基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.44 2.09 1.33 0.10 6.02 -4.92 -6.92
基准收益率②% 6.29 1.65 -0.81 0.99 11.16 -1.78 -7.04
① — ② 5.15 0.44 2.14 -0.89 -5.14 -3.14 0.12
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章鸽武 2019/12/03 6年1天 38.37 章鸽武，女，中国籍，18年证券从业经历，武汉大学管理学硕士。2006年加入招商基金管理有限公司，曾任职于机构理财部、产品研发部；2008年起在投资管理二部（原机构投资部）先后担任社保基金专员、研究员、助理投资经理、投资经理，现任公司基金经理。自2019年4月26日起，担任招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年12月3日起，担任招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2021年8月6日至2024年8月7日，担任招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金的基金经理。自2022年1月5日起，担任招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商和悦均衡养老三年混合(FOF)A招商和悦均衡养老三年混合(FOF)Y基金总份额

招商和悦均衡养老三年混合(FOF)A招商和悦均衡养老三年混合(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3160312432523398
户均持有份额(万)5.966.176.266.01
机构持有比例(%)6.268.2912.7612.71
个人持有比例(%)93.7491.7187.2487.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 29.68 0.12 -- 0.07
采矿业 409.83 1.69 -- 1.00
制造业 3,063.03 12.62 -- 10.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 50.78 0.21 -- 0.08
批发和零售业 60.72 0.25 -- 0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 110.30 0.45 -- 0.00
科学研究和技术服务业 33.66 0.14 -- 0.06
合计 3,758.00 15.48 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002683 广东宏大 4.78 210.80 0.87% 0.34 -3.80
00700 腾讯控股 0.33 199.75 0.82% 0.21 --
600489 中金黄金 9.08 199.03 0.82% 0.11 0.79
688012 中微公司 0.48 144.32 0.59% 新晋 -7.22
00762 中国联通 14.20 114.86 0.47% 0.08 --
00981 中芯国际 1.55 112.57 0.46% 新晋 --
000962 东方钽业 4.60 112.24 0.46% 新晋 -12.52
300395 菲利华 1.38 104.18 0.43% 新晋 -3.90
600353 旭光电子 5.80 97.15 0.40% 新晋 -14.62
600416 湘电股份 5.84 94.84 0.39% -0.04 -12.85
合计 -- 48.04 1,389.74 5.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,299.97 5.36 0.33
合计 1,299.97 5.36 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 12.90 1299.97 5.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 998.99
本期利润(万元) 2,566.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1421
期末基金资产净值(万元) 16,190.35
期末基金份额净值(元) 1.4115