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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-30 | 资产净值(亿元)： | 0.23(2024-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 23.27 | 0.48 | 46.00 | 0.92 | 222.86 | 5.60 | 295.00 | 7.08 |
| 制造业 | 691.04 | 14.35 | 686.51 | 13.70 | 510.74 | 12.82 | 412.80 | 9.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 11.47 | 0.23 | 16.43 | 0.41 | 153.72 | 3.69 |
| 建筑业 | 42.72 | 0.89 | 39.17 | 0.78 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 32.65 | 0.82 | 56.75 | 1.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.63 | 1.26 | 31.02 | 0.62 | 24.49 | 0.61 | 31.93 | 0.77 |
| 金融业 | 101.45 | 2.11 | 88.51 | 1.77 | 113.79 | 2.86 | 190.54 | 4.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 24.33 | 0.49 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 919.11 | 19.09 | 927.01 | 18.51 | 920.96 | 23.12 | 1,140.74 | 27.38 |
