近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.11 | -2.37 | -1.16 | -1.40 | -4.14 | -3.37 | 4.66 |
基准收益率②% | 2.62 | -2.85 | -1.61 | -1.74 | -3.42 | -9.56 | 0.23 |
① — ② | -2.73 | 0.48 | 0.45 | 0.34 | -0.72 | 6.19 | 4.43 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张韵 | 2019/03/02 | 5年1月24天 | 34.21 | 张韵,女,中国籍,10年证券从业经历,金融数学专业硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司。2015年10月9日至2023年6月21日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月8日至2017年12月6日任招商安润保本混合型证券投资基金基金经理。2016年3月1日至2019年3月2日任招商安元保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年6月10日任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日至2017年10月10日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日任招商兴福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2017年12月25日任招商兴华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任招商丰德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日至2018年6月28日任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2017年12月27日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月17日至2019年9月16日任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月2日任招商安元灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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姚爽 | 2019/06/04 | 2021/07/27 | 2年1月23天 | 43.69 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 559 | 631 | 696 | 787 | |
户均持有份额(万) | 5.44 | 5.62 | 6.81 | 20.88 | |
机构持有比例(%) | 9.46 | 10.22 | 15.27 | 71.52 | |
个人持有比例(%) | 90.54 | 89.78 | 84.73 | 28.48 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 41.68 | 0.67 | -- | -2.30 |
采矿业 | 379.56 | 6.11 | -- | -0.43 |
制造业 | 160.09 | 2.58 | -- | -43.61 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97.41 | 1.57 | -- | -2.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 19.25 | 0.31 | -- | -2.15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 126.74 | 2.04 | -- | -2.81 |
金融业 | 36.75 | 0.59 | -- | -4.21 |
合计 | 861.48 | 13.87 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601088 | 中国神华 | 2.59 | 101.24 | 1.63% | 0.47 | 5.21 |
002155 | 湖南黄金 | 5.50 | 75.30 | 1.21% | 新晋 | 15.11 |
600547 | 山东黄金 | 2.52 | 71.14 | 1.14% | -0.50 | 15.19 |
600941 | 中国移动 | 0.64 | 67.69 | 1.09% | 新晋 | -1.14 |
600795 | 国电电力 | 11.47 | 57.92 | 0.93% | 新晋 | -0.72 |
603993 | 洛阳钼业 | 5.99 | 49.84 | 0.80% | 新晋 | 18.43 |
601899 | 紫金矿业 | 2.81 | 47.26 | 0.76% | 0.05 | 12.98 |
603477 | 巨星农牧 | 1.14 | 41.68 | 0.67% | 新晋 | -6.12 |
601939 | 建设银行 | 5.35 | 36.75 | 0.59% | -0.40 | 5.43 |
688188 | 柏楚电子 | 0.13 | 35.53 | 0.57% | 新晋 | 13.22 |
合计 | -- | 38.14 | 584.35 | 9.39% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,401.08 | 22.54 | 17.06 |
金融债券 | 2,014.15 | 32.41 | 3.87 |
其中:政策性金融债 | 2,014.15 | 32.41 | 3.87 |
可转换债券 | 786.25 | 12.65 | 12.59 |
合计 | 4,201.48 | 67.60 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230214 | 23国开14 | 20.00 | 2014.15 | 32.41 |
019721 | 23国债18 | 10.00 | 1014.52 | 16.32 |
019703 | 23国债10 | 2.80 | 285.45 | 4.59 |
118031 | 天23转债 | 1.86 | 188.03 | 3.03 |
113056 | 重银转债 | 1.78 | 186.15 | 3.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 0.80% |
500--1000万元 | 0.60% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -160.89 |
本期利润(万元) | -14.83 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0052 |
期末基金资产净值(万元) | 3,332.15 |
期末基金份额净值(元) | 1.2785 |