近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.22 | -2.58 | -0.79 | -0.68 | -3.23 | -0.75 | 4.88 |
基准收益率②% | 2.62 | -2.85 | -1.61 | -1.74 | -3.42 | -9.56 | 0.23 |
① — ② | -2.84 | 0.27 | 0.82 | 1.06 | 0.19 | 8.81 | 4.65 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张韵 | 2016/12/06 | 7年4月21天 | 35.60 | 张韵,女,中国籍,10年证券从业经历,金融数学专业硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司。2015年10月9日至2023年6月21日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月8日至2017年12月6日任招商安润保本混合型证券投资基金基金经理。2016年3月1日至2019年3月2日任招商安元保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年6月10日任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日至2017年10月10日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日任招商兴福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2017年12月25日任招商兴华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任招商丰德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日至2018年6月28日任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2017年12月27日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月17日至2019年9月16日任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月2日任招商安元灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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邓栋 | 2017/01/14 | 2017/07/28 | 6月14天 | 2.80 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 220 | 235 | 253 | 263 | |
户均持有份额(万) | 15.71 | 21.65 | 24.94 | 31.66 | |
机构持有比例(%) | 98.37 | 98.86 | 99.05 | 98.83 | |
个人持有比例(%) | 1.63 | 1.15 | 0.95 | 1.17 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 28.15 | 0.66 | -- | -2.31 |
采矿业 | 498.20 | 11.67 | -- | 5.13 |
制造业 | 128.99 | 3.02 | -- | -43.17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135.57 | 3.18 | -- | -0.39 |
交通运输、仓储和邮政业 | 13.04 | 0.31 | -- | -2.15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.64 | 2.55 | -- | -2.30 |
金融业 | 52.28 | 1.22 | -- | -3.58 |
合计 | 964.87 | 22.61 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601088 | 中国神华 | 2.92 | 114.14 | 2.67% | 1.66 | 2.58 |
002155 | 湖南黄金 | 7.61 | 104.18 | 2.44% | 新晋 | 26.72 |
600547 | 山东黄金 | 3.55 | 100.22 | 2.35% | 0.56 | 17.20 |
600941 | 中国移动 | 0.65 | 68.74 | 1.61% | 新晋 | -0.44 |
601899 | 紫金矿业 | 4.05 | 68.12 | 1.60% | 0.81 | 15.99 |
603993 | 洛阳钼业 | 7.89 | 65.64 | 1.54% | 新晋 | 18.52 |
600795 | 国电电力 | 11.06 | 55.85 | 1.31% | 新晋 | -0.52 |
601939 | 建设银行 | 7.61 | 52.28 | 1.22% | 0.13 | 3.84 |
600938 | 中国海油 | 1.57 | 45.89 | 1.08% | 新晋 | 6.46 |
600900 | 长江电力 | 1.69 | 42.13 | 0.99% | 新晋 | 2.26 |
合计 | -- | 48.60 | 717.19 | 16.81% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,510.01 | 35.38 | 29.96 |
可转换债券 | 644.15 | 15.09 | 13.91 |
合计 | 2,154.16 | 50.47 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019721 | 23国债18 | 10.00 | 1014.52 | 23.77 |
019709 | 23国债16 | 4.90 | 495.49 | 11.61 |
118031 | 天23转债 | 1.26 | 127.72 | 2.99 |
113056 | 重银转债 | 1.22 | 127.45 | 2.99 |
113055 | 成银转债 | 0.90 | 105.88 | 2.48 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -167.50 |
本期利润(万元) | -38.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0157 |
期末基金资产净值(万元) | 77.88 |
期末基金份额净值(元) | 1.338 |