基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.33 -1.43 -3.03 -2.34 -4.92 -6.92 4.15
基准收益率②% 2.57 -2.05 -1.14 -1.00 -1.78 -7.04 1.33
① — ② -2.24 0.62 -1.89 -1.34 -3.14 0.12 2.82
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章鸽武 2019/12/03 4年4月22天 15.98 章鸽武女士，武汉大学管理学硕士。2006年加入招商基金管理有限公司，曾任职于机构理财部、产品研发部；2008年起在投资管理二部（原机构投资部）先后担任社保基金专员、研究员、助理投资经理、投资经理，养老目标基金投资部，拟任基金基金经理。2019年3月22日任招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年12月3日任招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年8月6日任招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金基金经理。2022年1月5日任招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商和悦均衡养老三年混合(FOF)A招商和悦均衡养老三年混合(FOF)Y基金总份额

招商和悦均衡养老三年混合(FOF)A招商和悦均衡养老三年混合(FOF)Y合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3398344929861348
户均持有份额(万)6.015.986.943.09
机构持有比例(%)12.7112.5912.5362.30
个人持有比例(%)87.2987.4187.4737.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 305.31 1.08 -- -0.21
制造业 2,472.19 8.73 -- 6.72
批发和零售业 64.05 0.23 -- -0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 436.86 1.54 -- 1.10
金融业 189.90 0.67 -- 0.13
租赁和商务服务业 43.27 0.15 -- 0.03
水利、环境和公共设施管理业 81.99 0.29 -- 0.10
卫生和社会工作 82.18 0.29 -- 0.21
文化、体育和娱乐业 13.26 0.05 -- -0.11
合计 3,689.01 13.03 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600489 中金黄金 20.32 268.37 0.95% 0.22 6.88
000801 四川九洲 14.34 187.85 0.66% 新晋 2.95
601328 交通银行 22.63 143.47 0.51% 新晋 10.62
002230 科大讯飞 2.36 114.98 0.41% -0.03 -15.06
000848 承德露露 12.10 100.91 0.36% 0.02 10.64
000408 藏格矿业 2.70 85.13 0.30% 新晋 -0.58
300015 爱尔眼科 6.42 82.18 0.29% -0.08 -9.96
000888 峨眉山A 7.96 81.99 0.29% 新晋 25.41
688012 中微公司 0.54 80.07 0.28% -0.09 -14.75
603019 中科曙光 1.60 76.40 0.27% 新晋 -18.36
合计 -- 90.97 1,221.35 4.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,406.39 4.96 -0.07
合计 1,406.39 4.96 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 12.90 1304.45 4.60
019703 23国债10 1.00 101.95 0.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -269.04
本期利润(万元) 76.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0037
期末基金资产净值(万元) 23,629.87
期末基金份额净值(元) 1.1587