近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9566元 | 日增长率%： | -0.24 | 今年以来收益率%： | 1.23(排名:2652/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-01-02 | 资产净值(亿元)： | 0.32(2024-12-30) | 基金经理： | 文仲阳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.03 | 2.46 | 4.13 | 1.23 | 1.70 | -36.39 | -32.74 | -11.83 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 33.84 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | -0.09 | -0.22 | 3.71 | 2.79 | -6.68 | -36.34 | -39.63 | -45.67 |
| ① — ③ | 1.37 | 1.91 | 4.58 | 0.52 | -6.26 | -28.74 | -28.61 | -- |
| 同类排名 | 3279/8390 | 2391/8317 | 1362/8145 | 2652/8272 | 5358/7827 | 6799/6978 | 5643/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.50 | 0.64 | 3.39 | 0.57 | 0.99 | -10.19 | -- |
| 基准收益率②% | -1.03 | 13.03 | 0.46 | 1.57 | 14.14 | -8.78 | -- |
| ① — ② | -2.47 | -12.39 | 2.93 | -1.00 | -13.15 | -1.41 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李恭敏 | 2022/12/16 | 2年4月6天 | -17.65 | 李恭敏,中国国籍,研究生硕士,已取得基金从业资格。2008年加入中国出口信用保险公司，曾任研究员，2010年2月加入招商基金管理有限公司，曾任研究部高级研究员，固定收益投资部高级研究员，曾任投资管理三部高级研究员，从事上市公司证券研究。2014年9月3日至2016年1月8日任招商基金管理有限公司关于招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2016年2月3日任招商安泰平衡型证券投资基金的基金经理。2022年12月16日任招商裕泰混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 281 | 295 | 305 | ||
| 户均持有份额(万) | 77.20 | 72.67 | 72.26 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 97.16 | 97.28 | 97.33 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 2.84 | 2.72 | 2.67 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 219.52 | 1.14 | -- | -3.26 |
| 制造业 | 3,261.23 | 16.96 | -- | -29.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,642.16 | 8.54 | -- | 5.57 |
| 批发和零售业 | 4.46 | 0.02 | -- | -2.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 808.02 | 4.20 | -- | 1.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 687.18 | 3.57 | -- | -1.70 |
| 金融业 | 238.33 | 1.24 | -- | -5.59 |
| 房地产业 | 0.23 | 0.00 | -- | -2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 61.64 | 0.32 | -- | -1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,204.78 | 6.27 | -- | 5.26 |
| 卫生和社会工作 | 435.04 | 2.26 | -- | 0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.92 | 0.03 | -- | -1.68 |
| 合计 | 8,568.51 | 44.55 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 16.35 | 1,159.78 | 6.03% | 0.69 | -- |
| 01088 | 中国神华 | 34.20 | 1,064.13 | 5.53% | 0.20 | -- |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 42.86 | 1,012.31 | 5.26% | 0.64 | 4.06 |
| 00135 | 昆仑能源 | 126.40 | 983.23 | 5.11% | 0.60 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 53.60 | 949.04 | 4.94% | 0.31 | -- |
| 00257 | 光大环境 | 236.70 | 848.28 | 4.41% | 0.46 | -- |
| 000598 | 兴蓉环境 | 74.80 | 567.73 | 2.95% | 0.27 | 4.94 |
| 01585 | 雅迪控股 | 47.20 | 565.60 | 2.94% | 新晋 | -- |
| 000651 | 格力电器 | 10.14 | 460.86 | 2.40% | -0.85 | 5.69 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 44.00 | 436.79 | 2.27% | 0.42 | -- |
| 600012 | 皖通高速 | 12.82 | 226.27 | 1.18% | 0.16 | 8.38 |
| 600941 | 中国移动 | 1.08 | 127.61 | 0.66% | -0.04 | 7.42 |
| 601088 | 中国神华 | 1.51 | 65.65 | 0.34% | 0.04 | 5.80 |
| 合计 | -- | 701.66 | 8,467.28 | 44.02% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 582.17 | 3.03 | 2.04 |
| 合计 | 582.17 | 3.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 3.70 | 372.87 | 1.94 |
| 019697 | 23国债04 | 1.90 | 209.30 | 1.09 |
| 基金名称 | 招商安弘灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的0%-95%，投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 招商安弘保本混合 |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 63.26 |
| 本期利润(万元) | -707.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0332 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,227.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9083 |
