型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月3日任招商安凯债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,333.72 | 1.55 | -- | -0.37 |
制造业 | 8,616.05 | 5.73 | -- | -1.99 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,644.97 | 2.42 | -- | 1.28 |
批发和零售业 | 115.81 | 0.08 | -- | -0.43 |
交通运输、仓储和邮政业 | 786.60 | 0.52 | -- | -0.42 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.58 | 0.05 | -- | -1.04 |
金融业 | 793.56 | 0.53 | -- | -0.78 |
租赁和商务服务业 | 462.27 | 0.31 | -- | -0.09 |
合计 | 16,821.56 | 11.19 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00762 | 中国联通 | 1,463.60 | 7,496.57 | 4.99% | -0.84 | -- |
600420 | 国药现代 | 209.96 | 1,877.04 | 1.25% | -0.16 | 19.85 |
002422 | 科伦药业 | 48.16 | 1,471.29 | 0.98% | 0.02 | 3.46 |
000960 | 锡业股份 | 81.21 | 1,223.83 | 0.81% | 0.01 | 15.97 |
601001 | 晋控煤业 | 77.69 | 1,195.65 | 0.80% | -0.20 | -2.86 |
01083 | 港华智慧能源 | 397.40 | 1,106.01 | 0.74% | -0.06 | -- |
600795 | 国电电力 | 212.31 | 1,072.17 | 0.71% | 0.02 | -0.72 |
601101 | 昊华能源 | 138.70 | 1,026.38 | 0.68% | -0.11 | 9.28 |
002039 | 黔源电力 | 56.12 | 897.98 | 0.60% | 新晋 | 7.72 |
01099 | 国药控股 | 48.20 | 876.10 | 0.58% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 2,733.35 | 18,243.02 | 12.14% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 7,580.17 | 5.04 | -2.35 |
金融债券 | 84,916.72 | 56.48 | 12.22 |
其中:政策性金融债 | 22,063.49 | 14.67 | 1.06 |
企业债券 | 13,562.35 | 9.02 | 0.57 |
中期票据 | 17,887.94 | 11.90 | -0.33 |
合计 | 123,947.19 | 82.44 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128044 | 21工商银行永续债02 | 60.00 | 6243.19 | 4.15 |
092280083 | 22建行永续债01 | 60.00 | 6224.21 | 4.14 |
150308 | 15进出08 | 50.00 | 5329.98 | 3.54 |
1928014 | 19华夏银行永续债 | 50.00 | 5214.42 | 3.47 |
230303 | 23进出03 | 50.00 | 5179.31 | 3.44 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.35% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 0.30% |
500万元以上 | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,153.71 |
本期利润(万元) | 4,399.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0307 |
期末基金资产净值(万元) | 150,360.95 |
期末基金份额净值(元) | 1.0331 |