近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 8.38 | -1.88 | 6.29 | -5.70 | 0.31 | -3.40 | 12.53 |
基准收益率②% | 3.20 | -2.47 | -0.30 | -1.05 | -1.88 | -6.97 | 0.88 |
① — ② | 5.18 | 0.59 | 6.59 | -4.65 | 2.19 | 3.57 | 11.65 |
业绩比较基准 | 中证国债指数收益率*50%+上证180指数收益率*45%+同业存款利率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李崟 | 2016/02/03 | 8年2月23天 | 88.35 | 李崟,男,中国籍,20年证券从业经历,工商管理硕士。2002年7月加入工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理一部专业总监兼基金经理。2016年2月3日任招商安泰平衡型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2017年6月1日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日至2018年6月28日任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月22日任招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任招商安庆债券型证券投资基金基金经理。2021年10月19日任招商稳健平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年1月5日至2023年10月18日任招商臻选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年3月7日至2023年5月27日任招商精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年5月4日任招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李恭敏 | 2015/06/11 | 2016/02/03 | 7月22天 | -29.56 |
王景 | 2012/11/08 | 2015/07/09 | 2年8月1天 | 50.92 |
张婷 | 2010/02/12 | 2012/11/08 | 2年8月24天 | -19.42 |
刘军 | 2010/10/21 | 2011/12/22 | 1年2月1天 | -19.73 |
邓良毅 | 2009/04/23 | 2010/10/21 | 1年5月28天 | 13.30 |
汪仪 | 2008/12/31 | 2010/02/12 | 1年1月12天 | 23.42 |
郝建国 | 2008/12/11 | 2009/12/30 | 1年19天 | 24.29 |
游海 | 2007/01/05 | 2009/04/23 | 2年3月18天 | 35.83 |
胡军华 | 2005/08/24 | 2008/12/31 | 3年4月7天 | 115.37 |
周理 | 2006/05/26 | 2007/01/10 | 7月15天 | 36.58 |
贺庆 | 2003/04/28 | 2007/01/05 | 3年8月7天 | 94.02 |
曾昭雄 | 2005/09/26 | 2006/05/26 | 8月 | 31.95 |
陈进贤 | 2003/04/28 | 2005/07/30 | 2年3月2天 | 9.24 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,259.03 | 9.58 | -- | 3.04 |
制造业 | 4,217.04 | 17.89 | -- | -28.30 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,294.02 | 13.97 | -- | 11.51 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 898.02 | 3.81 | -- | -1.04 |
金融业 | 108.33 | 0.46 | -- | -4.34 |
房地产业 | 1,648.98 | 6.99 | -- | 4.73 |
文化、体育和娱乐业 | 0.58 | 0.00 | -- | -2.32 |
合计 | 12,426.00 | 52.70 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600026 | 中远海能 | 122.45 | 2,060.83 | 8.74% | 0.38 | -1.84 |
600188 | 兖矿能源 | 59.03 | 1,404.32 | 5.96% | -2.66 | -2.25 |
600048 | 保利发展 | 123.87 | 1,130.93 | 4.80% | -0.52 | -17.36 |
600256 | 广汇能源 | 114.88 | 854.71 | 3.63% | -0.57 | -5.38 |
601975 | 招商南油 | 236.43 | 839.33 | 3.56% | 0.01 | 17.56 |
600031 | 三一重工 | 46.92 | 684.09 | 2.90% | 新晋 | 5.02 |
600584 | 长电科技 | 19.43 | 546.57 | 2.32% | 新晋 | -14.03 |
001979 | 招商蛇口 | 54.82 | 518.05 | 2.20% | -0.21 | -19.95 |
688016 | 心脉医疗 | 2.61 | 479.11 | 2.03% | 新晋 | 4.08 |
002439 | 启明星辰 | 22.31 | 463.60 | 1.97% | 新晋 | -10.82 |
合计 | -- | 802.75 | 8,981.54 | 38.11% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,100.72 | 21.64 | -1.76 |
金融债券 | 6,226.13 | 26.41 | -2.16 |
中期票据 | 1,016.39 | 4.31 | -3.65 |
合计 | 12,343.24 | 52.36 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019683 | 22国债18 | 25.00 | 2541.70 | 10.78 |
2028014 | 20中国银行永续债01 | 20.00 | 2083.69 | 8.84 |
2028051 | 20浦发银行永续债 | 10.00 | 1053.20 | 4.47 |
2028017 | 20农业银行永续债01 | 10.00 | 1042.52 | 4.42 |
1928031 | 19广发银行永续债 | 10.00 | 1033.09 | 4.38 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 500.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 841.73 |
本期利润(万元) | 1,820.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1183 |
期末基金资产净值(万元) | 23,576.12 |
期末基金份额净值(元) | 1.5213 |