基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 20.03 -2.13 -2.26 -3.50 0.99 -10.19 --
基准收益率②% 13.48 1.84 1.83 -1.03 14.14 -8.78 --
① — ② 6.55 -3.97 -4.09 -2.47 -13.15 -1.41 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李恭敏 2022/12/16 2年11月19天 -3.30 李恭敏,中国国籍,研究生硕士,已取得基金从业资格。2008年加入中国出口信用保险公司，曾任研究员，2010年2月加入招商基金管理有限公司，曾任研究部高级研究员，固定收益投资部高级研究员，曾任投资管理三部高级研究员，从事上市公司证券研究。2014年9月3日至2016年1月8日任招商基金管理有限公司关于招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2016年2月3日任招商安泰平衡型证券投资基金的基金经理。2022年12月16日任招商裕泰混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 43.96 0.36 -- -5.15
制造业 4,746.54 38.34 -- -8.18
批发和零售业 96.50 0.78 -- -0.26
信息传输、软件和信息技术服务业 18.47 0.15 -- -6.64
房地产业 12.03 0.10 -- -1.78
水利、环境和公共设施管理业 497.30 4.02 -- 3.02
合计 5,414.80 43.75 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01801 信达生物 9.10 800.90 6.47% -0.87 --
01530 三生制药 25.65 702.54 5.68% 新晋 --
06160 百济神州 3.50 655.70 5.30% 0.80 --
06990 科伦博泰生物-B 1.34 628.82 5.08% -0.39 --
605376 博迁新材 8.48 554.93 4.48% 新晋 -10.29
600323 瀚蓝环境 18.40 497.30 4.02% -1.60 3.57
688789 宏华数科 5.56 470.37 3.80% 新晋 -3.32
688799 华纳药厂 7.79 445.63 3.60% 新晋 -7.94
688700 东威科技 11.14 437.05 3.53% -2.93 -11.92
00700 腾讯控股 0.72 435.82 3.52% 新晋 --
合计 -- 91.68 5,629.06 45.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 366.62 2.96 -2.82
合计 366.62 2.96 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019697 23国债04 1.90 205.60 1.66
019773 25国债08 1.60 161.01 1.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 969.90
本期利润(万元) 2,352.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.184
期末基金资产净值(万元) 12,379.19
期末基金份额净值(元) 1.0429