基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.63 5.88 10.18 0.75 16.22 0.82 -4.14
基准收益率②% -1.49 0.22 8.15 1.57 9.16 11.72 -3.42
① — ② 3.12 5.66 2.03 -0.82 7.06 -10.90 -0.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张韵 2019/03/02 7年2月10天 68.92 张韵，女，中国籍，13年证券从业经历，金融数学专业硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司，历任助理研究员、研究员、基金经理助理，从事宏观及债券研究相关工作；2015年5月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部基金经理。2015年10月9日至2023年6月21日，担任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月8日至2017年12月6日，担任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2017年10月10日，担任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2017年12月25日，担任招商兴华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月6日起，担任招商兴福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月1日至2019年3月2日，担任招商安元保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年6月10日，担任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2017年12月27日，担任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2021年6月2日，担任招商丰德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日至2018年6月28日，担任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月17日至2019年9月16日，担任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年3月2日起，担任招商安元灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月29日起，担任招商安泰平衡型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚爽 2019/06/04 2021/07/27 2年1月23天 43.69

招商安元混合A招商安元混合C基金总份额

招商安元混合A招商安元混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)368448500516
户均持有份额(万)4.664.814.664.88
机构持有比例(%)8.268.208.439.36
个人持有比例(%)91.7491.8091.5790.64

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 328.07 7.90 -- 3.10
制造业 913.95 22.02 -- -25.62
交通运输、仓储和邮政业 37.98 0.91 -- -1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 80.11 1.93 -- -2.67
合计 1,360.11 32.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600489 中金黄金 4.21 112.45 2.71% 新晋 -1.45
300750 宁德时代 0.24 96.41 2.32% 新晋 8.82
002850 科达利 0.53 94.87 2.29% 新晋 6.93
605117 德业股份 0.70 92.02 2.22% 新晋 15.63
600938 中国海油 2.04 81.60 1.97% 新晋 -4.94
688256 寒武纪 0.08 80.11 1.93% 新晋 47.69
300274 阳光电源 0.52 78.40 1.89% 新晋 10.02
000975 银泰黄金 2.34 69.45 1.67% 新晋 -6.67
688019 安集科技 0.26 65.20 1.57% 新晋 1.76
001280 中国铀业 0.80 64.57 1.56% 新晋 6.59
合计 -- 11.72 835.08 20.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 231.70 5.58 -28.29
可转换债券 988.55 23.82 4.98
合计 1,220.25 29.40 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113042 上银转债 2.69 332.99 8.02
113053 隆22转债 1.93 250.46 6.03
019792 25国债19 2.00 201.51 4.85
113052 兴业转债 1.33 159.32 3.84
123107 温氏转债 1.10 137.13 3.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 131.81
本期利润(万元) 46.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0281
期末基金资产净值(万元) 2,465.41
期末基金份额净值(元) 1.5241