近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9566元 | 日增长率%： | -0.24 | 今年以来收益率%： | 1.23(排名:2652/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-01-02 | 资产净值(亿元)： | 0.32(2024-12-30) | 基金经理： | 文仲阳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.03 | 2.46 | 4.13 | 1.23 | 1.70 | -36.39 | -32.74 | -11.83 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 33.84 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | -0.09 | -0.22 | 3.71 | 2.79 | -6.68 | -36.34 | -39.63 | -45.67 |
| ① — ③ | 1.37 | 1.91 | 4.58 | 0.52 | -6.26 | -28.74 | -28.61 | -- |
| 同类排名 | 3279/8390 | 2391/8317 | 1362/8145 | 2652/8272 | 5358/7827 | 6799/6978 | 5643/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.20 | 0.96 | -0.23 | -0.11 | 0.82 | -4.14 | -3.37 |
| 基准收益率②% | 0.57 | 8.44 | -0.17 | 2.62 | 11.72 | -3.42 | -9.56 |
| ① — ② | -0.37 | -7.48 | -0.06 | -2.73 | -10.90 | -0.72 | 6.19 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张韵 | 2019/03/02 | 6年1月20天 | 32.42 | 张韵，女，中国籍，10年证券从业经历，金融数学专业硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理；2015年加入招商基金管理有限公司。2015年10月9日至2023年6月21日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月8日至2017年12月6日任招商安润保本混合型证券投资基金基金经理。2016年3月1日至2019年3月2日任招商安元保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年6月10日任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日至2017年10月10日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日任招商兴福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2017年12月25日任招商兴华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任招商丰德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日至2018年6月28日任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2017年12月27日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月17日至2019年9月16日任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年3月2日任招商安元灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 姚爽 | 2019/06/04 | 2021/07/27 | 2年1月23天 | 43.69 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 500 | 516 | 559 | 631 | |
| 户均持有份额(万) | 4.66 | 4.88 | 5.44 | 5.62 | |
| 机构持有比例(%) | 8.43 | 9.36 | 9.46 | 10.22 | |
| 个人持有比例(%) | 91.57 | 90.64 | 90.54 | 89.78 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 51.67 | 0.96 | -- | -3.44 |
| 制造业 | 535.38 | 10.00 | -- | -36.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.45 | 0.31 | -- | -2.66 |
| 建筑业 | 41.50 | 0.77 | -- | -0.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.79 | 0.61 | -- | -4.66 |
| 金融业 | 117.31 | 2.19 | -- | -4.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63.77 | 1.19 | -- | 0.18 |
| 合计 | 858.87 | 16.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601077 | 渝农商行 | 14.11 | 85.37 | 1.59% | 新晋 | 11.51 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 2.70 | 63.77 | 1.19% | 新晋 | 3.01 |
| 000651 | 格力电器 | 1.24 | 56.36 | 1.05% | 新晋 | 3.20 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.17 | 56.01 | 1.05% | 新晋 | -21.01 |
| 600039 | 四川路桥 | 5.70 | 41.50 | 0.77% | 新晋 | 3.44 |
| 600584 | 长电科技 | 0.98 | 40.04 | 0.75% | 新晋 | -8.64 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.19 | 35.91 | 0.67% | 新晋 | 5.00 |
| 000538 | 云南白药 | 0.56 | 33.57 | 0.63% | 新晋 | 3.74 |
| 601138 | 工业富联 | 1.55 | 33.33 | 0.62% | -0.07 | -13.77 |
| 002463 | 沪电股份 | 0.83 | 32.91 | 0.61% | 新晋 | -17.70 |
| 合计 | -- | 31.03 | 478.77 | 8.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 819.58 | 15.30 | -8.14 |
| 金融债券 | 2,023.75 | 37.78 | 2.15 |
| 其中：政策性金融债 | 2,023.75 | 37.78 | 2.15 |
| 可转换债券 | 1,310.40 | 24.46 | 7.00 |
| 合计 | 4,153.72 | 77.54 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230214 | 23国开14 | 20.00 | 2023.75 | 37.78 |
| 019721 | 23国债18 | 5.00 | 537.40 | 10.03 |
| 019749 | 24国债15 | 2.80 | 282.17 | 5.27 |
| 113056 | 重银转债 | 1.78 | 209.86 | 3.92 |
| 113065 | 齐鲁转债 | 1.45 | 179.54 | 3.35 |
| 基金名称 | 招商安弘灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的0%-95%，投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 招商安弘保本混合 |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500--1000万元 | 0.60% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 76.02 |
| 本期利润(万元) | 6.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,004.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2904 |
