基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.93 11.44 2.09 1.33 6.02 -4.92 -6.92
基准收益率②% 0.30 6.29 1.65 -0.81 11.16 -1.78 -7.04
① — ② 0.63 5.15 0.44 2.14 -5.14 -3.14 0.12
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章鸽武 2019/12/03 6年1月28天 51.78 章鸽武，女，中国籍，18年证券从业经历，武汉大学管理学硕士。2006年加入招商基金管理有限公司，曾任职于机构理财部、产品研发部；2008年起在投资管理二部（原机构投资部）先后担任社保基金专员、研究员、助理投资经理、投资经理，现任公司基金经理。自2019年4月26日起，担任招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年12月3日起，担任招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2021年8月6日至2024年8月7日，担任招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金的基金经理。自2022年1月5日起，担任招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商和悦均衡养老三年混合(FOF)A招商和悦均衡养老三年混合(FOF)Y基金总份额

招商和悦均衡养老三年混合(FOF)A招商和悦均衡养老三年混合(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3160312432523398
户均持有份额(万)5.966.176.266.01
机构持有比例(%)6.268.2912.7612.71
个人持有比例(%)93.7491.7187.2487.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 28.32 0.14 -- -0.35
采矿业 390.19 1.94 -- 1.41
制造业 2,574.42 12.77 -- 10.95
信息传输、软件和信息技术服务业 74.51 0.37 -- -0.03
科学研究和技术服务业 34.25 0.17 -- 0.10
合计 3,101.69 15.39 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002683 广东宏大 5.35 255.73 1.27% 0.40 9.07
00700 腾讯控股 0.27 146.08 0.72% -0.10 --
300395 菲利华 1.38 138.03 0.68% 0.25 -10.83
000962 东方钽业 4.14 136.87 0.68% 0.22 21.54
600489 中金黄金 5.76 134.46 0.67% -0.15 61.14
688012 中微公司 0.43 123.26 0.61% 0.02 27.47
00981 中芯国际 1.55 100.03 0.50% 0.04 --
688375 国博电子 1.01 93.70 0.46% 新晋 55.27
002534 西子洁能 5.22 87.54 0.43% 新晋 -1.19
600353 旭光电子 5.42 87.37 0.43% 0.03 6.85
合计 -- 30.53 1,303.07 6.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,043.38 5.18 -0.18
合计 1,043.38 5.18 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 10.40 1043.38 5.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 369.96
本期利润(万元) 79.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0085
期末基金资产净值(万元) 10,868.83
期末基金份额净值(元) 1.4246