基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.88 0.93 11.44 2.09 16.35 6.02 -4.92
基准收益率②% -1.03 0.30 6.29 1.65 7.49 11.16 -1.78
① — ② 1.91 0.63 5.15 0.44 8.86 -5.14 -3.14
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章鸽武 2019/12/03 6年5月8天 52.43 章鸽武，女，中国籍，19年证券从业经历，武汉大学管理学硕士。2006年加入招商基金管理有限公司，曾任职于机构理财部、产品研发部；2008年起在投资部门先后担任社保基金专员、研究员、助理投资经理、投资经理，现任资产配置与FOF投资部副总监（主持工作）。自2019年4月26日起，担任招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年12月3日起，担任招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2021年8月6日至2024年8月7日，担任招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金的基金经理。自2022年1月5日起，担任招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月12日起，担任招商智盈优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商和悦均衡养老三年混合(FOF)A招商和悦均衡养老三年混合(FOF)Y基金总份额

招商和悦均衡养老三年混合(FOF)A招商和悦均衡养老三年混合(FOF)Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2275316031243252
户均持有份额(万)3.355.966.176.26
机构持有比例(%)13.896.268.2912.76
个人持有比例(%)86.1193.7491.7187.24

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 41.88 0.19 -- -0.01
采矿业 101.82 0.47 -- -0.23
制造业 2,419.46 11.10 -- 9.08
建筑业 35.98 0.17 -- 0.03
交通运输、仓储和邮政业 17.76 0.08 -- -0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 29.80 0.14 -- -0.20
科学研究和技术服务业 20.49 0.09 -- 0.01
合计 2,667.19 12.24 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000962 东方钽业 4.14 183.86 0.84% 0.16 8.28
688012 中微公司 0.43 133.09 0.61% 0.00 18.29
002683 广东宏大 2.60 101.82 0.47% -0.80 6.15
300395 菲利华 1.10 100.19 0.46% -0.22 29.84
002534 西子洁能 5.22 84.36 0.39% -0.04 -0.37
600353 旭光电子 5.42 76.86 0.35% -0.08 24.39
002946 新乳业 4.11 73.90 0.34% 新晋 2.37
000534 万泽股份 2.07 73.36 0.34% 新晋 -16.07
600490 鹏欣资源 9.53 72.71 0.33% 新晋 13.15
00981 中芯国际 1.55 69.39 0.32% -0.18 --
合计 -- 36.17 969.54 4.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,118.19 5.13 -0.05
合计 1,118.19 5.13 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 10.70 1078.08 4.95
019827 26国债01 0.40 40.11 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 456.39
本期利润(万元) 142.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0205
期末基金资产净值(万元) 9,377.19
期末基金份额净值(元) 1.4372