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| 单位净值： | 1.1458元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.08(排名:1545/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2016-08-23 | 资产净值(亿元)： | 66.99(2025-03-30) | 基金经理： | 王娟娟 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,896.88 | 3,065.55 | 1,964.23 | 3,334.28 |
| 本期利润(万元) | 431.23 | 3,024.84 | 3,818.72 | 4,330.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | 0.0198 | 0.0255 | 0.0293 |
| 期末基金资产净值(万元) | 164,693.01 | 161,482.85 | 158,462.74 | 154,632.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0267 | 1.0359 | 1.0422 | 1.0331 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 10,517.78 | 5,487.99 | 4,382.21 | 1,831.29 |
| 本期利润(万元) | 15,572.99 | 8,729.42 | 4,270.03 | 1,575.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1049 | 0.06 | 0.0273 | 0.0093 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.68 | 5.99 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0017 | 0.0105 | 0.0224 | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 161,482.85 | 154,632.16 | 146,001.18 | 161,602.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0359 | 1.0331 | 1.0224 | 1.0099 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.83 | 9.00 | 2.84 | 0.99 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 20,570.51 | 12,967.25 | 51,672.53 | 38,414.06 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 33,932.03 | 20,318.68 | 21,928.52 | 4,995.47 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 163,266,430.19 | 91,106,294.56 | 49,605,109.71 | 18,405,102.90 |
| 利息收入 | 440,127.15 | 60,398.66 | 3,738,114.99 | 3,626,330.10 |
| 其中：存款利息收入 | 379,771.10 | 44,293.04 | 2,531,649.52 | 2,460,689.29 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 60,356.05 | 16,105.62 | 1,206,465.47 | 1,165,640.81 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 112,274,220.95 | 58,631,563.52 | 46,988,769.37 | 17,334,003.81 |
| 其中：股票投资收益 | 64,775,334.06 | 35,909,193.95 | 3,607,256.15 | 1,584,973.32 |
| 债券投资收益 | 40,416,778.03 | 18,761,314.89 | 32,037,483.31 | 8,996,431.55 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 7,082,108.86 | 3,961,054.68 | 11,344,029.91 | 6,752,598.94 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 50,552,082.09 | 32,414,332.38 | -1,121,774.65 | -2,555,231.01 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 7,536,558.65 | 3,812,061.58 | 6,904,830.96 | 2,647,468.37 |
| 管理人报酬 | 5,383,445.22 | 2,619,890.37 | 4,590,664.64 | 1,926,383.04 |
| 托管费 | 1,538,127.17 | 748,540.07 | 1,311,618.44 | 550,395.13 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 353,869.84 | 313,384.34 | 891,670.10 | 132,485.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 353,869.84 | 313,384.34 | 891,670.10 | 132,485.57 |
| 其他费用合计 | 228,539.72 | 113,787.70 | 91,364.67 | 33,796.29 |
| 利润总额 | 155,729,871.54 | 87,294,232.98 | 42,700,278.75 | 15,757,634.53 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 7,305,727.07 | 1,779,151.65 | 5,002,340.97 | 11,666,229.69 |
| 交易性金融资产 | 1,583,238,993.90 | 1,532,979,882.59 | 1,523,733,780.56 | 1,627,130,502.97 |
| 其中：股票投资 | 252,523,494.39 | 273,588,570.26 | 292,774,349.59 | 324,985,222.08 |
| 债券投资 | 1,330,715,499.51 | 1,259,391,312.33 | 1,230,959,430.97 | 1,302,145,280.89 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,615,692,477.89 | 1,547,183,356.51 | 1,535,780,796.39 | 1,642,229,515.37 |
| 负债合计 | 863,966.68 | 861,773.21 | 75,768,978.91 | 1,616,023,397.05 |
| 所有者权益合计 | 1,614,828,511.21 | 1,546,321,583.30 | 1,460,011,817.48 | 1,616,023,397.05 |
