基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
羊睿佳 2025/03/12 8月23天 2.46 羊睿佳，女，中国籍，5年证券从业经历，研究生、硕士。2020年6月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事债券研究分析工作。自2024年6月20日起，担任招商鑫利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月21日起，担任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起，担任招商稳旺混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任招商鑫福中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月22日起，担任招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
李家辉 2025/05/23 6月12天 2.07 李家辉，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、博士，2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。2021年9月28日起，担任招商鑫福中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月18日起，担任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月18日起至2023年11月23日，担任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起，担任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日至2023年12月29日，担任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月9日起，担任招商鑫诚短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2024年1月9日，担任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2024年1月9日，担任招商招盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2023年11月23日，担任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月8日起，担任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月20日起，担任招商鑫利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日至2025年8月22日，担任招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月1日起，担任招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月23日起，担任招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月23日起，担任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月23日起，担任招商招盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月23日起，担任招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商稳嘉120天滚动持有纯债债券A招商稳嘉120天滚动持有纯债债券C基金总份额

招商稳嘉120天滚动持有纯债债券A招商稳嘉120天滚动持有纯债债券C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)132------
户均持有份额(万)15.35------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,301.39 33.60 -2.64
其中：政策性金融债 1,129.33 7.16 --
企业债券 1,022.99 6.48 -6.01
短期融资券 1,002.76 6.36 --
中期票据 10,267.94 65.08 27.51
合计 17,595.07 111.52 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210203 21国开03 11.00 1129.33 7.16
2028052 20恒丰银行永续债 10.00 1046.84 6.64
2028048 20中国银行永续债02 10.00 1043.31 6.61
2028044 20广发银行二级01 10.00 1041.10 6.60
2023014 20中国人寿财险 10.00 1040.80 6.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--300万元0.15%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 69.72
本期利润(万元) 65.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0099
期末基金资产净值(万元) 7,585.57
期末基金份额净值(元) 1.018